Erstellen von Stammdaten für wiederkehrende Rechnungen

Wählen Sie Verarbeitung verwalten > Wiederkehrende Rechnung - Definition aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Wiederkehrende Rechnung: Geben Sie ein Kennzeichen für die Stammdaten der wiederkehrenden Rechnung und eine Beschreibung an.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Rechnungsart: Wählen Sie die Rechnungsart für die wiederkehrende Rechnung aus.
Hinweis
Sie können keine wiederkehrenden Gutschriften erstellen.
Prozessstufe: Wählen Sie für die Prozessstufe die der Firma untergeordnete Berichtshierarchie aus.
Standort: Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb des Firmenbestands aus. Wenn die Firma die standortbasierte Preisverwaltung verwendet, müssen Sie einen Bestandsstandort angeben.

Geben Sie im Abschnitt "Intervallkontrolle" folgende Informationen an:

Intervall: Wählen Sie das Fakturierungsintervall aus, um festzulegen, wie oft ein Kunde fakturiert wird. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Intervall auswählen, entspricht das Fakturierungsdatum dem Fakturierungsdatum der Benutzerschnittstelle.
Fakturierungsmonat: Geben Sie einen Fakturierungsmonat an, um festzulegen, in welchem Monat Sie fakturieren möchten. Dieses Feld ist nur für die Fakturierungsintervalle Vierteljährlich und Jährlich gültig. Bei einem vierteljährlicher Intervall sind die Werte 1 bis 3 gültig. Bei einem jährlichen Intervall sind die Werte 1 bis 12 gültig.
Fakturierungstag: Geben Sie den Tag des Monats an, an dem Sie fakturieren möchten. Dieses Feld wird zum Berechnen des Rechnungsdatums verwendet. Es ist für die Fakturierungsintervalle Halbmonatlich, Monatlich, Vierteljährlich und Jährlich gültig.
Wochentag der Fakturierung: Wählen Sie den Wochentag für die Rechnung aus. Dieses Feld ist nur für das Fakturierungsintervall Wöchentlich gültig.
Zykluscode: Wählen Sie einen Zykluscode aus, um wiederkehrende Rechnungen zur Erstellung auf einer im Vergleich zum Intervall niedrigeren Stufe zu gruppieren. Geben Sie beispielsweise Zyklus 1 an, um die erste Woche eines Monats im monatlichen Fakturierungsintervall darzustellen.
Startdatum: Wählen Sie ein Startdatum aus, um anzugeben, seit wann die Vorlage gültig ist. Dieses Feld bestimmt, wann eine wiederkehrende Kundenrechnung erstellt werden kann.
Stoppdatum: Wählen Sie ein Stoppdatum aus. Nach diesem Datum kann eine wiederkehrende Kundenrechnung nicht mehr erstellt werden. Eine vorhandene wiederkehrende Kundenrechnung kann nach diesem Datum noch gültig sein.
Aktuelles Fakturierungsdatum: Wählen Sie ein aktuelles Fakturierungsdatum für die wiederkehrende Rechnung aus. Mit diesem Feld wird das nächste Fakturierungsdatum für alle Fakturierungsintervalle außer für das benutzerdefinierte Intervall berechnet.
Anzahl Rechnungen: Geben Sie die Gesamtanzahl der Rechnungen für die wiederkehrende Rechnung an. Sie können bis zu 999 Rechnungen für jede wiederkehrende Rechnung verwenden.

Geben Sie im Abschnitt "Fakturierung" folgende Informationen an:

Währung: Wählen Sie den Basiswährungscode der Firma aus. Wenn die Firma nur eine Währung verwenden kann, muss es sich bei der von Ihnen angegebenen Währung um die Basiswährung handeln.
Bedingungscode: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen aus, die in der wiederkehrenden Rechnung berücksichtigt werden sollen.
Preisliste: Wählen Sie die für alle Rechnungen der wiederkehrenden Rechnung zu verwendende Preisliste aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird bei der Erstellung der Rechnungen die Preisliste für den Kunden verwendet.
Projekt: Wählen Sie ein Projekt aus, um den Erlös mit dem Kunden zu erfassen.

Geben Sie im Abschnitt "Zahlung" folgende Informationen an:

Steuerbefreit-Code: Wählen Sie aus, ob die wiederkehrende Rechnung befreit oder steuerpflichtig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Steuerstatus aus den wiederkehrenden Kundenrechnungen übernommen.
Steuercode: Wählen Sie einen Code aus, der für bestimmte Steuerinformationen steht.

Geben Sie im Abschnitt "Verkaufsdaten" folgende Informationen an:

Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus. Rechnungen für diese wiederkehrende Rechnung haben diesen Gebietscode. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Rechnungsgebiet vom Kunden zum Zeitpunkt der Erstellung verwendet.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie den Code aus, der den primären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 1: Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie den Code aus, der den sekundären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 2: Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Provisionsaufteilung: Geben Sie die Provisionsaufteilung an.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Rechnungspositionen, Zusatzkosten und Rechnungskommentare angezeigt.