Verwenden Sie dieses Verfahren, um manuell Journaleinträge vom Verfallauffangkonto zum Kassenkonto zu erstellen.
Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Kassenbuchtransaktionen aus.
Wählen Sie eine Transaktion mit dem Status Offen aus.
Klicken Sie auf Manueller Verfall.
Geben Sie Folgendes an:
Verfall
Geben Sie das Datum an, mit dessen Stand der Bericht ausgeführt werden soll.
Buchungsdatum
Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum verwendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Verfalldatum des Transaktionsdatensatzes verwendet.