كشوف الحسابات البنكية
يتم عرض علامات التبويب التالية على لوحة معلومات كشوفات الحسابات البنكية:
- كشوفات الحسابات البنكية المفتوحة
تقوم بعرض جميع كشوفات الحسابات البنكية الخاصة باليوم السابق بالمعاملات والعمل المعلّق اللذين تم تقديمهما للمؤسسة المالية. هذه هي كشوفات الحسابات التي يمكنك تسويتها إلى دفتر الأستاذ النقدي أو أنظمة أخرى أو توقعات نقدية.
يمكن إنشاء العناصر التالية:
- سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام
- فروق تسوية الإدارة النقدية
- معاملات الإدارة النقدية لدفعات الرسوم والدخل من الفائدة.
تظل كشوفات الحسابات التي لم تتم تسويتها أو تمت تسويتها في علامة التبويب هذه حتى يتم إغلاقها باستخدام إجراء إغلاق الكشف.
- كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد
تقوم بعرض كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد ويمكن استخدامها لإنشاء أوراق عمل الوضع النقدي. كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد هي ملفات مؤقتة لليوم الحالي بدءاً من وقتٍ محدد. ويمكن استيراد عدة كشوفات حسابات بنكية خلال يوم تعامل واحد ليومٍ واحد. تحتوي مجموعة إدارة النقد على الخيار لـ الاحتفاظ بجميع كشوفات الحسابات والاحتفاظ بكشوفات الحسابات الأخيرة وأي كشف حساب يحتوي على وضع نقدي أو الاحتفاظ بكشوفات الحسابات الأخيرة فقط.
- جميع كشوفات الحسابات البنكية
تقوم بعرض كلاً من كشوفات الحسابات البنكية المفتوحة و كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد. يتم تعليم كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد بتنبيه أزرق اللون.
بعد إتمام تسوية كشف حساب بنكي، يمكن تغييره للحالة مغلق. ويمكن عرض كشوفات الحسابات بالحالة مغلق وغير مُسوى وتمت تسويته من علامة التبويب هذه. يمكن إعادة فتح كشوفات الحسابات المغلقة إذا عثرت على أخطاء تسوية. كما يمكنك إلغاء تسوية بنود كشف الحساب البنكي وإعادة تصنيفها.