تسجيل عمليات تخصيص القيم الفعلية بدفتر اليومية

بعد الانتهاء من حساب التخصيصات، قم بتسجيل المعاملات بدفتر اليومية لإنشاء دفتر يومية في دفتر الأستاذ العام. لا يمكن إجراء القيد بدفتر اليومية في حالة وجود أخطاء في أي بند من بنود المعاملة.

  1. حدد المعالجة > التخصيصات > عنصر التحكم في التخصيص.
  2. من علامة التبويب القيم الفعلية، افتح سجل التحكم في التخصيص.
  3. من علامة التبويب عمليات التشغيل، حدد تشغيل التوزيع لتسجيله في دفتر اليومية.
  4. حدد الإجراءات > قيد بدفتر اليومية.
  5. إذا كان بندًا واحدًا على الأقل في تشغيل التخصيص هو عكس تلقائي، فسيظهر الحقل تاريخ العكس التلقائي في الحوار تشغيل التخصيص. حدد هذا الحقل، ثم انقر فوق موافق:
    تاريخ العكس التلقائي
    حدد التاريخ الذي يتم فيه عكس معاملات التخصيص تلقائياً. يجب أن يكون هذا التاريخ بعد نهاية الفترة الحالية. يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام اليوم الأول من الفترة التالية كتاريخ العكس التلقائي.
    تبدأ عملية القيد بدفتر اليومية. في حالة نجاح عملية القيد بدفتر اليومية، فتصبح حالة تشغيل التخصيص مقيد بدفتر اليومية وتتم إزالة معاملات التخصيص.
    ملاحظة

    قبل البدء في هذا الإجراء، يتعين حفظ نسخة من تقرير احتساب التخصيص كمرجع.

    ويتم إنشاء إدخال دفتر يومية في دفتر الأستاذ العام بالحالة مُصدر.

  6. لعرض تفاصيل حول معاملات دفتر اليومية التي تم إنشاؤها في دفتر الأستاذ العام، حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > المعالجة > دفتر اليومية > دفاتر اليومية.
    من علامة التبويب مُصدر، تحقق من تفاصيل إدخال اليومية.