تقسيم المشاريع في المرحلة الاستهلالية
توضح هذه الخطوات الأسلوب الذي يتم استخدامه في معالجة تقسيم المرحلة الاستهلالية في مشروع:
- قيّد توزيعات النظام الفرعي بدفتر اليومية.
- قم بترحيل دفتر يومية دفتر الأستاذ العمومي. لإجراء الترحيل السريع لإدخال أو أكثر من إدخالات دفاتر اليومية، استخدم علامة التبويب دفاتر اليومية المُصدرة. لترحيل إدخالات دفاتر اليومية المتعددة، يمكنك جدولة الترحيل في الإجراء ترحيل دفاتر اليومية.
- قم بإنشاء توزيعات تقسيم المرحلة الاستهلالية. هذا الإجراء مطلوب لجهات اتصال المشروع التي تم تمكين ميزة تقسيم المرحلة الاستهلالية لها. يتم تقسيم سجلات GLTransactionDetail إذا كان البُعد المالي 2 فارغًا ويتم إنشاء سجلات GLTransactionDetail جديدة بمصدر التمويل المناسب. يستند سجل لكل تقسيم إلى أولوية ProjectContractFundingSource والنسبة المئوية ومجموعة التمويل والمبلغ المموّل.
- يتم إنشاء السجلات في الحالة مسودة. ويمكنك معاينتها وحذفها اختياريًا قبل قيدها بدفتر اليومية.
- إجراء تقييد تقسيم المرحلة الاستهلالية بدفتر اليومية. يُستخدم لقيد معاملات تقسيم المرحلة الاستهلالية بدفتر اليومية وعكس سجلات GLTransactionDetail الأصلية ذات البُعد المالي 2 الفارغ. ويتم تحديث الإدخال الأصلي وإدخال العكس مع تعيين الحقلين "مفوتر" و"الإيراد" إلى مُعالَج. لا يتم تضمين هذه المعاملات عند تشغيل إجراءات إنشاء فاتورة المشروع وتقدير الإيراد.
- قم بتصحيح الأخطاء. يُشار إلى الأخطاء بتنبيه باللون الأحمر في علامة التبويب نتائج تقسيم المرحلة الاستهلالية لمجموعة دفتر اليومية. قم بتصحيح الأخطاء وإعادة معالجة إجراء معاملات الواجهة.
- ترحيل تقسيمات المرحلة الاستهلالية. يؤدي قيد تقسيمات المرحلة الاستهلالية بدفتر يومية إلى إنشاء دفتر يومية مُصدر. قم بترحيل هذه المعاملات قبل إنشاء الفواتير أو الأعباء غير المباشرة.
- قم بإنشاء إجراءات الأعباء غير المباشرة وقيّدها بدفتر اليومية. ويتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء معاملات التكلفة غير المباشرة وقيدها بدفتر اليومية. ونوصيك بتضمين البُعد المالي 2 في معايير التحديد. قم بترحيل معاملات الأعباء غير المباشرة قبل إنشاء الفواتير.
- قم بإنشاء إجراءات الفواتير وقيّدها بدفتر اليومية. يتم استخدام هذه الإجراءات لإنشاء فواتير عقد المشروع ولتقييد التوزيعات بدفتر اليومية.