Erstellen von Kassenbuchtransaktionen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Kassenbuchtransaktionen zu erstellen. Kassenbuchtransaktionen können auch mithilfe der Definitionsfelder aus einem Kassenkonto erstellt werden.

Wählen Sie Liquiditätsmanagement - Manager > Kassenbuchtransaktionen verwalten aus.
Klicken Sie auf dem Tab Alle Transaktionen auf Erstellen.
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Cashcode

Geben Sie einen Cashcode an.

Transaktionsnummer

Geben Sie eine Transaktionsnummer an.

Transaktionscode

Geben Sie einen Transaktionscode an.

Firma

Geben Sie eine Firma an.

Währungstabelle

Wählen Sie eine Währungstabelle aus.

Betrag

Geben Sie den Lastschrift- oder Gutschriftbetrag für die Transaktion an.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung an, die für Verteilungen verwendet werden soll.

Referenz

Geben Sie eine Referenz an, die für Verteilungen verwendet werden soll.

Transaktionsdatum

Geben Sie ein Datum für die Transaktion an.

Buchungsdatum

Geben Sie das Datum an, an dem die Transaktion im Global Ledger gebucht wird.

Quellenart

Geben Sie eine Quellenart an.

Global Ledger-Ereignis

Wählen Sie das GL-Ereignis aus.

Kassenbuch-Prozessstufe

Wählen Sie eine Prozessstufe aus.

Datei

Wählen Sie optional eine Datei aus, die hochgeladen werden soll.

Barmittelzuordnungscode anwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verteilungsdatensätze zu erstellen, indem Sie einen Barmittelzuordnungscode auf die Transaktion anwenden.

Barmittelzuordnungscode

Geben Sie den Barmittelzuordnungscode an.

Barmittelzuordnungsbetrag

Geben Sie einen Barmittelzuordnungsbetrag an.
Geben Sie auf dem Tab Kommentare ggf. einen Kommentar an.
Geben Sie auf dem Tab Transaktionsdaten alle zusätzlichen Informationen für diesen Datensatz an, z. B. Zahlungsanweisungen. Diese Informationen werden dann an die Zahlungsausgabedateien gesendet.
Auf dem Tab Währungsbeträge werden alle Währungsbeträge dieser Transaktion angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.