تسوية النقد

عندما تتم جدولة تسوية النقد لفترة، يتم عرض مبلغ دفتر الأستاذ. آخر كشف حساب بنكي تم إنشاؤه أو استيراده وتسويته يكون هو الكشف الذي يتم عرضه للتسوية. يتم استرداد مبلغ المعاملات البنكية المفتوحة ورصيد كشف الحساب البنكي من تسوية كشف الحساب البنكي.

• من علامة التبويب تفاصيل التسوية، يمكنك إرفاق أي معلومات أخرى ذات صلة بالتسوية.
• من علامة التبويب أصناف التسوية، أنشئ أي أصناف تسوية للفترة.
• تقوم علامة التبويب معاملات دفتر الأستاذ بإظهار معاملات دفتر الأستاذ التي تم ترحيلها لتلك الفترة.
• تعرض علامة التبويب معاملات دفتر يومية الحساب غير النقدي أي معاملات لدفتر الأستاذ العمومي لم تكن قد أُنشئت من المدفوعات والمقبوضات والإدارة النقدية.
• يمكن إنشاء التوزيعات من علامة التبويب توزيعات نهاية الفترة. على سبيل المثال، عملية شطب صنف أو مبلغ.