Hinzufügen einer Liquiditätsprognosekategorie

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Manager" an, und wählen Sie Liquiditätsprognose erstellen > Liquiditätsprognose aus.
  2. Öffnen Sie einen Prognosedatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Kategorien auf Kategorie hinzufügen, und wählen Sie eine Kategorie aus.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Transaktionsdetails" die für die Berechnung von Prognosen zu verwendende Methode an.
    Manuell
    Wählen Sie diese Option aus, um alle Prognosebeträge manuell zu berechnen.
    Historisch
    Wählen Sie diese Option aus, um historische Informationen für die Berechnung der Prognose zu verwenden.
    Berechnet
    Verwenden Sie diese Option, um die Prognosen zu berechnen und einen Prognosebetrag anzugeben.
  5. Wenn Sie Manuell auswählen, sind keine weiteren Informationen erforderlich.
  6. Wenn Sie Historisch auswählen, dann geben Sie folgende Informationen an:
    Tatsächlicher Datumsbereich
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung Historisch ausgewählt haben, geben Sie einen Datumsbereich an. Der Datumsbereich wird verwendet, um historische Beträge aus den von Ihnen ausgewählten Konten und Kategorien abzurufen.
    Berechnungsoption
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung die Option Historisch ausgewählt haben, wählen Sie die Art der Berechnung aus, die auf die Originalbeträge angewendet wird. Die Optionen sind Ist, Tagesdurchschnitt, Wochendurchschnitt oder Monatsdurchschnitt.
    Berechnungsberichtigung
    Wenn Sie für die Prognoseberechnung die Option Historisch ausgewählt haben, geben Sie optional den Prozentsatz an, um den die Originalbeträge erhöht werden sollen.
  7. Wenn Sie Berechnet auswählen, dann geben Sie folgende Informationen an:
    Berechnungsoption
    • Wenn Sie ein Datum auswählen, müssen Sie eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, vier Möglichkeiten für ein Prognosedatum und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie einen Datumsbereich auswählen, müssen Sie eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie einen Wochentag auswählen, müssen Sie außerdem einen Wochentag, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
    • Wenn Sie einen Tag des Monats auswählen, müssen Sie außerdem den Tag des Monats, eine Berechnungsmethode vom Typ Ganz oder Verteilen, einen Prognosedatumsbereich und einen Betrag im Feld Prognosebetrag auswählen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.