تقارير التطبيق القياسي للمقبوضات وقوائمه
توجد معلومات المقبوضات اللازمة لإعداد التقارير في قوائم التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على قائمة بتقارير التطبيق القياسي الأكثر صلة والقوائم الخاصة بالمقبوضات.
للوصول إلى التقارير التالية، سجّل الدخول كمسؤول التطبيق أو مسؤول المقبوضات أو مدير المقبوضات أو متخصص المقبوضات.
| اسم التقرير | الوصف | التنقل/الموقع |
|---|---|---|
| تقرير صيانة التسوية | قائمة بعمليات تسوية التطبيق وعمليات تسوية الصيانة المعلَّقة لشركة. | |
| التسويات حسب تقرير الفترة | يُستخدم لإعداد تقارير الاتجاهات لعمليات تسوية الخصومات التي يتم تصنيفها حسب الخصومات أو عمليات الاسترداد أو عمليات الشطب. وتحسِّن من تحليل إدارة الخصم. | |
| تحديد خطاب المطالبة المتقدم | حدد العملاء لإشعار خطاب المطالبة، خطابات المطالبة هي إخطارات تجاوز الاستحقاق. | مسؤول التطبيق ومدير المقبوضات: |
| تدقيق التطبيق | إنشاء تقرير بالتطبيقات التي تتطلب مراجعة قبل التمكّن من ترحيلها. قبل التمكن من استخدام هذا التقرير، يجب تعيين الحقل مراجعة التطبيق مطلوبة على نعم في إعداد الشركة. |
مسؤول التطبيق ومدير المقبوضات: |
| إغلاق الطلب | إغلاق جميع إدخالات المعاملات والتطبيقات النقدية وعمليات تسوية التطبيقات النقدية. | |
| إنشاء عكس الطلب | تحديث عمليات عكس التطبيقات التي تم إنشاؤها في عكس الدفع وعكس تطبيق واجهة المقبوضات. | |
| تقرير تقادم مشروع عميل حساب المقبوضات | إنشاء تقرير تقادم معاملة لعمليات تحديد المعلمة المستندة إلى نشاط. | |
| تطبيق النقد التلقائي | تطبيق الدفعات تلقائيًا أو المذكرات الدائنة لفتح العناصر للعملاء الذين تم تحديدهم. | |
| تطبيق مذكرة تلقائيًا | تطبيق هذه الأنواع من المذكرات الدائنة تلقائيًا. المذكرات المدينة أو الفواتير التي تعد بمثابة مرجع مُتداخل للعناصر المفتوحة وتلك التي لا تعد بمثابة مرجع مُتداخل للعناصر المفتوحة للعملاء المحددين. | |
| تطبيق الدفع المسبق تلقائيًا | تطبيق دفعات العملاء التي تم تعيينها كدفعات مسبقة تلقائيًا على معاملات المرجع المتداخل. | |
| إزالة المعاملة تلقائيًا | إزالة المعاملات وفقًا لمعلمات الاختيار المحددة. | |
| تحديد التحويل حسب تاريخ الاستحقاق | يُستخدم لتحديد كمبيالات للحوالة. | |
| قائمة مخاطر الكمبيالة | يُستخدم لسرد تاريخ استحقاق الكمبيالات. وهناك كمبيالة تم تحويلها للدفع بخصم وما زالت في خطر لدى البنك. | |
| تقرير إصدار دُفعة نقدية | إصدار الدفعات النقدية غير المُصدرة لشركة. | |
| تقرير التوقع النقدي | إنشاء تقرير التوقع النقدي. | |
| إنشاء استرداد | يُستخدم لإنشاء تقرير حسب رقم العميل والاسترداد. ويتم تضمين إجمالي الشركة. ويمكن تشغيل هذا التقرير لسجلات عميل الشركة حيثما يتم تحديد حقل طباعة عمليات الاسترداد. وتوجد طباعة عمليات الاسترداد في علامة التبويب التطبيق النقدي. | |
