Bankauszugsschnittstelle

Je nach dem mit der Bank vereinbarten Format oder der Herkunft der Datei werden BAI2- oder MT940-Bankauszüge gesendet.

Alle eingehenden Bankauszugsdateien werden über eine Schnittstelle in einen Staging-Bereich namens "Bankauszugsschnittstelle" übertragen. Die Bankauszugsschnittstelle ist die Stelle, an der eingehende Bankauszüge vor dem Laden in die Lösung "Liquiditätsmanagement" bereitgestellt werden. Der Bankauszug wird auf Richtigkeit geprüft, indem die erwartete Anzahl von Transaktionen mit der Anzahl der tatsächlich von der Bank eingegangenen Transaktionen verglichen wird.

Wenn der Ordner "Dateikanäle/Eingegangen" eine Bankauszugsdatei enthält, wird die Datei in die Bankauszugsschnittstelle-Datei verschoben, sofern die folgenden Kriterien erfüllt sind:

• Die Kontonummer in der Datei stimmt mit der im Kassenkonto festgelegten Nummer überein.
• Der Name der Bankauszugsdatei wurde nicht in die Bankauszugsschnittstelle verschoben.
• Die Währung der Bankauszugsschnittstelle ist identisch mit der Währung des Kassenkontos.

Weitere Informationen zu Dateien von Bankauszugsschnittstellen und zum Importieren von Bankauszügen finden Sie unter Importieren von Bankauszügen.