إنشاء مطابقة الفواتير المدفوعة مقدمًا
يتعين إنشاء مطابقة الفواتير المدفوعة مقدمًا قبل أن تتمكّن من مطابقة الفواتير المدفوعة مقدمًا بالإيصالات.
- سجّل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد إدارة الفواتير.
- حدد علامة تبويب قابلة للتطبيق، ثم انقر فوق إنشاء فاتورة.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- قالب إدخال الفاتورة
- حدد فاتورة المطابقة.
- أمر الشراء
- حدد رقم أمر الشراء.
- الرسوم الإضافية فقط
- حدد مربع الاختيار هذا لتوضيح أن الفاتورة خاصة فقط بالرسوم الإضافية لأمر الشراء.
- مطابقة مكون التكلفة
- حدد مربع الاختيار هذا لتوضيح أن الفاتورة خاصة بالبضائع وليس بالرسوم الإضافية.
- إنشاء تفاصيل
- حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تفاصيل الفاتورة تلقائيًا من أمر الشراء أم الإيصال.
- نوع الفاتورة
- حدد الدفع المقدم المطابق كنوع الفاتورة.
- أسلوب الدفع المقدم
- حدد أسلوب الدفع المقدم للفاتورة.
- شركة المدفوعات
- حدد رقم شركة المدفوعات. إذا كنت تقوم بإنشاء فاتورة بين الشركات، فإن هذه القيمة تمثل "الشركة المصدر". حدد "إلى الشركة" في بند التوزيع.
- مستوى العملية
- حقل مستوى العملية مطلوب. إذا كانت شركتك تمتلك مستوى عملية واحد فقط، فقم بتعيينه كمستوى افتراضي عند إعداد مستويات العملية. باستخدام التعيين الافتراضي، يمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا.
- المورّد
- حدد رقم مورّد، ما لم تكن تُنشئ أيًا مما يلي:
- فاتورة مطابقة ورقم أمر شراء، وفي هذه الحالة يتم استخدام رقم المورّد من أمر الشراء.
- فاتورة لمورّد مرة واحدة، وفي هذه الحالة يتعين عليك ترك رقم المورّد فارغ.
- رقم الفاتورة
- حدد رقم فاتورة. يجب أن يكون رقم الفاتورة منفردًا للشركة والمورّد.
- تاريخ الفاتورة
- حدد تاريخ فاتورة. تفاصيل حول كيفية استخدام الحل لتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق لتحديد فواتير الدفع في مكان آخر من دليل المستخدم هذا.
- تاريخ الاستحقاق
- حدد تاريخ استحقاق أو شروط الدفع. إذا كنت تستخدم شرط الدفع، سيتم احتساب تاريخ الاستحقاق ومعلومات الخصم. إذا حددت رموز الشروط في موقع المورّد، فلا يتم استخدام شروط موقع التحويل إلى في الفاتورة. تُستخدَم رموز الشروط من موقع "الشراء من" بدلًا من ذلك.
- شروط الدفع
- حدد إما تاريخ الاستحقاق أو شروط الدفع. إذا كنت تستخدم شرط الدفع، سيتم احتساب تاريخ الاستحقاق ومعلومات الخصم. إذا حددت رموز الشروط في موقع المورّد، فلا يتم استخدام شروط موقع التحويل إلى في الفاتورة. يتم استخدام رموز الشروط من موقع الشراء من بدلاً من ذلك.
- مبلغ الفاتورة
- حدد مبلغ الفاتورة. تحقق من أن مبلغ الفاتورة الذي تحدده يساوي المبلغ الإجمالي لبنود توزيع المصروفات.
- العملة
- حدد العملة للفاتورة.
- المبلغ الخاضع للضريبة
- حدد إجمالي المبلغ الخاضع للضريبة الخاص بالفاتورة. إذا حددت مبلغ خاضع للضريبة ورمز ضريبة، فإنه يتم احتساب مبلغ الضريبة على أساس المعدل المحدد لرمز الضريبة في الضرائب.
