Anzeigen und Buchen von Verteilungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Verteilungen von Bankauszugspositionen mit Buchungskategorien zu buchen. Buchungskategorien werden mit dem GL-Kassenbuch, mit Bankauszugspositionen oder externen Buchtransaktionen abgestimmt.

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Journalerstellung für Verteilungen aus.
  2. Geben Sie folgende Informationen für GL-Kassenbuchverteilungen an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Cashcode oder Cashcodegruppe
    Geben Sie den Cashcode oder die Cashcodegruppe an.
    Firma oder Firmengruppe
    Geben Sie die Firma oder die Firmengruppe an.
    Bis-Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Geben Sie folgende Informationen für Bankauszugspositions-Verteilungen an.
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Kassenkonto
    Geben Sie das Kassenkonto an.
    Bis-Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Geben Sie folgende Informationen für Externe Buchverteilungen an:
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Kassenkonto
    Geben Sie das Kassenkonto an.
    Bis-Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
  7. Klicken Sie auf OK.