تقارير وقوائم التطبيق القياسي للمدفوعات والمطابقة
استخدام عوامل التصفية
تحتوي كل من تقارير وقوائم المطابقة على وظيفة التصفية بحيث يمكنك تقليص عدد السجلات التي يمكنك رؤيتها. استخدم عوامل التصفية لتوفير الوقت وضمان تشغيل العملية من خلال عدم طلب كميات كثيرة من البيانات. وعند تحديد المعلمات في معلمات التصفية، حاول الوصول إلى البيانات بأكثر الطرق مباشرة. على سبيل المثال، إذا كنت تعرف رقم الفاتورة، فقم بالتصفية حسب رقم الفاتورة بدلاً من الشركة والمورّد فقط.
استخدم معلمات الحالة أو نطاق التاريخ للتصفية، عندما تكون قابلة للتطبيق. يتم ذلك إذا كنت غير متأكد ولكن كان لديك فكرة عن التاريخ وأن الفاتورة لا تزال مفتوحة.
التقارير والقوائم
توجد معلومات المدفوعات والمطابقة لإعداد التقارير خلال قوائم التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على قائمة بتقارير التطبيق القياسي الأكثر صلة والقوائم الخاصة بالمدفوعات والمطابقة. مسار التنقل المدرج بالقائمة خاص بدور مدير المدفوعات، ما لم يُحدد خلاف ذلك.
| اسم التقرير | الوصف | التنقل/الموقع |
|---|---|---|
| مطابقة تلقائية | تعتمد المطابقة التلقائية على المعلمات المحددة. | |
| نتائج المطابقة التلقائية | نتائج تقرير المطابقة التلقائية. | |
| سجل دفع الحساب البنكي | قم بطباعة تقرير عن الدفعات اليدوية والدفعات التي تم إنشاؤها من قبل النظام لمجموعة الدفع. | |
| كشف حساب بنكي للكمبيالة | قم بإنشاء كشف الكمبيالات التي تمت طباعتها في إنشاء الكمبيالة. | |
| كشف الدفع النقدي للكمبيالة | إنشاء كشف مسودات الكمبيالات التي تم تحديدها للدفع النقدي عن طريق البنك في التاريخ نفسه. | |
| تحديث الدفع النقدي للكمبيالة | قم بإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام لنشاط الكمبيالة الذي حدث منذ آخر تشغيل لتحديث الدفع النقدي للكمبيالة. | |
| إنشاء الكمبيالة | قم بطباعة الكمبيالات التي تم إنشاؤها. | |
| توزيع الكمبيالة | استخدم هذا الإجراء لنقل توزيعات دفتر الأستاذ العمومي التي تم إنشاؤها بواسطة تحديث نقدية الكمبيالة. حوِّل جميع التوزيعات الأخرى التي تم إنشاؤها خلال معالجة الكمبيالة. | |
| إنشاء الكمبيالة | قم بجدولة الفواتير التي تم دفعها مع الكمبيالة، وتوليد كمبيالات للفواتير المحددة. | |
| تحديث كشف حساب الكمبيالة | قم بتحديث الكمبيالات المدفوعة أو غير المدفوعة. وقم بإنشاء سجلات توزيع دفتر الأستاذ العام للكمبيالات التي تم دفعها نقدًا ورفضها وتحديث أرصدة المورّد. | |
| سجل الدفع النقدي | قم بالإبلاغ عن دفعات الفاتورة لمجموعة الدفع. | |
| المتطلبات النقدية | جدولة الفواتير المُصدرة للدفع. | |
| الاسترداد | قم بطباعة قائمة بعمليات الاسترداد. | |
| تقرير المطالبات والالتزامات | استخدمه لعرض جميع الفواتير المعلقة من العملاء الخارجيين. ويتم تحويل الفواتير بالعملة الوظيفية، ويتم التعبير عن المبالغ بالآلاف. يمكنك إنشاء التقرير بأثر رجعي. | |
| تحليل فرق التكلفة | استخدم هذا الإجراء لعرض تباينات التكلفة لعدة سيناريوهات، على سبيل المثال، تغييرات التكلفة للمشتري. | |
| إنشاء فاتورة تسوية الإيصالات المقيّمة | يُستخدم لإنشاء فواتير من الإيصالات. | |
