Erstellen von Zahlungsdatensätzen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um elektronische Zahlungsdatensätze in der Lösung "Liquiditätsmanagement" hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu prüfen. Diese Datensätze werden durch die Lösung "Kreditoren" verwendet, um Zahlungen während der Verarbeitung zu erstellen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Zahlungseingabe aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie den erforderlichen Cashcode, den Banktransaktionscode, die Referenznummer und den Betrag an.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Kreditorenfirma
    Wählen Sie die Kreditoren-Firma aus, durch die die Zahlung verarbeitet wird.
    Kreditorenprozessstufe
    Wählen Sie optional eine Prozessstufe aus.
    Lieferant
    Wählen Sie den Testlieferanten aus, den Sie für die Liquiditätsmanagement-Verarbeitung eingerichtet haben. Mindestens ein Lieferant muss für alle Barzahlungsverarbeitungen eingerichtet sein. Eine separate Lieferanteneinrichtung für jeden Zahlungsempfänger ist nicht erforderlich.
    Zahlungsgruppe
    Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus.
    Überschreibungsfirma
    Wählen Sie eine überschreibende Firma aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Buchungsfirma aus der Zahlungsgruppe verwendet.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag der Zahlung an.
    Bankbetrag
    Geben Sie den zu zahlenden Betrag an. Verwenden Sie die Bankwährung des Zahlungsempfängers.
    Bankwährung
    Geben Sie die Währung der Bank des Zahlungsempfängers an. Dies ist erforderlich, wenn das Feld Bankbetrag nicht leer ist.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Transaktion gebucht werden soll. Dieses Datum gilt bei der Planung der Zahlungen als Fälligkeitsdatum für die Zahlung.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Zahlung an.
    Genehmigungskostenstelle
    Geben Sie optional einen benutzerdefinierten Wert für Prozessflussgenehmigungen an.
    Genehmigungskategorie
    Geben Sie optional einen benutzerdefinierten Wert für Prozessflussgenehmigungen an.
    Ursprüngliche Referenz Neuausstellung
    Geben Sie die Referenznummer der Transaktion an, die Sie mit diesem Datensatz ersetzen.
    Ursprüngliches Kennzeichen Neuausstellung
    Dies ist das Transaktionskennzeichen für die zuvor erstellte Zahlung. Dieser Datensatz ersetzt den früheren Datensatz und hebe ihn auf.
    Kommentartext
    Geben Sie interne Kommentare an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Informationen zum Zahlungsempfänger den Namen und die Postanschrift des Zahlungsempfängers an.
  6. Geben Sie auf dem Tab Standardwerte den Quellencode an.
  7. Geben Sie auf dem Tab Bankinformationen die Bankinformationen des Zahlungsempfängers an. Dies ist für elektronische Zahlungen erforderlich.
  8. Geben Sie auf dem Tab Einreichung Kommentare an.
  9. Geben Sie auf dem Tab Transaktionsdaten die Transaktionsdaten an.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
    Der Tab Verteilungen steht zur Verfügung. Geben Sie die erforderlichen Verteilungsinformationen an.
  11. Klicken Sie auf Speichern.