إنشاء دفعات نقل الأموال إلكترونيًا (EFT)
يمكنك استخدام إنشاء دفع EFT لإنشاء سجلات دفع العميل في تنسيق ACH أو تخطيط بغير تنسيق. يتبع تنسيق ACH متطلبات نفقات تركيز النقد (CCD).
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
- حدد عمليات تشغيل المقبوضات > معالجة الأموال إلكترونيًا > إنشاء دفعة EFT.
-
في القسم الرئيسي، حدد المعلومات التالية:
- شركة معالجة EFT
- حدد رقم شركة EFT.
- تاريخ الترحيل
- حدد التاريخ المعيّن إلى دفع EFT للترحيل. يتم استخدام تاريخ الترحيل كتاريخ نظام بالإضافة إلى التقويم الموسوم/الأيام الفعلية.
- تاريخ الإيداع
- حدد تاريخ إيداع دفع EFT. يتم استخدام تاريخ الإيداع كتاريخ نظام بالإضافة إلى التقويم الموسوم/الأيام الفعلية.
- رمز النقد المدين
- حدد رمز النقد المدين المُستخدم لصافي المسحوب. شركة معالجة EFT لمجموعة العملاء هي الإعداد الافتراضي.
- رمز نقد الائتمان
- حدد رمز النقد الائتمان المُستخدم لصافي الإيداع. شركة معالجة EFT لمجموعة العملاء هي الإعداد الافتراضي.
- مستوى عملية الدفع
- حدد مستوى عملية الدفع.
- تحديد رمز الدفع
- حدد أسلوب مؤشر الدفع للفاتورة.
- تحديد مستوى العملية
- حدد مستوى العملية لتحديد المعاملات.
- تحديد شروط الدفع
- حدد رمز شروط الفاتورة التي تحدد تاريخ الاستحقاق الافتراضي.
- رمز مستلَم وغير مطبَق
- حدد رمز المستلَم وغير المطبَق لمدفوعات EFT إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فإنه يعد الإعداد الافتراض من مستوى العملية.
- رمز سبب الخصم
- حدد رمز سبب الخصم المُستخدم للخصم أثناء التطبيق النقدي.
- المُشغِّل
- حدد رمز المشغّل. المشغّل مطلوب إذا تطلبت شركة معالجة EFT مشغّل للقيد النقدي والتطبيق في الشركة.
- المرجع
- حدد رقم المرجع المرتبط بالمعاملة. يتم عرض هذا الرقم في ترويسة الدفع الذي يتم إنشاؤه بواسطة إنشاء دفع EFT.
- خيار معرف الشركة
- حدد خيار معرف شركة.
- حدد معرف مكتب ضريبة الدخل الأمريكي لبدء الرقم المكون من تسعة أرقام بالرقم 1.
- حدد المطالبات لبدء رقمك المكون من تسعة أرقام برقم 3.
- حدد تم تعيين مستخدم لبدء رقمك المكون من تسعة أرقام برقم 9.
- حدد تم تعيين الشركة لعدم إضافة أي رقم بدء إلى رمزك المكون من 10 رموز.
- استيفاء الحاجز الفعلي الأخير الخاص بـ ACH
- حدد استيفاء حساب الحاجز الأخير الذي يحتوي على عدد الحواجز الفعلي.
- ملف غرفة المقاصة الأوتوماتيكية المتوازن
- حدد عرض سجلات التفاصيل للشركة.
- تضمين إضافات غرفة المقاصة الأوتوماتيكية
- حدد ما إذا كان سيتم تضمين إضافات غرفة المقاصة الأوتوماتيكية أم لا.
-
في قطاع الرسوم البنكية الاختيارية، حدد المعلومات التالية:
- الرسوم البنكية
- اختيارياً، حدد الرسوم البنكية التي قد تتم إضافتها لتقييد صافي الحساب النقدي لـ دفتر الأستاذ العام كائتمان، وخصم حساب دفتر الأستاذ العام المحدد.
- حساب دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المعلومات المحاسبية لحساب دفتر الأستاذ العام.
-
في قسم حقول المستخدم، حدد المعلومات التالية:
- حقل مستخدم دفتر الأستاذ النقدي 1، 2، 3، 4
- حدد أي بيانات للانتقال إلى حل دفتر الأستاذ النقدي.
-
في قسم أسماء الملف، حدد المعلومات التالية:
- اسم ملف ACH
- حدد اسم ملف ACH مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- اسم ملف خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية
- حدد اسم ملف BACS مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- بدون اسم ملف الشريط
- حدد اسم ملف لنوع آخر من الملفات الإلكترونية بطابع وقت وتاريخ مضاف.
- اسم ملف SEPA
- حدد اسم ملف SEPA مع طابع وقت وتاريخ مُضاف.
- في قسم توزيع التقرير، حدد تقرير إنشاء دفع نقل الأموال إلكترونياً ونوع تصدير التقرير.
- انقر فوق موافق.