Global Ledger-Verrechnungskonten und Schnittstellenübertragung
Nach dem Übertragen von Transaktionen aus den Lösungen "Kreditoren" und "Projektbuch" müssen Sie ein Global Ledger-Konto angeben.
Das Verrechnungskonto muss mit dem Verrechnungskonto übereinstimmen, das in der Kontengruppe der Anlage zugeordnet ist, damit das Verrechnungskonto jeden Monat auf Null gesetzt wird.
Nachstehend finden Sie ein Beispiel, wie das Verrechnungskonto verwendet wird, nachdem ein Anlagenzugang aus der Lösung "Kreditoren" durchgeführt wurde:
| Verrechnungskonto | Soll | Haben | Quelle |
|---|---|---|---|
| Das Anlagenverrechnungskonto wird der Position Kreditorenrechnungsverteilung zugewiesen. | X | ||
| Anfängliche Kosteneingabe Kreditorendatensatz | X |
Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie "Prozesse ausführen" > "Journalerstellung" > "Journalerstellung für Verteilungen" aus. |
|
| Anlage | X | ||
| Anlagenverrechnung, die in der Anlagenkontogruppe angegeben wird, die Einträge im Global Ledger erstellt | X |
Nachstehend finden Sie ein Beispiel, wie das Verrechnungskonto verwendet wird, nachdem ein Anlagenzugang aus der Lösung "Projektbuch" durchgeführt wurde:
| Verrechnungskonto | Soll | Haben | Quelle |
|---|---|---|---|
| Anlagenverrechnung, die in "Projektbuch" angegeben ist | X | ||
| WIP- oder Aufwandsübertragungsaktivität an die Lösung "Anlagenbuchhaltung" | X | ||
| Anlage | X | ||
| Anlagenverrechnung, die unter angegeben ist und Journaleinträge im Global Ledger erstellt | X |