تقارير وقوائم التطبيق القياسي لدفتر الأستاذ العمومي
توجد معلومات دفتر الأستاذ العمومي لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على قائمة بتقارير التطبيق القياسي الأكثر صلة والقوائم الخاصة بدفتر الأستاذ العمومي:
| اسم التقرير | الوصف | التنقل/الموقع |
|---|---|---|
| تحليل الحساب | اعرض معلومات الحساب حسب أساس إعداد التقارير لفترة أو نطاق محددين. تتوفر معلمات تقرير إضافية بناءً على أبعاد مجموعة مؤسسة التمويل. يتضمن كل حساب وارد في القائمة ملخص نشاط ورصيد افتتاحي وختامي للفترة أو النطاق المحددين. تنقل لأسفل في التسلسل الهرمي لملخص الحسابات واعرض إجماليات ومعاملات أي ملخص أو حساب ترحيل. | |
| المدفوعات والمقبوضات للكيان المحاسبي | يساعد تقرير مدفوعات ومقبوضات الكيان في تسوية أرصدة الكيان البيني. يكون التقرير هادفًا فقط عند تحديد الحسابات الفرعية في العلاقات بين الكيانات. | |
| متوسط الرصيد اليومي | عرض الأرصدة اليومية المحسوبة والإجماليات والمتوسطات والاستعلام عنها لجميع أساس إعداد التقارير الممكّن لمتوسط الرصيد اليومي. | |
| تقرير إغلاق الأساس | يوفر تقرير إغلاق أساس إعداد التقارير حالة إغلاق السنة لأساس إعداد تقارير وسنة الأساس لكل إغلاق للسنة. يتم إدراج التغييرات التي تُجرى على إجمالي سجلات دفتر الأستاذ العمومي بسبب الإغلاق الأخير وإدراج تغييرات الأرباح المحتجزة بصورة منفصلة. | |
| خسارة أرباح الأساس | إعادة تقييم أساس إعداد التقارير أو تقييمه. تحقق من أن استخدام مخطط الحسابات حسب أساس إعداد التقارير يحتوي على حسابات الأرباح والخسائر للعملة المحددة. استخدم هذا التقرير لعرض معاملات المقاصة التي تم إنشاؤها في حسابات الأرباح والخسائر للعملة. |
|
| تقرير الالتزامات والرهونات | عرض كل سجلات الالتزامات والرهونات التي تم إنشاؤها من أنظمة فرعية مختلفة. المعلومات المعروضة في هذا التقرير هي السجلات من مستند التزام دفتر الأستاذ العمومي، والتزام دفتر الأستاذ العمومي، وفئات أعمال سجل التزام دفتر الأستاذ العمومي. ويكون التقرير متوفراً عند وجود سجلات الالتزامات. | حدد . |
| مدفوعات الإدارة ومقبوضاتها | قم بعرض المعلومات اللازمة لتحليل حسابات مدفوعات الإدارة ومقبوضاتها. | |
| المعاملات المالية | تتوفر جميع المعاملات لجميع الكيانات المحاسبية في مجموعة مؤسسة التمويل لديك في قائمة واحدة. يمكنك تحديد موقع المعاملات من خلال تصفية الحقول المتعددة أو إدخال معايير البحث في مربع حوار البحث. يمكنك طباعة نتائج البحث أو تصدير نتائج البحث إلى CSV أو إنشاء تقرير بمعايير البحث الخاصة بك. | |
| تفاصيل المعاملات المالية | يوضح هذا التقرير معلومات تفاصيل المعاملات الداخلية. على سبيل المثال، المعاملة المُصدرة أو المُرحلة في دفتر اليومية تتضمن حالة داخلية للسجل الزمني. إضافة إلى ذلك، يتم تعيين مُعرّف مجموعة القيد بدفتر اليومية تلقائيًا إلى جميع دفاتر اليومية. يتم عرض كلٍ من مبلغ المعاملة والمبلغ الوظيفي للمعاملات. | |
| تقرير مرجع دفتر اليومية | يُعد تقرير مرجع دفتر اليومية لدفتر الأستاذ العمومي قائمة متسلسلة لدفاتر اليومية لأساس إعداد تقارير. ويتم إنشاء هذا التقرير باستخدام إجراء تعيين رقم مرجع دفتر اليومية من . يجب عليك تحديد مربع اختيار تعيين مرجع دفتر اليومية في تعريف أساس إعداد التقارير. تتوفر وظيفة التقرير هذه بناءً على التكوين الخاص بك. | |
| أساس إعداد التقارير للكيان | يدرج تقرير أساس إعداد التقارير للكيان جميع الكيانات المحاسبية ويحدد أساس إعداد التقارير الذي تم تعيينه للكيان المحاسبي. | |
| أساس إعداد التقارير لدفتر الأستاذ | يدرج تقرير أساس إعداد التقارير لدفتر الأستاذ دفتر الأستاذ المعرف بواسطة المستخدم ويحدد أسس إعداد التقارير التي تم تعيينها لدفتر الأستاذ. | |
| الإجماليات | استخدام هذا التقرير لعرض مبالغ المعاملة حسب دفتر الأستاذ والكيان المحاسبي والحساب. يتم إدراج المبالغ في العملات الوظيفية للكيان المحاسبي وجميع عملات إعداد التقارير. يوضح عمود دفتر الأستاذ الأساسي دفتر أستاذ المصدر لمعاملة التسوية. على سبيل المثال، يقوم عمود دفتر الأستاذ الأساسي لمعاملة دفتر أستاذ الخاص بعملات أو إغلاق بعرض دفتر الأستاذ الذي تم فيه إنشاء المعاملة التي تمت تسويتها. | . |
| نتائج دفتر يومية نهاية العام | استخدم هذا التقرير لعرض نتائج دفاتر يومية نهاية السنة. حدد أساسًا واستخدم معايير البحث لتصفية السجلات. | |
| المدفوعات والمقبوضات للمنطقة | يوضح تقرير التسوية بين المناطق جميع المعاملات إلى ومن المناطق ومنطقة الأساس. يتناول هذا التقرير الكيان/الوحدة المحاسبية والبُعد المالي 1، في حالة تقسيمه إلى مناطق. يوفر التقرير المعلومات اللازمة لتحليل حسابات المدفوعات والمقبوضات بين المناطق. |