| تقرير التجارة الخارجية والدفع | الترجمة الألمانية | مدير المقبوضات: |
| تقرير المطالبات والالتزامات | يُستخدم لعرض جميع الفواتير المعلقة من العملاء الأجانب المحوَّلة بالعملة الوظيفية ويتم التعبير عن المبالغ بالآلاف. يمكنك إنشاء التقرير بأثر رجعي. | مدير المقبوضات: |
| تقرير تقادم الشركة | إنشاء تقرير تقادم معاملة لشركة. | |
| إعادة إنشاء مشروع المقبوضات | إنشاء سجلات معاملات تستند إلى النشاط. | |
| تحويل التطبيقات | استيراد سجلات التسوية والتطبيقات النقدية إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. | |
| الاحتفاظ بتطبيقات التحويل | صيانة سجلات تطبيق التحويل بعد تشغيل تطبيقات التحويل. | |
| تعليقات التحويل | استيراد تعليقات المعاملة إلى المقبوضات من ملفات التي يتم إنشاؤها عن طريق مصدر خارجي. | |
| الاحتفاظ بتعليقات التحويل | صيانة تعليقات التحويل بعد تشغيل تعليقات التحويل. | |
| نتائج التحويل | استخدم هذه القائمة لعرض النتائج، بما في ذلك الأخطاء، لعمليات التحويل التالية: تحويل الفواتير، وتحويل الدفعات، وتحويل التوزيعات، وتحويل التطبيقات والاحتفاظ بالتسويات وتحويل النزاعات وتحويل التعليقات. | |
| تحويل أرصدة العميل | تحديث أرصدة الحسابات القومية ومجموعة العملاء والعميل لجميع العناصر المفتوحة. | |
| تحويل العملاء | استيراد سجلات العملاء إلى المقبوضات من ملف تحويل العميل. | |
| صيانة تحويل العميل | صيانة سجلات عميل التحويل بعد تشغيل عملاء التحويل. | |
| نتائج تحويل العميل | عرض النتائج، بما في ذلك الأخطاء، لعملاء التحويل. | |
| تحويل النزاعات | استيراد سجلات المعاملة المتنازع عليها إلى المقبوضات من ملفات التي يتم إنشاؤها عن طريق مصدر خارجي. | |
| الاحتفاظ بنزاعات التحويل | صيانة سجلات نزاعات التحويل بعد تشغيل نزاعات التحويل. | |
| تحويل التوزيعات | استيراد سجلات التوزيعات إلى المقبوضات من الملفات التي يتم إنشاؤها عن طريق مصدر خارجي. | |
| الاحتفاظ بتوزيعات التحويل | صيانة سجلات توزيعات التحويل بعد تشغيل توزيعات التحويل. | |
| تحويل الفواتير | استيراد الفواتير والمذكرات المدينة والدائنة إلى المقبوضات من الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة مصدر خارجي. | |
| الاحتفاظ بفواتير التحويل | صيانة سجلات فواتير التحويل بعد تشغيل فواتير التحويل. | |
| تحويل الدفعات | استيراد سجلات الدفع إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. تضيف هذه العملية الدفعات الحالية التي تحتوي على أرصدة مُحدّثة ودفتر الأستاذ العام في المصدر الخارجي. | |
| الاحتفاظ بدفعات التحويل | صيانة سجلات دفعات التحويل بعد تشغيل دفعات التحويل. | |
| تقرير استثناء الائتمان | طباعة تقرير بالعملاء الذين تجاوزوا حدهم الائتماني أو لديهم معاملات تتجاوز عددًا محددًا من الأيام التي مضى تاريخ استحقاقها. | |