- مبلغ الضريبة
- حدد إجمالي مبلغ الضريبة الخاص بالفاتورة. اترك هذا الحقل فارغًا إذا قمت بتحديد رمز الضريبة. يتم استخدام رمز الضريبة لاحتساب مبلغ الضريبة تلقائيًا الذي يستند إلى المعدل الذي تم تحديده لرمز الضريبة. يجب أن يكون المبلغ مساويًا لمبلغ توزيع الضرائب الإجمالي.
- رمز الضريبة
- حدد رمز ضريبة للتقدم بطلب للفاتورة. يتم احتساب مبلغ الضريبة تلقائيًا وإنشاء بنود التوزيع. إذا قمت بتعيين رمز ضريبة للمورّد، فيمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا ويُستخدَم رمز ضريبة المورّد.
- تسوية الضريبة
- يمكنك توضيح ما إذا كنت تريد تجاوز معلومات الضريبة بشأن الرسوم الإضافية أو الفواتير المطابقة. إذا كان هذا الحقل فارغًا عند مطابقة الفاتورة، يتم إنشاء التفاصيل باستخدام معلومات الضريبة من أمر الشراء أو الإيصال.
- مورّد الدفع
- حدد مورّد الدفع للفاتورة، حيث يتم استخدامه لإرسال مدفوعات الفاتورة إلى مورّد آخر ضمن نفس مجموعة المورّدين.
تعمل علاقة مورّد الدفع على تجاوز دفع المورّد العادي إلى المعلومات التي تشتمل على اسم المدفوع له وعنوان الدفع وموقع التحويل إلى والدفع النقدي للمورّد ورموز الدفع. يتم إنشاء دفع الفاتورة لمورّد الدفع، ولكن المورّد الأصلي المفوتر يجمع رصيد الدفع.
- رمز التحويل إلى
- لتحويل دفع الفاتورة إلى موقع تحويل بديل للمورّد، حدد رمز موقع تحويل إلى صالحًا. يتم جمع مبلغ فاتورة الدفع المقدم إلى رصيد موقع التحويل إلى الخاص بالمورّد. يتم تحويل دفع الفاتورة إلى العنوان المحدد لموقع التحويل إلى. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيُستخدَم موقع "التحويل إلى" العادي الخاص بالمورّد.
- فئة توجيه الفواتير
- حدد فئة توجيه الفواتير.
- رمز الاستحقاق
- حدد رمز الاستحقاق.
- مركز تكلفة الاعتماد
- حدد مركز تكلفة الاعتماد.
- فئة الاعتماد
- حدد فئة الاعتماد.
- السماح بتفاصيل الصنف
- حدد ما إذا كنت تريد إضافة تفاصيل الصنف غير الموجودة في أمر الشراء إلى فاتورة. إذا حددت صواب، فيمكنك الوصول إلى علامة التبويب تفاصيل متنوعة.
- أمر شراء خارجي
- خصص أمر الشراء الخارجي.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل الدفع.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- رمز الدخل الافتراضي
- حدد رمز الدخل الافتراضي.
- مبلغ الدخل الذي يمكن إعداد تقرير عنه
- حدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للتقرير.
- رمز التعليق
- حدد رمز التعليق.
- مرجع الفاتورة
- حدد نوع الفاتورة للإشارة إلى الرموز.
- رمز التنوع
- حدد رمز التنوع.
- رمز الجهة
- حدد رمز الجهة.
- رمز استحقاق المبلغ المحتجز
- حدد رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لاتفاقات المورّدين مع المبلغ المحتجز.
- الوصف
- حدد وصفًا للرموز.
- المرجع
- حدد مرجعًا.
- فئة الضريبة
- حدد فئة الضريبة.
- جدول العملات
- حدد جدول عملة.
- المبلغ الوظيفي
- حدد المبلغ الوظيفي.
- المعدل
- حدد المعدل.
- الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي
- حدد الرمز التنظيمي للاقتصاد الأجنبي.
- رمز Iso الخاص باللغة
- حدد رمز ISO الخاص باللغة.
- دولة Iso
- حدد رمز ISO الخاص بالدولة.
- متغيّر
- حدد المتغيّر.
