سير عملية المقبوضات
تتكون المقبوضات من العمليات الأساسية التالية:
| العملية | الوصف |
|---|---|
| الإعداد | لإعداد المقبوضات يجب عليك فهم طريقة هيكلة شركتك وعملائك، وكيفية معالجة الدفعات، وكيفية الإبلاغ عن المتطلبات. ويشمل الإعداد تحديد العملاء، والشروط، ورسوم التمويل، ومستويات العمليات، والرموز. راجع دليل إعداد وإدارة Infor Financials. |
| واجهة البيانات | تُعد واجهة البيانات هي الخطوة الأخيرة في عملية الإعداد لتحويل بياناتك الحالية في المقبوضات. هذه العملية التي تتم لمرة واحدة يتم إجراؤها بعد تحديد مجموعة العملاء وشركة المقبوضات ووصف العميل والعملاء. راجع دليل واجهة بيانات Infor Financials and Supply Management. |
| إنشاء المعاملات | تتألف عملية إنشاء العمليات من الفواتير المحددة يدويًا والمذكرات الدائنة والمذكرات المدينة التي لم يتم ربطها من حلول أخرى. ويمكنك جعل المعاملات التي تم تحديدها أو ربطها يدويًا دائنة أو مدينة أو يمكنك شطبها أو تغييرها. هذه العملية متوفرة في هذا الدليل. |
| معالجة النقد | معالجة النقد هي أساس المقبوضات. |
| إدارة الائتمانات | يتم إجراء إدارة الائتمان عبر مراجعة أرصدة العميل وتشغيل تقارير التقادم. ويطلب محلل الائتمان خطاب مطالبة أو إشعار تأخير يرسل إلى العميل لتحصيل الأرصدة غير المدفوعة. ويعتمد الأمر على حدود الائتمان التي تم إعدادها لكل عميل. ويمكن أيضًا لتعقب مشروع المعاملة توفير تقرير بالبيانات وتحليلها بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن تقديم تقرير حسب اليوم أو الفترة أو من بداية العام حتى تاريخه. وهذه العملية متوفرة في هذا الدليل. وهي تتألف من تحديد المدفوعات النقدية ثم تطبيق المدفوعات النقدية على المعاملات المفتوحة. ويتم إنشاء هذا الإجراء من خلال معالجة التطبيق اليدوي والتلقائي والتوصيل البيني من مربع التأمين، باستخدام تحويل الأموال الإلكتروني (EFT) أو استخدام الكمبيالة (BOE). وتقسيم المهام الوظيفية في شركتك يحدد النماذج المستخدمة. والحفاظ على هذه العمليات يشمل تسوية النزاعات وإنشاء عمليات الاسترداد للدفع المخفض أو عكس التطبيقات. هذه العملية متوفرة في هذا الدليل. |