| تقرير المراجعة المهمة | استخدمه لإنشاء قائمة بالعملاء. واستخدم المعلمات لتحديد المعيار. على سبيل المثال، التصفية في نسبة الحد الائتماني المستخدم والأوامر المفتوحة والرصيد الحالي ورمز الخطر المحدد والأيام متأخرة الاستحقاق. | |
| تنبيه إضافة العميل | إنشاء تقرير بالعملاء الذين تمت إضافتهم حينما يكون تاريخ النظام مساويًا لتاريخ بدء عميل. تاريخ البدء محدد في عميل. | |
| تقرير تقادم العميل | يُستخدم لإنشاء تقرير تقادم معاملة لمجموعة عملاء. ويمكنك تشغيل التقرير لكل العملاء أو لعميل واحد في مجموعة عملاء. ويتم إنشاء التقرير اعتباراً من التاريخ الذي تقوم بتحديده لتقادم دقيق. ويمكنك تحديد فترات التقادم وخياراته أو ترك الحقول فارغة لاستخدام خيارات التقادم المحددة لمجموعة العملاء. | |
| تنبيه ائتمان العميل | قم بإنشاء تقرير للعملاء حيث يكون الرصيد الحالي بالإضافة إلى مبلغ الأمر المفتوح أكبر من الحد الائتماني للعميل. وهذا الأمر يكون بناءً على نسبة الحد الزائد أو نسبة الحد الائتماني الذي تقوم بتحديده. | |
| تصدير بيانات العميل | يُستخدم لتصدير بيانات تقادم الملخص لعملاء الشركة وسجلات تفاصيل فاتورة المقبوضات الخاصة بعميل الشركة عن طريق الحقل "حقل مستخدم المعاملة 1". ويمثل الحقل "حقل مستخدم المعاملة 1" لسجل تفاصيل الفاتورة سمة الفاتورة الموفَرة لمستخدم. |
|
| الدفتر الكلي للعميل | طباعة تقرير تفصيلي لأرصدة ومعاملات العميل حسب العميل ورقم الحساب لفترة محاسبة واحدة أو أكثر. | |
| صيانة واجهة العميل | صيانة سجلات التحويل وواجهة العميل قبل معالجتها في المقبوضات. | |
| شطب العميل | يُستخدم لحذف كل عملاء المقبوضات الذين تم تعيينهم لشركة أو مجموعة عملاء معينة. وتتضمن كل سجلات تدقيق العملاء ذات الصلة. | |
| تحديد مراجعة العميل | إنشاء ملف العمل للعملاء لشركة. | |
| التقرير الإحصائي للعميل | سرد متوسط عدد شروط التأخر بالأيام ومتوسطات دفع الفاتورة ونشاط المعاملة حسب الفئة والفترة للعملاء. | |
| التقرير الإحصائي للعميل | طباعة تقرير بملخصات المعاملات للعملاء داخل شركة. | |
| إنشاء ملف خطاب مطالبة أساسي | قم بإنشاء ملف للخطابات المحددة للمطالبة عن طريق تحديد خطاب المطالبة. يمكنك إنشاء ملف طباعة وملف القيمة المفصول بفاصلة أو كليهما. | |
| جيل ملف خطاب المطالبة المتقدم | ||
| تحديد خطاب المطالبة الأساسي | تحديد عملاء لإشعار خطاب المطالبة الأساسي. | |
| تحديد خطاب المطالبة المتقدم | تحديد عملاء لإشعار خطاب المطالبة الأساسي. | |
| عمليات تسوية نقل الأموال إلكترونيًا | إنشاء عمليات تسوية للإشعارات المسبقة قبل معالجتها. | |
| استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا | تحديد عناصر مفتوحة لمعالجة استخراج تحويل الأموال إلكترونياً وإنشاء إشعارات التسوية للعناصر المفتوحة التي تمت تسويتها. | |
| استخراج الإشعار الخاص بتحويل الأموال إلكترونيًا | تحديد عناصر مفتوحة للإشعار المسبق أو الإشعار النهائي. | |
