Anzeigen und Buchen von freigegebenen Journaleinträgen
Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Liste von freigegebenen Journaleinträgen anzuzeigen und die ausgewählten Einträge in die Lösung "Global Ledger" zu buchen.
- Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Journalerstellungsvorschau aus.
- Wählen Sie aus, ob Sie Kassenbuchverteilungen, Bankauszugspositions-Verteilungen oder Abstimmungsabweichungsverteilungen anzeigen und buchen möchten.
- Wählen Sie einen Journaleintrag aus.
- Klicken Sie auf Journalerstellung für Verteilungen.
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Geben Sie folgende Informationen für Kassenbuchverteilungen an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
- Cashcode
- Geben Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe an, wenn eine vorhanden ist. Ein Cashcode stellt ein Bankkonto dar.
- Cashcodegruppe
- Geben Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe an, wenn eine vorhanden ist. Eine Cashcodegruppe besteht aus einer oder mehreren Cashcodes.
- Firma oder Firmengruppe
- Geben Sie entweder eine gültig Hauptbuch-Firmennummer oder -Firmengruppe an.
- Firmengruppe
- Geben Sie entweder eine gültig Hauptbuch-Firmennummer oder -Firmengruppe an. Eine Firmengruppe besteht aus einer oder mehreren Firmen.
- Bis-Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Klicken Sie auf OK.
-
Geben Sie folgende Informationen für Bankauszugspositions-Verteilungen an.
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
- Kassenkonto
- Geben Sie das Kassenkonto an.
- Bis-Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Klicken Sie auf OK.
-
Geben Sie folgende Informationen für Externe Buchverteilungen an:
- Liquiditätsmanagementgruppe
- Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.
- Kassenkonto
- Geben Sie das Kassenkonto an.
- Bis-Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
- Klicken Sie auf OK.