إنشاء ملفات الدفع الإلكتروني
إنشاء ملف لدفع الفواتير للمورّدين التي يتم دفعها عن طريق الدفع الإلكتروني أو لالتقاط المعلومات التي يتم استخدامها لإنشاء شيكات بالليزر. استخدم إنشاء الدفع الإلكتروني لإنشاء ملف يحتوي على بيانات الدفع ومعلومات التحويلات.
- حدد مدير المدفوعات > عمليات التشغيل > مدفوعات العملية > إنشاء الدفع الإلكتروني.
-
في القسم الرئيسي، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة المورّدين
- حدد مجموعة المورّدين.
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة الدفع لإنشاء دفعة واحدة لمورّد. استخدم هذا لدفع الفواتير التي يتم استلامها في حسابات مدفوعات متعددة للشركات ومستويات العملية.
- رمز الدفع
- حدد نوع الدفع النقدي.
- مجموعة العمليات
- حدد مجموعة العمليات. يتم استخدام مجموعة العمليات لفصل المورّدين إلى مجموعات للمعالجة المتزامنة ضمن دورة الدفع النقدي لتحقيق التوازن بين الأعباء.
- رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
- حدد إما رمزاً نقدياً أو مجموعة رموز نقدية لإنشاء ملف الدفع.
- دمج الناتج حسب الحساب البنكي
- حدد مربع الاختيار هذا لدمج الناتج حسب الحساب البنكي.
- اسم الملف
- حدد اسم ملف دفع أو اسم ملف تحويل للتحكم في أسماء الملفات المستخدمة للمعالجة.
- paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
- paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv
إذا كانت هذه الحقول فارغة، يتم استخدام أسماء الملفات الحالية.
-
في القسم خيارات التحديد، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ الدفع
- حدد تاريخ الدفع. عند تشغيل إغلاق الدفع، يتم تعيين تاريخ الدفع إلى معاملات دفتر الأستاذ العام التي تم إنشاؤها للدفعات.
- تاريخ السريان
- حدد تاريخ تحويل الأموال من الحساب البنكي.
- رقم البداية
- حدد رقم بداية المعاملة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم تعيين رقم البداية بناءً على رقم وثيقة البداية المحدد لتنسيق الدفع النقدي. لا يمكنك تحديد رقم البداية إذا قمت بتحديد مجموعة الرموز النقدية في القسم الرئيسي.
- عملة المستند
- حدد ما إذا تم إنشاء نماذج الدفع بعملة الحساب البنكي أو عملة الفاتورة.
- يتضمن تعليقات
- حدد ما إذا تم تضمين التعليقات على استمارات نصائح التحويلات بالإضافة إلى أية تعليقات تتم إضافتها على الفاتورة.
- استخدم خيارات فرز متطلبات النقد
- حدد ما إذا تم استخدام خيارات التصنيف التي تم تعريفها في المتطلبات النقدية. يكون الإعداد الافتراضيلا.
- يتضمن الفاكس والبريد الإلكتروني
- حدد ما إذا تم تضمين الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو كليهما، أو لا.
- في قسم توزيع التقرير، حدد المجموعة لاستلام تقرير إنشاء الدفع الإلكتروني وتقرير تحويل التبادل المعلوماتي بين البنوك والعملاء.
- انقر فوق موافق للمعالجة الآن، أو جدولة لجدولة المعالجة ليتم تشغيلها لاحقًا.