إنشاء قوالب مصدر تمويل المشروع
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ للمشروع > الإعداد > إعداد المشروع.
- انقر فوق علامة التبويب قوالب مصدر تمويل المشروع.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- قالب مصدر تمويل المشروع، الوصف
- حدد الاسم والوصف لقالب مصدر تمويل المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم بعد تحديده.
- النوع
- حدد نوع مصدر التمويل للقالب.
- الأولوية
- حدد ترتيب أولوية التمويل. تتم معالجة التمويل بترتيب الأولوية. ويمكن إضافة مصادر التمويل في أي مرحلة من مراحل العقد. يمكن أن يتغير ترتيب الأولوية في أي مرحلة من مراحل العقد ويصبح الأولوية الجديدة عند تغييره. لا يُسمح بأرقام الأولوية المكررة.
- مجموعة التمويل
- في القالب، عادة ما يكون هذا الحقل فارغًا. ويتم إكمال الحقل لاحقًا عند إضافة مصدر تمويل إلى عقد باستخدام القالب. تحتوي المنحة الفيدرالية ومصادر التمويل المطابقة المرتبطة بها على نفس مجموعة التمويل. عند تشغيل الإجراء "إنشاء الفواتير"، تتم معالجة مجموعة مصادر التمويل الأولى باستخدام نفس مجموعة التمويل، تتبعها مجموعة التمويل التالية. تستند المعالجة إلى ترتيب الأولوية والنسبة المئوية والمبلغ الممول ومجموعة التمويل. يجب أن تكون عمليات التمويل المطابقة تالية في الأولوية لتتم معالجتها وحسابها بصورة صحيحة.
- النسبة المئوية
- حدد النسبة المئوية التي يغطيها مصدر التمويل هذا. إذا تم تمويل المشروع من مصدر تمويل واحد، فحدد 100.
- المبلغ الممول
- حدد المبلغ الممول لقالب مصدر تمويل المشروع.
- خيار بنية الإيراد
- حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات مخصصة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لقالب مصدر تمويل المشروع.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيرادات الخاصة بقالب مصدر تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لقالب مصدر تمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن تحديد أي حساب.
- خيار بنية تسوية الإيرادات
- حدد ما إذا كانت بنية تسوية الإيرادات مخصصة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لقالب مصدر تمويل المشروع. في حالة عدم تحديد خيار، تُستخدَم بنية تمويل الإيرادات لتسويات الإيرادات.
- بنية تمويل تسوية الإيرادات الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها لتسوية الإيرادات الخاصة بقالب مصدر تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل تسوية الإيرادات الكاملة
- حدد بنية تمويل تسوية الإيرادات الكاملة لقالب مصدر تمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- رمز دائرة الاختصاص
- حدد رمز دائرة الاختصاص إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي.
- رقم أمر الشراء الخاص بالعميل
- حدد رقم أمر الشراء الخاص بالعميل إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي.
- بنية التمويل لمقاصة الإيراد
- حدد بنية إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع تمويل داخلي ويعد أسلوب الإيراد مستقل.
- بنية تمويل المقاصة
- إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع تمويل داخلي وكان أسلوب الإيراد مدمج، فحدد بنية التمويل لمصدر تمويل المشروع.
- شركة المقبوضات
-
حدد شركة المقبوضات إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات.
شركة المقبوضات هي الشركة المسؤولة وهي الكيان المحاسبي المصدر للمستند بين الشركات ومعاملات الفوترة بين الشركات. يجب أن يتضمن إعداد شركة المقبوضات إعداد الفوترة بين الشركات.
- صنف إعادة الشحن
- حدد صنف إعادة الشحن إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. يكتسب مستند الفوترة بين الشركات بنود المعاملة من صنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات. يُستخدَم صنف إعادة الشحن لتحديد القيم الافتراضية للأبعاد لبنية التمويل في حساب إيرادات المقبوضات وحساب نفقات المدفوعات.
- بنية تمويل مصروفات الحسابات الدائنة
- حدد الأبعاد المُراد استخدامها لبنية التمويل عندما يكون نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. تُستخدَم هذه الأبعاد مع بنية التمويل لـ حساب نفقات المدفوعات الخاص بصنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات لإنشاء توزيع نفقات المدفوعات. وتبدأ مجموعة رمز تمويل المدفوعات ببنية التمويل لصنف إعادة الشحن، وتُستكمل الأبعاد الفارغة من بنية التمويل الخاصة بمصدر التمويل.
