إنشاء تحويلات بنكية
استخدم هذا الإجراء فقط إذا كانت شركتك لا تستخدم طريقة التحكم في التحويل.
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد إنشاء عمليات الكمبيالة > إنشاء الحوالة البنكية.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > إنشاء عمليات الكمبيالة > إنشاء الحوالة البنكية.
-
حدد المعلومات التالية:
- شركة التحويل
- حدد رقم شركة التحويل.
- مستوى العملية
- حدد مستوى العملية.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الذي يمثل حساب البنك الذي ترغب في تحويل الكمبيالة منه.
- نوع التحويل
- حدد نوع التحويل ليتم تضمينه في التقرير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم تضمين التحويلات المخصومة والمحصّلة.
- تاريخ التحويل
- حدد تاريخ التحويل. يتم تخصيص هذا التاريخ للتحويل ويتم تضمين جميع الكمبيالات في التحويل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام تاريخ النظام.
- تاريخ بدء الاستحقاق
- حدد تاريخ بدء الاستحقاق.
- تاريخ انتهاء الاستحقاق
- حدد تاريخ انتهاء الاستحقاق.
- خيار الطباعة
- حدد خيار طباعة.
- رقم التحويل
- في حالة تحديد إعادة الطباعة، عندها حدد رقم التحويل المطلوب إعادة طباعته.
- في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير إنشاء التحويل البنكي ونوع تصدير التقرير.
- انقر فوق موافق.