Erstellen von Positive Pay-Dateien

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eine Flat File und eine CSV-Datei zu erstellen, die bankenrelevante Zahlungsinformationen enthalten. Die Positive Pay-Datei wird an die Bank gesendet, um zu bestätigen, dass Schecks, die für Zahlungen vorgelegt werden, nicht verändert wurden. Da es keine Standarddateilayouts gibt, müssen Sie ein externes Zuordnungstool verwenden, um die Datei in ein spezifisches Bankformat zu konvertieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Positive Pay-Dateiformate.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Positive Pay erstellen aus.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" folgende Informationen an:
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus. Wenn Sie eine Cashcodegruppe auswählen, muss dieses Feld leer bleiben.
    Cashcodegruppe
    Wählen Sie eine Cashcodegruppe aus. Wenn Sie einen Cashcode auswählen, muss dieses Feld leer bleiben.
    Transaktionscode
    Wählen Sie den Transaktionscode aus.
    Berichtsoption
    Wählen Sie die Druckoption Detail oder Übersicht aus.
  3. Wählen Sie im Abschnitt "Optionen" eine der folgenden Optionen für das Ausführen der Ausgabedatei aus:
    • Datumsformat für die Ausgabe elektronischer Daten
    • Ob Dezimalstellen in den Dateien für die Ausgabe elektronischer Daten eingeschlossen werden sollen
    • Ob eine CSV-Datei erstellt werden soll
    • Mindestens ein Bericht zum Status
  4. Geben Sie optional die Gruppe an, die den Bericht "Positive Pay-Datei erstellen" erhalten soll.
  5. Klicken Sie auf OK.