- بنية التمويل غير المكتسب المفوتر
- حدد البنية إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي وأسلوب الاعتراف بالإيراد مستقل. حدد بنية التمويل للمعاملات التي تم تحرير فواتير بها ولكن لم يتم الاعتراف بالإيراد.
- بنية التمويل المكتسبة غير المفوترة
- حدد البنية إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع منحة خارجية أو عميل خارجي وأسلوب الاعتراف بالإيراد مستقل. حدد بنية التمويل للمعاملات التي لم يتم تحرير فواتير بها ولكن يتم الاعتراف بالإيراد.
- بنية تمويل الورقة المالية العابرة
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع هو منحة خارجية أو عميل خارجي وكان أسلوب الفوترة ورقة مالية عابرة هو الأسلوب المُستخدَم. حدد بنية التمويل للمعاملات التي جرى تمريرها إلى العميل أو الجهة الراعية باستخدام أسلوب الفوترة تجاوز الورقة المالية العابرة. تتم تصفية القائمة في حسابات الميزانية العمومية لأن الحساب هو حساب ميزانية عمومية عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها استخدام أي حساب.
- بنية تمويل الفوترة المتقدمة
- حدد البنية إذا كان مصدر تمويل المشروع هو منحة خارجية أو عميل خارجي وكان أسلوب الفوترة المتقدمة هو الأسلوب المُستخدَم. حدد بنية التمويل للمعاملات التي يتم إنشاؤها كبنود جديدة لفاتورة الفوترة المتقدمة للبنود. تتم تصفية القائمة في حسابات الميزانية العمومية لأن الحساب هو حساب ميزانية عمومية عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- تجاوز مجموعة النفقات
- حدد مجموعة فئات الأعمال لتضمينها باعتبارها مصروفات مؤهلة لقالب مصدر التمويل أو غير مؤهلة لقالب مصدر التمويل.
- خيار مجموعة النفقات
- حدد إذا كان يتم تضمين مجموعة النفقات أو استبعادها.
- النسبة المئوية للبدل
- حدد النسبة المئوية للبدل إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع هو منحة خارجية أو عميل خارجي. تُستخدَم النسبة المحددة كنسبة افتراضية عند استخدام هذا القالب لإنشاء مصدر التمويل لعقد المشروع.
البدل هو رسوم إدارية غير مباشرة. تُحسَب البدلات في إجمالي الفاتورة تُضاف إلى الفاتورة عند إنشاء الفواتير أو عند تقدير الإيرادات. يمكن إضافة البدل كخصم أو كرسوم.
- بنية التمويل للبدل
- حدد بنية تمويل البدلات لقالب مصدر تمويل المشروع.
- نسبة المبلغ المحتجز
- إذا كان قالب مصدر تمويل المشروع هو منحة خارجية أو عميل خارجي، فحدد النسبة المئوية للمبلغ المبلغ المحتجز إذا كانت مطلوبة. وفي حالة تحديد نسبة، تُستخدَم كنسبة افتراضية عند استخدام هذا القالب لإنشاء مصدر التمويل لعقد المشروع.
المبلغ المحتجز هو نسبة مئوية معلقة لفاتورة المشروع لحين اكتمال عقد المشروع. يُحتسب المبلغ المحتجز على إجمالي الفاتورة ويُخصم منها عندما يتم إنشاء الفواتير. لا يؤثر المبلغ المحتجز على تقدير الإيرادات. تُقدَر الإيرادات فورًا للمبلغ الكامل.
- الحد الأعلى للمبلغ المحتجز
- حدد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به.
- مجموعة مصروفات الاحتفاظ
- حدد مجموعة فئات الأعمال المُراد تضمينها باعتبارها نفقات مبالغ محتجزة مؤهلة لقالب مصدر التمويل أو غير مؤهلة لقالب مصدر التمويل.
- خيار مجموعة الاحتفاظ
- حدد إذا كان يتم تضمين مجموعة النفقات أو استبعادها.
- مبلغ ضمان بنية التمويل
- حدد بنية تمويل المبلغ المحتجز لقالب مصدر تمويل المشروع.
- انقر فوق حفظ.