إنشاء سجلات الدفع النقدي

يمكنك طباعة سجل الدفع النقدي، ويسمى أحيانًا سجل شيكات، بحيث تمتلك نسخة مراجعة من المدفوعات التي تم إجراؤها. ويعد ذلك إجراءً اختياريًا، ولكنه يميل إلى أن يكون ممارسة معيارية للعديد من المؤسسات. يعد سجل الدفع النقدي بمثابة قائمة بجميع مدفوعات الفاتورة.

  1. حدد عمليات التشغيل > مدفوعات العملية > سجل الدفع النقدي.
  2. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة المورّدين
    حدد مجموعة المورّدين.
    الشركة
    حدد الشركة.
    مجموعة الدفع
    حدد مجموعة الدفع.
    مستوى العملية
    حدد مستوى العملية.
    رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
    حدد رمز النقد أو مجموعة رموز نقدية. استخدم هذا لتضمين الدفعات الخاصة بالرموز النقدية المشار إليها في مجموعة رموز النقد هذه.
    تواريخ الدفع
    حدد تاريخ بداية الدفع ونهايته لتضمين دفعات الفواتير لمجموعة من تواريخ الدفع.
    ملاحظة

    لا تكون تواريخ الدفع مطلوبة. اترك هذه الحقول فارغة لإنشاء سجل الدفع النقدي للفترة الحالية.

    خيار التقرير
    حدد حجم المدفوعات المدرجة في نطاق سجل الدفع النقدي هذا.
    حدد الحالي لإدراج المدفوعات التي تم إنشاؤها في دورة الدفع النقدي الحالية. ولم يتم إغلاق هذه المدفوعات بعد من خلال برنامج إغلاق الدفع.
    عملة المستند
    حدد ما إذا تم إدراج المبالغ بعملة الحساب البنكي أم عملة الفاتورة.
    رمز الدفع
    حدد رمز الدفع لتضمين المدفوعات التي تم تعيينها لرمز الدفع. يمكنك إعداد رموز الدفع باستخدام تعريف المعاملة البنكية.
    تقرير سجل الدفع النقدي
    حدد المجموعة لاستلام تقرير سجل الدفع النقدي.
  3. انقر فوق موافق لمعالجة هذا الإجراء الآن أو انقر فوق جدولة لجدولة المعالجة ليتم تشغيلها لاحقًا.