| طباعة إشعار تحويل الأموال إلكترونيًا | إنشاء ملفات ثابتة وملفات طباعة للإشعار المسبق والنهائي. | |
| إنشاء دفعة تحويل الأموال إلكترونيًا | إنشاء ACH أو الدفعات غير المنسّقة وتطبيق الدفعات على الأصناف المفتوحة المؤهلة. | |
| تهيئة رسوم التمويل | تشغيل تهيئة الرسوم المالية للبدء في تقييم رسوم التأخير في الدفع والرسوم المالية. | |
| الدفع المتأخر للرسوم المالية | يُستخدم لتقييم الرسوم المالية ورسوم التأخير في الدفع للعملاء بخيارات الرسوم المالية في العميل. قم بتشغيل إغلاق التطبيق أولاً بحيث يتم تضمين جميع التطبيقات. |
|
| عملاء الواجهة | إضافة أو تغيير سجلات العميل من ملف واجهة عميل مُحمل خارجيًا. | |
| صيانة واجهة العميل | صيانة واجهة العميل وسجلات تحويل بعد تشغيل عملاء الواجهة وقبل معالجة السجلات إلى المقبوضات. | |
| نتائج واجهة العميل | عرض النتائج، بما في ذلك الأخطاء، لعملاء الواجهة. | |
| فواتير الواجهة | معالجة سجلات التحويل وواجهة الفاتورة في المقبوضات. | |
| صيانة واجهة الفاتورة | يُستخدم لصيانة الأخطاء التي تحدث بعد تشغيل فواتير الواجهة. | |
| خزانة مقبوضات الواجهة | استيراد دفعات مربع التأمين إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه عن طريق مصدر خارجي. | |
| دفعات الواجهة 2 | استيراد الدفعات إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي | |
| صيانة واجهة الدفع 2 | صيانة أخطاء واجهة الدفع بعد تشغيل دفعات الواجهة 2. | |
| نتائج واجهة المقبوضات | عرض النتائج، بما في ذلك الأخطاء، للواجهات التالية: فواتير الواجهة، دفعات الواجهة، مربع تأمين الواجهة، دفعات الواجهة 2. | |
| دفعات الواجهة | استيراد الدفعات إلى المقبوضات من ملف تم إنشاؤه بواسطة مصدر خارجي. استخدام الحقل رمز الدفع لتجاوز رمز الدفع. | |
| صيانة واجهة الدفع | صيانة أخطاء واجهة الدفع بعد تشغيل دفعات الواجهة. | |
| آخر إنشاء لرصيد كشف الحساب | إنشاء آخر ملف لكشف الحساب لعميل. | |
| صيانة واجهة مربع التأمين | صيانة أخطاء واجهة دفع مربع التأمين بعد تشغيل مربعات تأمين الواجهة. | |
| تحديث شامل للعملاء | تحديث الرموز والقواعد والرموز المشروطة والفوترة لجميع سجلات العملاء أو مجموعة منها داخل شركة. | |
| تقرير تقادم الحساب القومي | إنشاء قائمة تقادم المعاملات لجميع عملاء الحسابات القومية أو حساب قومي واحد. | |
| تحديث تحويل الحساب القومي | حذف سجلات علاقة الحساب القومي وتحديث سجلات رصيد الحساب القومي. | |
| طباعة إشعار طلب الدفع | طباعة إشعارات طلب الدفع التي تم إنشاؤها في الدفعة المرتجعة و التأخر في الدفع للرسوم المالية و إنشاء تكلفة مستردة. | |
| تقرير إغلاق الفترة | إغلاق السنة والفترة الحالية لـ المقبوضات وتحديث حالة السجل وتحديث إحصائيات فترة العميل. | |
| رفض سداد الكمبيالات | يُستخدم لإنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي للكمبيالات المعلَّمة كمرفوضة في كمبيالة مرفوضة. | |
