تطبيق النقد باستخدام شطب الدفع

سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.

بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.

بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.

افتح سجل دفع.

من علامة التبويب معاينة الشطب، انقر فوق شطب الدفع.

حدد المعلومات التالية:

سبب التسوية: حدد سبب تسوية عملية الشطب.
مبلغ التسوية: حدد مبلغ تسوية الشطب.
الوصف: اختياريًا، قدم وصفًا.
حساب التوزيع: حساب دفتر الأستاذ العمومي هو الحساب الافتراضي، غير أنه يمكن تعديله.

انقر فوق حفظ.