معالجة الأرباح المحتجزة لدفتر الأستاذ العمومي

يُنشئ إجراء معالجة الأرباح المحتجزة قيد يومية الأرباح المحتجزة. يتم إضافة إجماليات نوع حساب المصروفات من خلال دفتر اليومية ويتم إنشاء معاملة إلى حساب نظام ملخص المصروفات. ترجع الإزاحة إلى الأرباح المحتجزة. تتم إضافة إجماليات نوع حساب الإيراد من خلال دفتر اليومية ويتم إنشاء معاملة إلى حساب نظام ملخص الإيراد. ترجع الإزاحة إلى الأرباح المحتجزة. يحتوي كل إدخال على أربعة بنود لكل دفتر أستاذ تمت معالجته. يجب عليك تشغيل هذا الإجراء قبل إغلاق نهاية العام. يمكن تشغيل معالجة الأرباح المحتجزة عدة مرات.

  1. حدد المعالجة > أساس إعداد التقارير > أساس إعداد التقارير.
  2. حدد الأساس الذي تم تمكينه لمعالجة الأرباح المحتجزة.
  3. في قسم "إغلاق سنة الأساس"، حدد السنة التي سيتم معالجة الأرباح المحتجزة فيها.
  4. حدد الإجراءات > معالجة الأرباح المحتجزة.
  5. حدد المعلومات التالية:
    الكيان المحاسبي
    حدد كيان محاسبي لإنشاء دفتر يومية الأرباح المحتجزة لكيان واحد. إذا حددت هذا الحقل، فلا تُحدد مجموعة الكيان المحاسبي.
    مجموعة الكيانات المحاسبية
    حدد مجموعة الكيان المحاسبي لإنشاء دفاتر يومية الأرباح المحتجزة لمجموعة من الكيانات. إذا حددت هذا الحقل، فلا تُحدد الكيان المحاسبي.
    دفتر الأستاذ
    حدد دفتر أستاذ لإنشاء دفتر يومية الأرباح المحتجزة لدفتر أستاذ واحد. إذا حددت هذا الحقل، فلا تُحدد مجموعة دفتر الأستاذ.
    مجموعة دفاتر الأستاذ
    حدد مجموعة دفتر أستاذ لإنشاء دفاتر يومية الأرباح المحتجزة لمجموعة دفاتر الأستاذ. إذا حددت هذا الحقل، فلا تُحدد دفتر الأستاذ.
  6. انقر فوق موافق.
    يتم إنشاء دفاتر يومية الأرباح المحتجزة لجميع الكيانات المحاسبية ودفاتر الأستاذ التي تم تعيينها لأساس إعداد التقارير.