| إنشاء الدفع الإلكتروني | قم بإنشاء ملف تحويل الدفع الإلكتروني لدفع الفواتير المجدولة للمورّدين، والتي تم تحديدها للدفع بواسطة الدفع الإلكتروني. راجع ملحق دليل مُستخدِم المدفوعات لتخطيط ملف المعلومات. |
|
| تحديث إعداد التقارير المالية | قم بتشغيل تحديث إعداد التقارير المالية لتوفير عمليات التسوية أو عمليات ترحيل مختلفة لدفتر أستاذ المخزون أو واجهة دفتر يومية الشراء. | |
| ربط فواتير المدفوعات بالواجهة | قم باستيراد الفاتورة، وتقسيم دفع الفاتورة، ومعلومات توزيع دفتر الأستاذ العام من نظام غير تابع لـ Infor إلى الحل المدفوعات. | |
| فواتير الواجهة | قم باستيراد فواتير المصروفات والمطابقة، وفواتير خدمة أمر الشراء فقط إلى المطابقة من مصدر خارجي. | |
| تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي | قم بتحرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وإنشاء تقرير بيانات نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، أو إعادة إنشائه، أو إعادة طباعته لفترة محددة. | |
| الرسوم الإضافية للفاتورة | استخدم هذه القائمة لعرض الفواتير التي تحتوي على رسوم إضافية ومسموحات. الرسوم الإضافية والمسموحات هي رسوم أو خصومات تُضاف إلى رسوم البضائع والخدمات في فواتير أمر الشراء. استخدم عامل التصفية لتقليص النتائج. لا يمكنك تغيير السجلات في هذه الشاشة. | وحدد علامة التبويب الرسوم الإضافية للفاتورة. |
| تقرير تسوية استحقاق الفاتورة | إنشاء تقرير معاملات الفاتورة التي يمكنك استخدامها لتحليل رصيد حسابات الاستحقاق لمؤسستك. | |
| أرشفة بيانات الفاتورة | قم بأرشفة الفاتورة والبيانات ذات الصلة بـ المدفوعات. الأرشفة هي عملية بديلة لإزالة البيانات باستخدام إزالة سجل المدفوعات. لا يتم أرشفة المورّدين لمرة واحدة والمورّدين الذين ليس لديهم أي نشاط والتعليقات. |
|
| رسائل الفاتورة | قائمة بالفواتير التي تحتوي على إما رسائل مراجعة الشراء أو رسائل التسوية. | وحدد علامة التبويب رسائل الفاتورة. |
| مفوترة غير مستلمة | استخدم هذه القائمة للبحث عن الفواتير المتاحة للمطابقة ولكن ليس لها إيصال. ولا يمثل ذلك إلا قائمة. لا تتوافر أية إجراءات لتغيير السجلات. | حدد وحدد علامة التبويب مفوترة غير مستلمة. |
| إحصائيات معالجة الفاتورة | قم بتتبع احصائيات الفاتورة، واحصائيات المطابقة، واحصائيات الفاتورة الملغاة، والإبلاغ عنها. | |
| تسجيل دفتر اليومية للتوزيع | قم بترحيل توزيعات الفاتورة المُصدرة إلى دفتر الأستاذ العام. | |
| إصدار الفاتورة الشامل | قم بإصدار الفواتير المسجلة للشركة التي قامت بتحديد اعتماد الفاتورة ولم تقم بتحديد إصدار الدفعة في الشركة. | |
| تسوية دفع المبلغ المُحتجز بالكامل | قم بتعديل سجلات الدفع لحصة الفاتورة المحتجزة التي تحتوي على مبالغ محتجزة. | |
| التحديث الشامل للفواتير المعلّقة | أضف أو أزل عمليات تعليق متعددة في آنٍ واحد. | |
| تقرير تحليل المطابقة | استخدم المعلّمات لتشغيل تقرير حالة المطابقة الخاصة بالفاتورة. استخدِم المعلّمات للتصفية حسب المورّد إذا كان توزيع العمل داخل القسم مقسّمًا حسب المورّد. استخدم معلمة خيار التقرير. | |
