Aufzeichnen von Bankaktivitäten
Das Aufzeichnen von Bankaktivitäten erfolgt über Programme, mit denen Bankkontotransaktionen angegeben, Finanztransaktionen zwischen Bankkonten vorgenommen und Bareinzahlungen erfasst werden.
Nachdem Sie Transaktionen, Finanztransaktionen und Bareinzahlungen angegeben haben, müssen Sie diese freigeben, damit die Salden zur Buchung in der Lösung "Global Ledger" aktualisiert werden. Sie können außerdem Zahlungen und Banktransaktionen aufheben und eine Verbindung über eine Schnittstelle zwischen einer externen Quelle und "Liquiditätsmanagement" herstellen.