| تقرير سجل المشروع | الاستخدام لطباعة تقرير بجميع المعاملات وعمليات تسوية التطبيقات النقدية ومعاملات المقبوضات التي لا تحتوي على أصول والمرتبطة بمشروع. | |
| تقرير المشروع | لطباعة تقرير بجميع المعاملات وعمليات تسوية التطبيقات النقدية ومعاملات دفع المقبوضات التي لا تحتوي على أصول والتوزيعات المتنوعة المرتبطة بكل نشاط. | |
| ملخص نشاط المقبوضات | يُستخدم لإعداد تقرير عن نشاط المقبوضات وإغلاق متوسط دفع الفاتورة وإجمالي فترة شروط مدة التأخر عن الدفع بالأيام. يتم إنشاء رصيد مبدئي متقادم ثابت لكل عميل في الشركة. | |
| تقرير ربط المقبوضات | يُستخدم لإنشاء جدولة قيد تسوية للمقبوضات لشركة. ويمكنك تحديد رمز حسابات مقبوضات لتحديد المزيد من التقارير. استخدم هذا التقرير لتسوية حساب دفتر الأستاذ العام للمقبوضات لتفاصيل الدعم في حل المقبوضات. | |
| تقرير سجل معاملة المقبوضات | طباعة تقرير بجميع المعاملات لنطاق تواريخ دفتر الأستاذ العمومي لشركة. | |
| فواتير أجنبية تنظيمية | تقارير عن المبيعات للدول الأجنبية. | |
| تقرير تقادم مجموعة التقرير | إنشاء قائمة تقادم الملخص لمجموعة تقرير مستويات العمليات. | |
| قائمة مخاطر الكمبيالة | يُستخدم لسرد تاريخ الاستحقاق للكمبيالات التي تم تحويلها للدفع بخصم. وتظل الكمبيالات في خطر لدى البنك. | |
| تقرير الرصيد الذاتي | تحديث سجلات أرصدة التوزيع لتمكين إعداد التقارير المستقبلية. | |
| طباعة الكشف | إنشاء كشوف حساب للعملاء باستخدام خيارات الكشف التي يتم تحديدها لكل عميل. ويُحدد رمز دورة الكشف الذي يتم تعيينه إلى العميل ما إذا كان سيتم إنشاء صنف مفتوح أو كشف ترحيل الأرصدة. | |
| تقرير تقادم ملخص | إنشاء تقرير تقادم ملخص. يمكنك تلخيص المعاملات بشكل إجمالي أو تلخيصها لمستوى عملية معين أو نطاق لمندوبي المبيعات. وهناك بند واحد لكل معاملة من معاملات العميل. | |
| شطب المعاملة | حذف السجلات المحددة من المقبوضات. | |
| تحديث حالة المعاملة | تحديث حالة معاملة السجلات. | |
| تقرير المعاملة المحولة | إدراج سجلات الإرجاع إلى المصدر (RTM) التي تم إنشاؤها في الدفعة المرتجعة لشركة. يمكنك تضمين سجلات الإرجاع إلى المصدر (RTM) المُصدرة أو غير المُصدرة. | |
| تقرير خسارة وأرباح غير محققة | حساب الخسائر والأرباح غير المحققة للمعاملات المفتوحة ومعاملات عملات غير الأساس وإنشاء إدخالات للترحيل إلى دفتر الأستاذ العام. | |
| صيانة واجهة الفاتورة غير المُصدرة | يُستخدم لصيانة وإصدار أخطاء بيانات الفاتورة غير المصدرَّة التي تحدث بعد تشغيل فواتير الواجهة. | |
| إنشاء ملف فرز المستخدم | إنشاء سجلات معاملات فرز المستخدم من سجلات معاملات المذكرة الدائنة والمدينة والفاتورة. | |
| تقرير مرجع الإيصال | يًستخدم هذا التقرير لتعيين رقم إيصال إلى الفواتير التي تم طلبها لشركة أو سنة محددة. ويتم ترتيب التقرير بتاريخ دفتر الأستاذ العام تصاعدياً. |