تقارير التطبيق القياسي لإدارة النقد وقوائمه
توجد معلومات إدارة النقد لإعداد التقارير في جميع قوائم التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على قائمة بتقارير التطبيق القياسي الأكثر صلة والقوائم الخاصة بإدارة النقد:
| اسم التقرير | الوصف | الدور | التنقل/الموقع |
|---|---|---|---|
| إغلاق فترة شركة البنك | يتم تشغيله في نهاية كل فترة محاسبية للشركات التي تحتوي على عنصر تحكم نظام تم تحديده في دفتر الأستاذ العمومي. قبل أن تقوم بتشغيل هذا البرنامج، تحقق من تشغيلك ترحيل المعاملة البنكية. | المحاسب النقدي | |
| تحويل الأموال عبر البنك | إنشاء قائمة بتحويلات الأموال البنكية | المحاسب النقدي | |
| بحث سجل البنك | البحث عن معاملات بنكية لنطاقات تواريخ محددة. يمكنك استخدام عامل تصفية البحث اعتبارًا من تاريخ لإعداد التقارير القديمة. | المحاسب النقدي | |
| إغلاق فترة البنك | يتم تشغيله لتحديث جميع عمليات التسوية التي تم إجراؤها في فترة بنك. حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة وأرصدة المعاملات وأرصدة الانتهاء للفترة. وإغلاق فترة البنك. يتم تخزين أرصدة الفترة للرجوع إليها في المستقبل. | المحاسب النقدي | |
| واجهة كشف الحساب البنكي | استيراد كشوفات الحسابات البنكية. | مسؤول النقد | |
| إزالة سجل المعاملة البنكية | حذف معاملات البنك القديمة وتحويلات الأموال البنكية وإيداعات استلام النقدية وفترات كشف الحساب البنكي من ملفات قاعدة بيانات الإدارة النقدية. أرشفة السجلات لملف csv. | مسؤول النقد | |
| بناء اليوم الحالي للتوحيدات النقدية | تحديث الأرصدة المدمجة للنشاط البنكي لليوم الحالي. حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة وأرصدة المعاملات وأرصدة الانتهاء للفترة وإغلاق فترة البنك بعد تشغيل ترحيل المعاملات البنكية. |
المحاسب النقدي | |
| تسوية الوضع النقدي | كتابة تقرير عن رصيد دفتر الأستاذ لرمز نقد وجميع المعاملات التي لم تتم تسويتها حسب تاريخ التقرير. مقارنة الرصيد الذي تم تسويته في الإدارة النقدية بمبلغ كشف الحساب المحدد. لا يتم إدراج المعاملات التي بالحالة "إلغاء" أو "دفع موقوف" أو "تقادمات مؤرخة" أو "تمت الأيلولة" في التقرير. | المحاسب النقدي | |
| تفاصيل استيراد التوقع المباشر | يُستخدَم لتضمين السجلات غير التابعة لـ Infor المستوردة في التوقع المباشر. يتم إنشاء السجلات المستوردة على أنها سجلات مدفوعات أو مقبوضات أو سجلات شراء. أنت مسؤول عن إدارة المبالغ الصحيحة لأنواع السجلات الثلاثة. | مسؤول النقد | |
| معاملات التحديث الشامل | تحديث نطاق السجلات إلى الحالة تمت تسويتها أو إيقاف دفعها أو إلغائها. هذه هي سجلات لم تتم تسويتها من خلال عملية تسوية كشف الحساب البنكي. | المحاسب النقدي | |
| تسجيل متجر بيانات دفتر النقد | تحديث الملف بمبالغ المعاملة المدمجة. ويتم استخدامه لنشر متاجر بيانات الإدارة النقدية. | المحاسب النقدي | |
| أرصدة الرموز النقدية الحالية | قائمة بالأرصدة المفتوحة الحالية والتي تمت تسويتها حسب رمز النقد. | المحاسب النقدي | |
| إنشاء ملف استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا | معالجة سجلات استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا المُصدرة لإنشاء ملف تحويل الأموال إلكترونيًا لغرفة المقاصة الأوتوماتيكية. يؤدي ذلك إلى إنشاء معاملة دفتر الأستاذ النقدي، والتوزيعات، ونقل السجلات التي تمت معالجتها إلى الحالة تم إنشاء الأموال الإلكترونية. | المحاسب النقدي | |
| تحديث رفض تحويل الأموال إلكترونيًا | تحديث سجلات استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا التي تم رفضها مما يؤدي إلى إنشاء سجلات توزيع عكسية. | المحاسب النقدي | |
| كشف خدمة الرسوم | يقوم كشف حساب خدمة الرسوم بعرض جميع الرسوم المحتسبة بواسطة البنك خلال شهر. كما يمكن إنشاء كشوفات حسابات خدمة الرسوم باستخدام مصمم جداول بيانات Infor (ISD). | مسؤول النقد | |
