Bankauszugsschnittstelle

Die erwartete Anzahl der Transaktionen wird mit der tatsächlichen Anzahl der Transaktionen durch die Bankauszugsschnittstelle verglichen. Bei diesem Vergleich wird überprüft, ob alle Positionen des Bankauszugs beim Finanzinstitut eingegangen sind. Die Liquiditätsmanagementgruppe, die mit dem Liquiditätsmanagementkonto verbunden ist, wird von der Bankauszugsschnittstelle für den Vergleich verwendet.

Wenn der Ordner "Dateikanäle/Eingegangen" eine Bankauszugsdatei enthält, wird der Bankauszug in die Bankauszugsschnittstelle-Datei verschoben: Folgende Kriterien müssen erfüllt sein:

• Die Kontonummer in der Datei stimmt mit der im Liquiditätsmanagementkonto festgelegten Nummer überein.
• Der Name der Bankauszugsdatei wurde nicht in die Bankauszugsschnittstelle verschoben.

  Der gleiche Dateiname kann importiert werden. Wenn ein Bankauszug für das Kassenkonto und das Datum vorhanden ist, wird für das gleiche Kassenkonto und Datum kein zweiter Bankauszug generiert.

• Die Währung der Bankauszugsschnittstelle ist identisch mit der Währung des Liquiditätsmanagementkontos.

Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Bankauszugsimport in der Liquiditätsmanagementgruppe aktiviert ist, wird er in den Bankauszug importiert, nachdem die Datei in der Bankauszugsschnittstelle platziert wurde. Wenn der Automatische Bankauszugsimport in der Liquiditätsmanagementgruppe nicht ausgewählt ist, wird der Bankauszug nicht erstellt. In diesem Fall müssen Sie die Importaktion für die Bankimportdatei manuell durchführen.

Die Bankauszugsschnittstelle weist der Bankauszugsposition eine Kategorie zu. Die Kategorie basiert auf der Auszugspositionsklassifizierung des Liquiditätsmanagement-Kontos, den Verarbeitungsregeln und den benutzerdefinierten Gruppendefinitionen. Wenn auf die Bankauszugsposition keine Verarbeitungsregelkriterien zutreffen, wird die Standardkategorie "Unkategorisiert" zugewiesen.

Folgende Bankauszugsformate werden unterstützt:

• BAI
• BAI2
• MT940
• MT942
• CSV
• EDI822
• TXT
• CAMT052: Gleichtägig
• CAMT053
  Hinweis

  Zusätzliche Informationen:

  • CAMT053 und CAMT052 unterstützen die ISO-Banktransaktionsartcodes.
  • Weitere Informationen zum CSV-Format und dem Layout dieser Datei finden Sie in den Beispieldokumentvorlage.

Folgende Prozessflüsse sind für die Lösung "Liquiditätsmanagement" verfügbar:

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData