Heimfallverarbeitung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um verfallene Transaktionen als heimgefallen festzulegen und um Journaleinträge vom Verfall-Auffangkonto zum Heimfallkonto zu erstellen.

Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Heimfall verwalten > Heimfallverarbeitung aus.
Geben Sie Folgendes an:

Liquiditätsmanagementgruppe

Geben Sie die Liquiditätsmanagementgruppe an.

Cashcode oder Cashcodegruppe

Geben Sie einen Cashcode oder eine Cashcodegruppe an, wenn eine vorhanden ist. Ein Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Eine Cashcodegruppe besteht aus einer oder mehreren Cashcodes.

Banktransaktionscode

Wählen Sie den Banktransaktionscode aus. Dieser Code stellt eine Art der Barzahlung, der Wechselzahlung oder einer Bankdienstleistung dar. Es muss sich um einen gültigen Datensatz in der Datei mit dem Banktransaktionscode handeln.

Prozessstufenverarbeitung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionen nach Prozessstufe auf "Heimgefallen" zu setzen.

Prozessstufe

Wählen Sie einen Wert aus, um den Bericht auf die angegebene Prozessstufe zu begrenzen.

Alle Transaktionen einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle zutreffenden heimgefallenen Transaktionen in den Bericht und die CSV-Datei einzuschließen.

Adresse drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die vollständige Adresse auf dem Bericht zu drucken.

Land

Geben Sie das Land an.

Bundesstaat

Geben Sie einen Bundesstaat an, um die heimgefallenen Datensätze nach Datensätzen von Lieferanten im angegebenen Bundesstaat zu filtern.

Dateiname

Geben Sie einen Dateinamen für die Ausgabedateien an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standarddateiname verwendet.

Heimfalldatum

Geben Sie das Datum an, mit dessen Stand der Bericht ausgeführt werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.

Tage

Geben Sie die Tage an, um anzugeben, um wie viele Tage das Ausstellungsdatum überschritten wurde. Alle Transaktionen, die ihr Ausstellungsdatum überschritten haben und den Status Verfallen aufweisen, werden als "Heimgefallen" gekennzeichnet.

Buchungsdatum

Geben Sie das Datum an, zu dem die erstellten Journaleinträge gebucht werden sollen. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
Klicken Sie auf OK.