إعداد المتطلب الأساسي للمدفوعات

يجب إكمال هذه المهام من دور المدفوعات للعقود التي تتطلب دفع فواتير المدفوعات.

راجع دليل مستخدم المدفوعات للحصول على مزيد من المعلومات حول الفوترة والمدفوعات.

  1. يمكنك إنشاء الفواتير. أنشئ المشروع في بند التوزيع بمبلغ المدفوعات.
  2. أرسل الفاتورة لاعتمادها.
    إذا لم تكن هناك موافقة مطلوبة، فقم بإصدار الفاتورة.
  3. قم بقيد الفواتير بدفتر اليومية.
  4. قم بترحيل الفاتورة سريعًا.
    عند هذه النقطة، تتضمن الحالة المدفوعات مدفوع قيمة مُعلق للفوترة. المعاملات التي يتم تعيينها إلى احتجاز لا تكون مضمّنة في فاتورة مشروع حتى سداد فاتورة المدفوعات. يتعين معالجة معاملات المشروع التي تم سدادها للمعاملات التي سيتم تضمينها في فاتورة مشروع.

    راجع عرض المعاملات غير المفوترة لمراجعة معاملات المدفوعات في دفتر الأستاذ للمشروع. يعرض العمود حساب المدفوعات المدفوعة مؤهل للفوترة أو مُعلق للفوترة.

  5. قم بتشغيل المتطلبات النقدية.
  6. تشغيل إنشاء ملف مقاصة الدفع أو إنشاء الدفع الإلكتروني.
  7. قم بتشغيل إغلاق الدفع.
  8. قم بتشغيل "تحديث مشروع الفاتورة المدفوعة".
    يمكن تشغيل هذه العملية في أي وقت بعد دفع الفواتير.

    عند تشغيل "تحديث مشروع الفاتورة المدفوعة" في وضع التحديث، يتم تغيير الحالة حساب المدفوعات المدفوعة من مُعلق للفوترة إلى مؤهل للفوترة. عندئذٍ تكون المعاملات جاهزة للفوترة في دفتر الأستاذ للمشروع.