| تحميل التوقع المباشر | قم بتحميل أمر الشراء وحسابات المدفوعات وبيانات مقبوضات الحسابات وتلخيصها لاستخدامها في التوقع النقدي. | مسؤول النقد | . |
| إدارة القنوات | تُستخدَم القنوات لإعداد تحويل الملف أثناء عملية استيراد كشوف الحسابات البنكية. | مسؤول النقد | |
| واجهة دفتر الأستاذ غير النقدي | استيراد المعاملات البنكية من نظام غير تابع لـ Infor إلى الإدارة النقدية للتسوية إلى كشف حساب بنكي. | مسؤول النقد | |
| دفعات الواجهة | استيراد دفعات دفتر الأستاذ النقدي من تطبيقات غير تابعة لـ Infor. | المحاسب النقدي | |
| أرصدة الرموز النقدية للفترة | عرض أرصدة الرموز النقدية للفترة التي تم إنشاؤها من إغلاق فترة البنك. | المحاسب النقدي | |
| إنشاء الدفع الإيجابي | إنشاء ملف مدفوعات الشيك ليتم إرساله إلى البنك للتحقق من صحة الشيكات عند تقديمها للدفع. | المحاسب النقدي | |
| إيصالات الواجهة | استيراد معاملات عمليات الاستلام من نظام غير تابع لـ Infor إلى التطبيق. | المحاسب النقدي | |
| دفعات مرتجعة للواجهة | استيراد معاملات الدفع المرتجع من نظام غير تابع لـ Infor إلى الإدارة النقدية. | المحاسب النقدي | |
| تقرير التأريخ المتقادم والأيلولة | كتابة تقرير عن السجلات بتاريخ متقادم وتمت أيلولتها. مطلوب من المؤسسات تقديم تقرير سنوي عن الملكية غير المُطالب بها. بعد وقت محدد، يفترض أن يتم التخلي عن الممتلكات الشخصية غير المُطالب بها أو القابلة للتوزيع. |
المحاسب النقدي | |
| معالجة التاريخ المتقادم | وضع علامة علي معاملات بعمر معين كتقادم مؤرخ وإنشاء معاملات دفتر يومية لترحيل المبالغ لحساب تعليق تاريخ متقادم. | المحاسب النقدي | |
| تلخيص الوضع النقدي | تحديث إجماليات كشوف الحسابات البنكية لإعداد تقارير الوضع النقدي. | مسؤول النقد | |
| رصيد حساب المعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج إدارة النقد. ويمكن أن يُستخدم كذلك لتعديل أرصدة الحسابات الموجودة غير الصحيحة. | مسؤول النقد | |
| الرصيد البنكي للمعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج الإدارة النقدية. ويمكن أن يُستخدم كذلك لتعديل الأرصدة البنكية الموجودة غير الصحيحة. | مسؤول النقد | |
| الرصيد المفتوح للمعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج الإدارة النقدية. ويمكن أن يُستخدم كذلك لتعديل الأرصدة المفتوحة الموجودة غير الصحيحة. | مسؤول النقد | |
| تحديث المبالغ الفعلية عند التوقع | يُستخدم هذا الإجراء لتحديث المبالغ الفعلية لفترة التوقع النقدي بمبالغ بند كشف حساب بنكي جديد أو محدث. | مسؤول النقد | |
| تحديث المكعبات التحليلية | تحديث مكعبات التحليلات للوضع النقدي والتوقع والخدمات البنكية. | مسؤول النقد | |
| تحديث استثناءات البنود | يُستخدم هذا الإجراء لتصحيح استثناءات البند في بنود كشف الحساب البنكي. | مسؤول النقد | |
| تحديث الفئات غير المتوقعة من المعاملات البنكية | قم بإنشاء إدخالات التوقع للفئات غير الموجودة في التوقع النقدي النشط، ولكنها موجودة في بند كشف الحساب البنكي. | مسؤول النقد | |
| تحديث أسعار عملة كشف الحساب | حدِّث أسعار العملات وتحويلات العملات لجدول العملة المحدَّث أو لإعادة التقييم باستخدام أسعار نهاية الفترة. | مسؤول النقد | |
| تحديث إيقاف/إلغاء الدفع | استخدم هذه الصفحة لإنشاء توزيعات عكسية لمعاملة دفتر الأستاذ النقدي وإنهاء إلغاء أو إيقاف الدفع. | المحاسب النقدي | |
| معاينة تحديث إيقاف/إلغاء الدفع | عرض جميع السجلات التي تم إنشاؤها في دفتر الأستاذ النقدي التي يتم وضع علامة عليها حاليًا كإيقاف/إلغاء الدفع. ملاحظة
لا تتضمن هذه القائمة سجلات حساب المدفوعات المنشأة التي تم إلغاؤها أو إيقاف دفعها. |
المحاسب النقدي |