مؤشرات الأداء الأساسية المالية
يوضح هذا الجدول تقارير مؤشرات الأداء الأساسية المالية المتوفرة في لوحة معلومات مؤشرات الأداء الأساسية لـ Infor منصة d/EPM. حدد وحدد اسم التقرير.
أنواع الحساب
- 1-الأصول
- 2-الالتزامات
- 3-حق الملكية
- 4-الإيراد
- 5-المصروفات
مؤشرات كفاءة الأصول
| اسم التقرير | قيمة نوع الحساب | النوع الفرعي | الوصف والمعادلة |
|---|---|---|---|
| دوران مبيعات أصل آخر | 4 | ONCASST وOCASST | إجمالي الإيرادات/الأصول الأخرى المعادلة: 4/ONCASST +OCASST |
| إجمالي دوران مبيعات الأصول | 4 و1 | إجمالي الإيرادات / إجمالي الأصول المعادلة: 4/1 |
|
| تمويل الأصل الثابت | LTDBT، GRSFA، ACDEPR | الدين طويل الأجل / صافي الأصول الثابتة المعادلة: LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
|
| دوران مبيعات الأصول الثابتة | 4 | GRSFA، ACDEPR | إجمالي الإيرادات / صافي الأصول الثابتة المعادلة: 4/(GRSFA-ACDEPR) |
| دوران مبيعات الأصول الحالية | 4 | CASH، STINVST، INVTY، STRECV، OCASST | إجمالي الإيرادات / الأصول الحالية المعادلة: 4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
النسب المالية الأخرى
| اسم التقرير | قيمة نوع الحساب | النوع الفرعي | الوصف والمعادلة |
|---|---|---|---|
| عائد حقوق الملكية | 1،2،4،5 | صافي الدخل /إجمالي الأصول-إجمالي الالتزامات المعادلة: 4+5/1-2 |
|
| إجمالي الهامش | 4 و5 | إجمالي الإيرادات - إجمالي المصروفات / إجمالي الإيرادات المعادلة: 4-5/4 |
|
| معدل الإهلاك | DEPREXP، GRSFA | مصروفات الإهلاك/ إجمالي الأصول الثابتة المعادلة: DEPREXP/ GRSFA |
|
| النسبة المئوية لمزايا الموظفين | BENEXP، SALEXP | مصروفات الاستحقاقات الإضافية / الراتب والأجور النفقات المعادلة: BENEXP/SALEXP |
|
| معدل نمو إنفاق رأس المال | CAPEXP، GRSFA | نفقات رأس المال/إجمالي المعدات والمنشآت والممتلكات المعادلة: CAPEXP/GRSFA |
|
| نسبة المخزون | 4 | INVTY | إجمالي الإيرادات / المخزون المعادلة: 4/ INVTY |
| متوسط عمر الأصول الثابتة | ACDEPR، DEPREXP | الإهلاك المتراكم / مصروفات الإهلاك المعادلة: ACDRPR/DEPREXP |
نسب بنية رأس المال
| اسم التقرير | قيمة نوع الحساب | النوع الفرعي | الوصف والمعادلة |
|---|---|---|---|
| المصروفات الرأسمالية | 5 | INTEXP، DEPREXP، AMTEXP | (نفقات الفائدة + الإهلاك ومصروفات الاستهلاك) / إجمالي المصروفات المعادلة: INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
| نسبة الوقاية | CASH، STINVST، LTINVST، DBTPMT، INTEXP | (النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل + الاستثمارات طويلة الأجل غير المقيدة) / (الدفعات الرئيسية المدينة + مصروفات الفائدة) المعادلة: CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
|
| تمويل حقوق الملكية | 1 و2 | صافي الأصول / إجمالي الأصول المعادلة: 1-2/1 |
|
| سبة الدين طويل الأجل إلى رأس المال | 1 و2 | LTDBT | دين طويل الأجل / (دين طويل الأجل + صافي الأصول) المعادلة: LTDBT/LTDBT+(1-2) |
| نسبة الفائدة المكتسبة | 5 | PDREV، SRVREV، OREV، INTINC، OINC، INTEXP | إجمالي الإيراد - إجمالي المصروفات + نفقات الفائدة) / نفقات الفائدة المعادلة: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
