تحديث الأرصدة

خيارات التحديد

تحديد خيار:

• تحديث الأرصدة: يُستخدم في نهاية الفترة لعرض التغيير في نشاط المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العمومي منذ آخر مرة تم فيها تشغيله في وضع التحديث. يتم إدراج الرصيد الافتتاحي لحساب دفتر الأستاذ العمومي وتفاصيل نشاط معاملة حساب المقبوضات. يتم تضمين الرصيد الختامي المحتسب.
• إدراج الأرصدة: إذا حددت هذا الخيار، فحدد نطاق تاريخ لعرض قائمة بأرصدة حساب دفتر الأستاذ العمومي ضمن هذا النطاق.
• تفاصيل القائمة: استخدم هذا الخيار لعرض قائمة بتفاصيل معاملة حساب دفتر الأستاذ العمومي ضمن نطاق تاريخ.
• إنشاء أرصدة: استخدم هذا الخيار لتحديث سجلات توزيع حساب المقبوضات لتاريخ الانتهاء المحدد وإنشاء سجلات رصيد التوزيع.

  تحديث هذا الملف: ReceivableGLDistribution

  إنشاء هذا الملف: ReceivableDistributionBalanceAccount

سير نموذج الأعمال:

1. قم بإنشاء الأرصدة الختامية لحسابات دفتر الأستاذ العمومي التي ترغب في تتبعها، بالرصيد اعتبارًا من تاريخ.
2. يحدث نشاط المعاملة لحساب دفتر الأستاذ العمومي المحدد: يمكن أن يكون ذلك لأي حساب دفتر أستاذ عمومي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر حسابات نوع الاستحقاق. ويمكن أن تكون تواريخ ترحيل التوزيع قبل أو في أو بعد تاريخ الرصيد والمبلغ المخزّن.
3. يتم تحديث سجلات التوزيع إلى دفتر الأستاذ العمومي عند حدوث تسجيل بدفتر اليومية.
4. قم بتشغيل تحديث الأرصدة التي تتضمن تاريخ انتهاء. استخدم وضع التحديث، ثم قم بتشغيله مرة واحدة لكل فترة. يتم إدراج مبلغ الرصيد المخزّن السابق، بما في ذلك نشاط المعاملة الجديدة حيث يكون تاريخ ترحيل المعاملة أكبر من أو يساوي تاريخ الانتهاء. يتم تضمين الرصيد الختامي المحتسب. يصبح تاريخ الانتهاء هو تاريخ الرصيد الجديد، ويكون الرصيد الافتتاحي للمرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل البرنامج في وضع التحديث.
   ملاحظة

   عند إنشاء سجلات أرصدة بتواريخ متعددة لدفتر الأستاذ العمومي، قم بتشغيل إنشاء الأرصدة، ثم قم بتحديث سجلات الأرصدة هذه باستخدام تحديث الأرصدة.

   مهم: يجب عليك إنشاء الأرصدة وتحديثها في أقدم ترتيب لتاريخ دفتر الأستاذ العمومي.

مثال: تنتهي فترة المعالجة الحالية في 30 يونيو، وأنت تريد سجلات الرصيد القديمة لحسابين بدفتر الأستاذ العمومي بدءًا من 31 مارس وحتى 30 أبريل.

• قم بإنشاء سجل رصيد 31 مارس، وتحديث جميع سجلات الأرصدة بتاريخ الانتهاء 30 أبريل.
• قم بإنشاء سجل رصيد حساب دفتر الأستاذ العمومي الثاني بتاريخ 30 أبريل.
• قم بتحديث جميع سجلات الرصيد التي بتاريخ انتهاء 30 مايو.

  والآن يكون كلا السجلين جاهزين لعملية تحديث رصيد 30 يونيو.