- تاريخ استلام الفاتورة
- حدد تاريخ استلام الفاتورة.
-
من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الساري لدفع الفاتورة. يمثل رمز النقد الحساب البنكي. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون رمز النقد المعين لأحد الخيارات التالية هو الإعداد الافتراضي:
- موقع "التحويل إلى"
- المورّد
- فئة المورّد
- مستوى العملية
- الشركة
- مجموعة الدفع
- رمز الدفع
- حدد رمز الدفع الصالح للفاتورة. ويمثل رمز الدفع نوعًا من الدفع النقدي، ويتعين أن يكون رمز معاملة الدفع النقدي أو دفع الكمبيالة صالحًا في الحل الإدارة النقدية. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون رمز الدفع المعين لموقع "التحويل إلى" أو الموّرد أو صنف المورّد أو مجموعة الدفع هو المُستخدَم.
- مبلغ دفع المورّد
- حدد مبلغ دفع المورّد.
- عملة دفع المورّد
- حدد عملة دفع المورّد.
- رقم الدفع
- لإنشاء كمبيالة مُصدرة من المورّد، حدد رقم دفع الكمبيالة.
لإنشاء دفع يدوي للفاتورة، حدد رقم الدفع. إذا كان رقم الدفع محددًا، فيجب أن يكون رمز الدفع رمز معاملة دفع نقدي أو دفع كمبيالة صالحًا ويكون محددًا للدفع اليدوي في الحل الإدارة النقدية. إذا كان رمز الدفع يتطلب حجز الدفع اليدوي، فيجب حجز رقم الدفع في حجز النماذج يدويًا.
إذا حددت معلومات الدفع اليدوي، فلا يمكن استخدام الدفع اليدوي إلا لدفع هذه الفاتورة الفردية. يجب أن تكون الفاتورة بمثابة فاتورة عملة أساسية. بعد إصدارك للفاتورة، لا يمكنك إجراء أي تغيير على معلومات الدفع يدويًا.
استخدم إدخال الدفع النقدي أو إدخال الكمبيالة لإجراء المهام التالية:
- إنشاء دفع يدوي لأكثر من فاتورة واحدة
- إنشاء دفع يدوي لفاتورة عملة أساسية
- تطبيق أكثر من فاتورة واحدة على الدفع
- تاريخ الدفع
- إذا حددت رقم الدفعة للدفع النقدي، فحدد تاريخ الدفع. إذا حددت رقم دفع لدفع الكمبيالة، فحدد تاريخ استحقاق دفع الكمبيالة.
- مبلغ الدفع
- إذا حددت رقم الدفع، فحدد مبلغ الدفع. يجب أن يساوي مبلغ الدفع مبلغ الفاتورة أو يساوي مبلغ الفاتورة مطروحًا منه أي مبلغ خصم متاح.
- أولوية الدفع
- حدد أولوية الدفع.
- مجموعة الفواتير
- تعيين مجموعة فواتير محددة بواسطة المستخدم إلى الفاتورة. يمكن استخدام هذه القيمة لتحديد فواتير الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام مجموعة الفواتير التي تم تعيينها إلى موقع التحويل إلى أو المورّد.
- دفع مستقل
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء الدفع الفردي لهذه الفاتورة. إذا لم تحدد هذا الخيار، فسيتم إنشاء نموذج دفع واحد لدفع جميع الفواتير للمورّد نفسه باستخدام إنشاء نماذج الدفع أو إنشاء كمبيالة.
- الدفع الفوري
- حدد مربع الاختيار هذا لجدولة الفاتورة للدفع الفوري، بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق. تحدث الدفعات عند تشغيل المتطلبات النقدية أو إنشاء كمبيالة.
- مرفق
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الدفع لهذه الفاتورة يتطلب مرفقًا. إذا حددت هذا الخيار، فيمكنك تجميع الدفعات التي تتطلب مرفقات عند تشغيل المتطلبات النقدية.
- الاقتطاع الثانوي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب استخدام رموز الاستقطاع الثانوي.
- انقر فوق حفظ.