نسبة السيولة
| اسم التقرير | قيمة نوع الحساب | النوع الفرعي | الوصف والمعادلة |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | CASH، STINVST، INVTY، STRECV، OCASST، STDBT، STPAY، OCLIAB | الأصول الحالية / الالتزامات الحالية المعادلة: CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
|
| متوسط فترة الدفع | STDB، STPAY، OCLIAB، BENEXP، PDCST، SALEXP، SRVCST، OOEXP، OCST | الالتزامات الحالية / (مصروفات الاستحقاقات + تكلفة المنتج + مصروفات الراتب + تكلفة الخدمة + مصروفات التشغيل الأخرى + تكلفة إيرادات أخرى)/30 المعادلة: STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
|
| النقد المتوفر متوفر، جميع المصادر | 5 | CASH، STINVST، LTINVST، DEPREXP | النقد + استثمارات قصيرة الأجل + استثمارات طويلة الأجل غير مقيدة / إجمالي المصروفات - مصروفات الإهلاك/30 المعادلة: CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
| النقد المتوفر متوفر، المصادر قصيرة الأجل | 5 | CASH، STINVST، DEPREXP | النقد + استثمارات قصيرة الأجل / إجمالي المصروفات - مصروفات الإهلاك/30 المعادلة: CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
نسب التدفق النقدي
| اسم التقرير | قيمة نوع الحساب | النوع الفرعي | الوصف والمعادلة |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي لإجمالي الإيراد | 5 | PDREV، SRVREV، OREV، INTINC، OINC، DEPREXP | ((إجمالي الإيرادات - إجمالي المصروفات) + مصروفات الإهلاك) / إجمالي الإيرادات المعادلة: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
| التدفق النقدي لإجمالي الأصول | 1.5 | PDREV، OREV، INTINC، SRVREV، ONINC، DEPREXP | ((إجمالي الإيرادات - إجمالي المصروفات) + الإهلاك) / إجمالي الأصول المعادلة: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
| التدفق النقدي لإجمالي الدين | 5 | PDREV، SRVREV، OREV، INTINC، OINC، DEPREXP، AMTEXP، STDBT، STPAY، OCLIAB، LTDBT | ((إجمالي الإيرادات - إجمالي المصروفات) + (الإهلاك + مصروفات الاستهلاك)) / (الالتزامات الحالية + الدين طويل الأجل المعادلة: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
يتم تعيين النوع والنوع الفرعي للحسابات في Infor CloudSuite Financials. راجع دليل إعداد وإدارة Infor CloudSuite Financials لمزيد من المعلومات حول إعداد الحسابات. تستخدم تقارير مؤشرات الأداء الأساسية أنواع الحسابات والأنواع الفرعية لتصفية الحسابات إلى الحسابات المستخدمة في مؤشر الأداء الأساسي.
يتم عرض جميع تقارير مؤشرات الأداء الأساسية بنفس التنسيق. تتوفر خيارات القائمة في كل تقرير مؤشر أداء أساسي حتى يتمكن المستخدم من تغيير البيانات التي يتم عرضها. توجد خيارات قائمة للمستخدم النهائي لتحديد أساس إعداد التقارير وقيم السيناريو وتواريخ التقويم وقيم عوامل التصفية.
يحتوي كل تقرير مؤشر أداء أساسي على خيار لتحديد القيم المستهدفة لكل فترة يمكن استخدامها للمقارنة في مقابل قيمة السيناريو.
تتوفر القائمة الكاملة من مؤشرات الأداء الأساسية في خيار القائمة للسماح للمستخدم بعرض تقرير مؤشر أداء أساسي مختلف.