تحديث كمبيالات بدون التحكم في التحويل
استخدم هذا الإجراء إذا كانت شركتك لا تستخدم طريقة التحكم في التحويل.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك.
-
حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد للبنك الذي تُحوَّل إليه التحويلات نقدًا.
- دفتر اليومية للتحويل
- إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي يتم فيه تسجيل معاملات التحويل.
- دفتر اليومية للصرف
- إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه المعاملات النقدية.
- التحديد عبر الإنترنت فقط
- حدد معالجة الكمبيالات التي تم تحديدها على أنه تم تحويلها في تحديد صرف الكمبيالة فقط أو على أنها صرف بدون تحويل.
- شركة التحويل
- حدد رقم شركة لتقليص الكمبيالات إلى تلك المرتبطة بشركة تحويل محددة.
- مستوى عملية التحويل
- إذا حددت لا من حقل التحديد عبر الإنترنت فقط، يمكنك تحديد مستوى عملية تحويل لحصر الكمبيالة.
- تاريخ الصرف
- حدد تاريخًا لحصر التحديث على تاريخ استحقاق التحويل.
- أيام الهامش
- إذا حددت لا من حقل التحديد عبر الإنترنت فقط، يمكنك تحديد عدد أيام الهامش لإضافة تاريخ استحقاق الكمبيالة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فلا يتم استخدام أيام الهامش.
- سعر الصرف
- إذا حددت لا من حقل التحديد عبر الإنترنت فقط، يمكنك تحديد سعر صرف. يُستخدم سعر الصرف في تحويل مبالغ كمبيالة عملة غير الأساس إلى عملة أساس الشركة.
- تحديث
- حدد لا لإجراء التقرير بدون إنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي. حدد نعم لإنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي.
- في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير تحديث صرف العرض النقدي للبنك ونوع تصدير التقرير.
- انقر فوق موافق.