تحديث كمبيالات مع التحكم في التحويل
استخدم هذا الإجراء إذا كانت شركتك تستخدم عنصر تحكم في التحويل.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك مع التحكم بالحوالة.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > إنشاء عمليات الكمبيالة > تحديث صرف العرض النقدي للبنك مع التحكم بالحوالة.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد للبنك الذي تُحوَّل إليه التحويلات نقدًا.
- دفتر اليومية للتحويل
- إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي يتم فيه تسجيل معاملات التحويل.
- دفتر اليومية للنقد
- إذا كانت شركتك تستخدم دفاتر اليومية، حدد اسم دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه المعاملات النقدية.
- تاريخ الصرف
- حدد تاريخًا لحصر التحديث على تاريخ استحقاق التحويل.
- سعر الصرف
- حدد سعر صرف إذا كانت المعاملة بعملة غير عملة الأساس.
- تحديث
- حدد لا لإجراء التقرير بدون إنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي. حدد نعم لإنشاء سجلات دفتر الأستاذ العمومي.
- انقر فوق موافق.