عملية التسوية
عندما يتضمن الحساب سجل تسوية نهاية الفترة، يكون بالحالة مفتوح. لبدء التسوية، انقر فوق زر لوضع تسوية الفترة في الحالة قيد المعالجة.
تقوم التغييرات التي تم إجراؤها في السجل بتغيير حالة تسوية الفترة تلقائيًا إلى الحالة قيد المعالجة. على سبيل المثال، إضافة سجل تفاصيل التسوية.
يمكنك إجراء التسوية مع السجل بالحالة قيد المعالجة. يتضمن ذلك إضافة تفاصيل الفترة ومبالغ التسوية والتوزيعات. تمتلك بعض عمليات تسوية الحسابات علامات تبويب شرْطية أخرى. أضف أي وثائق ذات صلة كمرفقات.
بعد اكتمال عملية التسوية، انقر فوق . حيث يقوم هذا الإجراء بتغيير الحالة إما إلى مغلق أو اعتماد معلّق، بناءً على ما إذا تم تحديد حقل الاعتماد المطلوب في الحساب. ويتم عرض كل الفترات والحسابات بحاتها في عمليات تسوية الفترات. عندما تقوم بتسجيل الدخول كمدير التسوية، يمكنك أيضًا عرضها في لوحة المعلومات حسب الفئات التالية:
- التسويات المفتوحة
تعرض علامة التبويب هذه معلومات لعمليات التسوية المفتوحة بما في ذلك الفترة والأولوية والحالة. يمكنك تصفية القائمة لعرض عمليات التسوية المفتوحة لحالة محددة أو مالك أو قيمة أخرى.
- التسويات المفتوحة حسب البنية
تعرض علامة التبويب هذه عمليات التسوية المفتوحة لمستوى بنية محدد والنسبة المئوية للتسويات التي اكتملت حسب الفترة. حدد مستوى البنية القابل للتطبيق في قائمة البُنى.
لإنشاء البُنى الخاصة بالحساب وغير الحساب، راجع دليل إعداد وإدارة الأمور المالية.
- التسويات المفتوحة حسب المورد
تعرض علامة التبويب هذه عمليات التسوية المفتوحة حسب المورد. حدد المورد في قائمة موارد التسوية. يجمع المخطط الدائري "التسويات حسب الحالة" التسويات المفتوحة حسب الحالة للمورد المحدد. حدد حالة في المخطط الدائري لعرض التسويات المفتوحة بهذه الحالة للمورد المحدد في قائمة التسويات المفتوحة.
- كافة التسويات حسب الفترة
تعرض علامة التبويب هذه عمليات التسويات المفتوحة حسب الفترة.
- التسويات البنكية المفتوحة
تعرض علامة التبويب هذه حالة تسوية كشوف الحسابات البنكية المفتوحة.