| مطابقة ترحيل الخصم | قم بجمع الخصومات المأخوذة خلال عمليات المطابقة. | |
| تحديث تكلفة الفاتورة | استخدم هذه القائمة للبحث عن الفواتير التي كان لها تغيير في التكلفة مقابل تكلفة أمر الشراء الأولي. | وحدد علامة التبويب تحديث تكلفة الفاتورة. |
| أرشيف الاستلام المفتوح | شطب عمليات الاستلام أو أرشفتها أو كلاهما. تتضمن عمليات الاستلام المشطوبة أرباحًا مقدّرة، ولكن لا تتم إزالتها من مجمع المطابقة، بما في ذلك الضريبة شاملة التفريغ والرسوم الإضافية للتوزيع شاملة التفريغ. وتتضمن عمليات الاستلام التي تمت أرشفتها أرباحًا مقدّرة، إذا لم يتم شطبها، وتتم إزالتها بالكامل من مجمع المطابقة. وتُحدَّث حالة عملية الاستلام إلى "جاهزة للأرشفة" عند مطابقة كل بند فيها ولكن يوجد مبلغ متبقي للمطابقة. وتُزال عملية الاستلام أيضًا من مجمع الاستلام المفتوح. ملاحظة
إذا كانت حالة عملية استلام هي "مؤرشفة" ولكن تم شطبها عند تنفيذ أرشيف الاستلام المفتوح مسبقًا، فسيتم عرض علامة النجمة. |
|
| تحديث مشروع الفاتورة المدفوعة | شغِّله بعد إغلاق الدفع لإدراج المعاملات التي تأثرت بعمليات تحديث حالة الدفع في قائمة. يمكنك إدراج جميع التحديثات في قائمة، أو تحديثات الدفع فقط إلى معاملة مدفوعة. قم بشطب عمليات الاستلام وأرشفتها، أو الحالة، أو تحديثات الدفع فقط إلى الحالة غير مدفوعة. | |
| إزالة شركة المدفوعات | قم بحذف شركة المدفوعات والمعلومات المرتبطة. | |
| إزالة سجل المدفوعات | قم بحذف معاملات المدفوعات القديمة، وسجلاتها، ومعلومات العقد من ملفات قاعدة البيانات وأرشفة السجلات إلى ملف بتنسيق .csv | |
| إغلاق فترة المدفوعات | شغِّله في نهاية كل فترة محاسبية للشركات التي لديها عنصر تحكم للنظام تم تحديده في دفتر الأستاذ العام. | |
| إغلاق الدفع | قم بإكمال دورة الدفع النقدي لمجموعة الدفع. وهذا هو النموذج الأخير من دورة الدفع. وإنشاء جدولة دفع الملخص، وجدولة الفواتير المتكررة، وملخص معاملات دفتر الأستاذ العام. | |
| تحديث مجموعة الدفع | قم بتحديث مجموعات الدفع لمعالجة دورة الدفع. يمكن إنشاء تقرير تحديث مجموعة الدفع. | |
| إنشاء ملف مقاصة الدفع | قم بإنشاء ملف في غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH) أو خدمات المقاصة الأوتوماتيكية البنكية (BACS). واستخدمه لدفع الفواتير التي تمت جدولتها حسب أحدث تشغيل للمتطلبات النقدية. راجع ملحق دليل مُستخدِم المدفوعات لتخطيط ملف المعلومات. |
|
| تحديث إيقاف الدفع الخاص بإلغاء الدفع | أعد المطالبة بالفواتير المرتبطة بالدفعات التي تم إلغاؤها في الإدارة النقدية. | |
| فاتورة مسبقة الدفع غير مستلمة | قم بإنشاء استرداد للفواتير التي تم دفعها لكن لم يتم استلام البضائع. | |
| تحديث مجموعة العمليات | قم بتحديث المورّدين المحددين وفواتيرهم المرتبطة ولها مجموعة عمليات جديدة. يتم عرض قائمة مُحدّثة بالمورّدين. لا يمكنك تشغيل هذا التحديث عندما تكون دورة الدفع قيد التقدم. | |
| واجهة رسوم بطاقة المشتريات | قم باستيراد كشف الرسوم الخاص بالبنك. | |
| معاملة كشف بطاقة المشتريات | إنشاء فاتورة لكل شركة في ملف تحميل كشف الرسوم. | |
