معالجة الفاتورة خطوة بخطوة
يعرض الجدول التالي نظرة عامة على الخطوات الرئيسية التي تقوم بإجرائها للمعالجة:
| رقم الخطوة | الخطوة الرئيسية | النتيجة |
|---|---|---|
| 1 | إنشاء فواتير | هناك أنواع فواتير مختلفة يمكن إنشاؤها من نموذج واحد. وتحتوي حقول عديدة في شاشة القيد على قيم افتراضية قمت بتحديدها أثناء الإعداد. يمكنك أيضاً إجراء تغييرات على الفواتير غير المُصدرة في هذا النموذج. |
| 2 | قواعد الاعتماد | يتم تحديد قواعد الاعتماد عن طريق العميل. ويتم استخدام هذه القواعد للتحكم بالفاتورة في حالة وجوب مرورها بعملية الاعتماد أو عملية الإصدار. هذه الخطوة تعتبر خطوة مشروطة اعتماداً على كيفية إعداد العميل لقواعد الاعتماد. |
| 3 | إصدار الفواتير | أنت تقوم بإصدار الفواتير، بحيث تجعلها متوفرة للدفع. ويتم تطبيق قواعد الإصدار أو الاعتماد التي قمت بتحديدها للشركة الخاصة بك. |
| 4 | صيانة الفواتير | يمكنك إجراء بعض التغييرات على الفواتير المُصدرة قبل دفعها. على سبيل المثال، يمكنك تغيير توزيعات المصروفات وجداول الدفع. |
| 5 | حدد الفواتير للدفع | المتطلبات النقدية هي العملية التي سيتم تشغيلها عند تحديد الفواتير للدفع. كما تحدد المعلمات التي قمت بتوفيرها الفواتير المُصدرة التي يتم جدولتها. ويمكن تشغيل المتطلبات النقدية "بدون تحديث" أولاً للتأكد من جدولة الفواتير المطلوبة للدفع. |
| 6 | إنشاء دفعات | في هذه الخطوة، أنت تقوم بإنشاء دفعات لمورّديك. يتم استخدام برنامج إنشاء الدفع الإلكتروني أو برنامج إنشاء شريط الدفع بالإضافة إلى رمز الدفع لتحديد تنسيق الدفع. قم مراجعة إعداد تنسيق الدفع النقدي لرمز الدفع/رمز المعاملة البنكية لخيارات تنسيق الدفع. فاستخدام أتمتة العملية مطلوب لإنشاء ترويسة ملف مخرجات الدفع، وتفاصيله، والحوالة الخاصة به. |
| 7 | قم بإنشاء سجل الدفع | هذه الخطوة اختيارية. قم بتشغيل سجل الدفع النقدي لإنشاء تقرير الدفعات. وقم بتشغيل سجل الدفع النقدي مع مجموعة المورّدين ومجموعة الدفع، وخيار التقرير=الحالي لمراجعة حالة الدفعات المجدولة لدورة الدفع الحالية. |
| 8 | إغلاق الدفع | هناك العديد من المهام يتم تنفيذها عند إغلاق دورة الدفع:
|
| 9 | قيد التوزيعات بدفتر اليومية | قم باستخدام معاينة القيد بدفتر اليومية بطريقة بدون تحديث لمراجعة التوزيعات ليتم ترحيلها. بعد الترحيل، استخدم عرض التوزيعات المسجلة بدفتر اليومية لمراجعة ما الذي تم ترحيله إلى دفتر الأستاذ العام. |
| 10 | إغلاق فترة | إذا قمت بتحديد عنصر تحكم النظام في الحل دفتر الأستاذ العام، عليك معالجة إغلاق الفترة عند نهاية كل فترة محاسبة. وخلال هذه الخطوة، يتم تحرير تواريخ معاملة مدفوعات الحسابات تلقائياً. وهذه الخطوة تؤكد أن كل المعاملات تم تحويلها إلى دفتر الأستاذ العام للفترة التي يتم إغلاقها. |