Verarbeiten von Batchgenehmigungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Batchgenehmigungen für Kassenbuchzahlungen, Kassenbucheingänge und elektronische Finanztransaktionen zu verarbeiten.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Buchhalter" an, und wählen Sie Kassenbuch verarbeiten > Batchgenehmigung aus.
  2. Wählen Sie auf dem Tab Offene Batches die Batchgenehmigungsart der zu verarbeitenden Transaktion aus.
  3. Wählen Sie einen Transaktionsdatensatz aus.
  4. Klicken Sie auf Freigabe.
  5. Falls für die Freigabe eine Genehmigung erforderlich ist, wählen Sie Menü 'Alle Aktionen' > Zur Genehmigung übermitteln aus, um den Transaktionsdatensatz für die Genehmigung zu übermitteln.
    Nach der Genehmigung ändert sich der Status des Transaktionsdatensatzes zu "Freigegeben".