| إشعار إثبات التسليم | قم بإنشاء كشوف إثبات التسليم. | |
| دفتر يومية الشراء والمبيعات | استخدم هذا الخيار لإنشاء تقرير سجلات المعاملة، واختياريًا، بنود تفاصيل التوزيع. يكون مصدر المعاملة عبارة عن مدخلات أو مخرجات. مدخلات: المدفوعات وإدارة النقد ومعاملات إدخال الضريبة مخرجات: المقبوضات، والفوترة، وفوترة المشروع، والإيرادات، وإدارة النقد، ومعاملات مخرجات الضريبة. |
|
| واجهة الاستلام | استورد عمليات الاستلام من مصدر خارجي إلى المطابقة والشروط. | |
| تحديث الفاتورة المتكررة | استخدم هذا التقرير لتحديث الفواتير المتكررة. | |
| تقرير رجعي | شغِّل قائمة بالفواتير المفتوحة لتاريخ محدد. تعرض القائمة أيضًا تقادم المدفوعات. يمكنك تصفية القائمة باستخدام عدة حقول. | سجّل الدخول بصفتك مسؤول التطبيق وحدد . حدد علامة التبويب الفواتير الرجعية. من علامة التبويب مدفوع، يمكنك التصفية حسب حقل المتأخرة الدفع. يوضح العمود أيام التأخر في الدفع عدد الأيام التي تم تأخرها في دفع الفواتير. |
| بالنسبة لتقارير الضريبة، راجع إعداد تقارير الضريبة. | ||
| قائمة فاتورة إلغاء المطابقة | قم بطباعة قائمة بكل الفواتير غير المطابقة لشركة محددة. | |
| بنود الاستلام غير المطابقة | قائمة ببنود الاستلام التي لم تتم مطابقتها مع فاتورة. استخدم معلمات عامل التصفية لتقليص عدد بنود الاستلام. لا تتوفر أية إجراءات. لا يمكنك تغيير بنود الاستلام المعروضة. | وحدد علامة التبويب بنود الاستلام غير المطابقة. |
| احتساب الأرباح والخسائر غير المحققة | قم بتشغيل تقرير للشركات التي تقوم بدفع فواتير عملة غير عملة الأساس. واستخدمه لحساب معاملات دفتر الأستاذ العام الخاصة بالأرباح والخسائر غير المحققة وإنشائها لاستحقاق الدفع وحسابات الأرباح والخسائر غير المحققة. ويتم إنشاء معاملات الأرباح والخسائر غير المحققة للفواتير المُصدرة وفواتير عملة غير عملة الأساس فقط. | |
| تحديث المكعب التحليلي | يعتبر إعداد التقارير المستند إلى المكعب ميزة يتم استخدامها لإعداد التقارير متعدد الأبعاد. فالمكعبات عبارة عن أدوات مدمجة يتم استخدامها لعرض البيانات وفرزها. | |
| إنشاء شريط US 1099 | قم بإنشاء شريط الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه 1099 لمجموعة دخل يمكن إعداد تقرير عنه. | |
| إعادة إنشاء رصيد المورّد | قم بإعادة إنشاء أرصدة المورّد. | |
| نهاية سنة رصيد المورّد | قم بتشغيل هذا التقرير عند نهاية السنة المالية. واستخدمه لإصدار بيانات نهاية الفترة الخاصة بمجموعة المورّدين الجديدة لمجموعة مورّدين، وتحويل أرصدة المورّد للسنة الحالية إلى السنة التالية. | |
| واجهات المورّد | استورد المورّدين ومواقع المورّد البديلة من نظام غير تابع لـ Infor إلى المدفوعات. | |
| حذف المورّد | قم بتشغيله عندما يكون لديك عدد كبير من المورّدين سيتم حذفهم. | |
| نسخة مجموعة المورّدين | انسخ رموز التعليق المحددة، والمورّدين، وفئات المورّدين، ومواقع المورّدين، وحقول المُستخدِم من مجموعة مورّدين واحدة إلى أخرى ضمن الحل المدفوعات. | |
| دمج المورّد | قم بتحويل الفواتير المفتوحة الخاصة بالمورّد إلى مورّد آخر. |