Berichtigen von Abstimmungswährungsbeträgen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um beim manuellen Abstimmen einer Kassenbuchtransaktion Abstimmungswährungsbeträge zu berichtigen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Barmitteltransaktionssuche aus.
  2. Wählen Sie auf dem Tab Kassenbuchtransaktionen einen Statusdatensatz mit dem Status "Offen" aus.
  3. Klicken Sie auf Abstimmen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Abstimmungsbetrag
    Geben Sie einen Abstimmungsbetrag an, der sich innerhalb des Toleranzbetrags befindet, der auf der Firmen-Cashcodestufe festgelegt ist.
    Währungsbetrag überschreiben
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Währungsoptionen anzuzeigen. Wählen Sie eine andere Währung als die Cashcodewährung oder die funktionale Währung aus, und geben Sie einen anderen Betrag als den rechts angezeigten an.
  5. Klicken Sie auf OK.