تسوية الحسابات المدفوعة مقدماً
يجب تحديد الحساب المرتبط بحساب الاستحقاق كنوع حساب مدفوع مقدماً.
- حدد إدارة الحسابات > حسابات التسوية.
- استخدم البحث لتحديد موقع الحسابات المدفوعة مقدماً حسب نوع الحساب. افتح سجل الحساب.
- من علامة التبويب كل الاستهلاكات، انقر فوق إنشاءلإنشاء سجل استهلاك.
-
من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات المطلوبة:
- رقم المرجع
- حدد رقم مرجع.
- الوصف
- حدد وصفاً للتوزيع بشكل اختياري.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ معاملة الحساب المدفوع مقدماً.
- مبلغ التفاصيل
- حدد تفاصيل المبلغ.
- فترة البداية، فترة الانتهاء أو مدة الفترة
- حدد نطاق فترة الاستهلاك.
- من علامة التبويب حساب مصروفات الاستهلاك، حدد حساب مصروفات أو رمز تخصيص للاستهلاك.
- انقر فوق حفظ.
- حدد الإجراءات > إنشاء جدول استهلاك. يقوم هذا الإجراء بإنشاء علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك مع عرض لتقسيم مبلغ الاستهلاك على نطاق الفترات.
- انقر فوق حفظ.
-
في علامة التبويب تسويات الفترات للحساب المدفوع مقدماً، قم بإنشاء فترة تسوية وفتح سجل فترة.
عند جدولة تسوية حساب مدفوع مقدماً لفترة، يتم عرض مبلغ دفتر الأستاذ من المكتب الخلفي في أعلى الزاوية اليسرى. توضح علامة التبويب تفاصيل الاستهلاك جميع سجلات الاستهلاك التي تم تحديدها مسبقاً من جدولة الاستهلاك لهذا الحساب.
- حدد قائمة كل الإجراءات > التحميل والتسوية لتحميل جميع معامَلات دفتر الأستاذ العمومي. انقر فوق موافق.
- بعد التأكد من دقة جميع التفاصيل، انقر فوق إنشاء توزيعات الاستهلاك. توضح علامة التبويب توزيعات الاستهلاك التوزيعات المُنشأة من علامة التبويب السابقة.
- حدد إصدار التوزيعات لإصدار التوزيعات المُراد ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي.
- تحديد قيد التوزيعات بدفتر اليومية لترحيل إدخالات دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ العمومي.