Anzeigen von Dateien der Bankauszugsschnittstelle

  1. Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Administrator > Dienstprogramme > Bankauszugsschnittstelle aus.
  2. Öffnen Sie den Datensatz für den Kopf einer Bankauszugsschnittstelle.
  3. Die folgenden Informationen werden angezeigt:
    Kopf Bankauszugsschnittstelle
    Hier wird eine eindeutige, durch das System generierte Nummer für den Datensatz des Kopfs einer Bankauszugsschnittstelle angezeigt.
    Dateiformat
    Dieses Feld zeigt das Dateiformat des Bankauszugs.
    Dateiname
    Dieses Feld zeigt den Dateinamen der Bankimportdatei.
    Importdatum
    Dieses Feld zeigt das Datum, an dem die Datei importiert wird.
    Erwartete Anzahl Datensätze
    Dieses Feld zeigt die erwartete Anzahl von Datensätzen mit einem vom System gelesenen Dateityp.
    Tatsächliche Anzahl Datensätze
    Dieses Feld zeigt die tatsächliche Anzahl von Datensätzen im Vergleich mit der erwarteten Anzahl von Datensätzen, wie sie durch das System gezählt wurden. Diese Zählung erfolgt, um sicherzustellen, dass die gesamte Datei importiert wurde. Bei einem unvollständigen Import der Datei kommt es zu einer Fehlermeldung.
    Status
    Dieses Feld zeigt den Status des Bankauszugs.
  4. Zum Anzeigen der Bankauszüge im Originalformat, klicken Sie auf den Tab Anhang.
  5. Wenn der Bankauszug ungelöste Probleme enthält, wählen Sie den Tab Fehler aus, um eine Liste der Fehlermeldungen für die Datei anzuzeigen.
  6. Wenn der Fehler angibt, dass der Bankauszug für die Kassenkontonummer und das Bankauszugsdatum bereits vorhanden ist, wählen Sie Aktionen > Fehler überspringen aus.
    Eine Fehlermeldung weist darauf hin, dass der Bankauszug für dieses Konto und dieses Datum übersprungen wird. Bewegen Sie den Zeiger über das gelbe Dreieck auf dem Datensatz der Bankauszugsschnittstelle, um die Meldung anzuzeigen.