إنشاء قواعد مطابقة تسوية التفاصيل
استخدم هذا الإجراء لمطابقة المعاملات التفصيلية وتسويتها. لتسوية مصدري بيانات، يجب أن تكون قيم حقل مطابقة البند متماثلة أو مُحاذاة لتكون متطابقة. استخدم الخيارات الواردة في هذا الإجراء لمحاذاة قيم حقل مطابقة البند.
- حدد الماليات > إدارة التسوية > الإعداد > إعداد التسوية > إعداد تسوية التفاصيل > قواعد مطابقة تسوية التفاصيل.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد رمز قاعدة مطابقة التسوية التفصيلية والوصف.
-
في قسم "معلمات الواجهة"، حدد المعلومات التالية:
- قاعدة الواجهة
- حدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد معاملات واجهة التسوية، حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند للواجهة.
- تطبيق على الكل
- حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند للواجهة على جميع بنود واجهة التسوية.
- حقل مطابقة البند
- حدد متغيرات النص أو القيم أو كلاهما، في حالة تحديد قاعدة الواجهة أو التطبيق على الكل.
- إزالة الأصفار البادئة
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة. يمكن أن تساعد عملية إزالة الأصفار البادئة في محاذاة القيم لحقل مطابقة البند إذا كان أحد الحقول فقط يحتوي على أصفار بادئة.
- إزالة الحروف الأبجدية
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية من المتغير المُستخدَم لرقم المعاملة.
- إزالة سلسلة الأحرف
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
-
في قسم "معلمات دفتر الأستاذ العمومي"، حدد المعلومات التالية:
- قاعدة دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد معاملات دفتر الأستاذ العمومي للفترة، حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند لدفتر الأستاذ العمومي.
- تطبيق على الكل
- حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند لدفتر الأستاذ العمومي على جميع معاملات دفتر الأستاذ العمومي للفترة.
- حقل مطابقة البند
- حدد متغيرات النص أو القيم أو كلاهما، في حالة تحديد قاعدة دفتر الأستاذ العمومي أو التطبيق على الكل.
- إزالة الأصفار البادئة
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة. يمكن أن تساعد عملية إزالة الأصفار البادئة في محاذاة القيم لحقل مطابقة البند إذا كان أحد الحقول فقط يحتوي على أصفار بادئة.
- إزالة الحروف الأبجدية
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية من المتغير المُستخدَم لرقم المعاملة.
- إزالة سلسلة الأحرف
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
-
في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- نوع المطابقة
- حدد نوع المطابقة من بين الخيارات التالية:
- واحد إلى واحد: معاملة واجهة واحدة إلى معاملة دفتر أستاذ عمومي واحدة
- واحد للعديد: معاملة واجهة واحدة إلى معاملات دفتر أستاذ عمومي متعددة
- العديد لواحد: معاملات واجهة متعددة إلى معاملة دفتر أستاذ عمومي واحدة
- العديد للعديد: معاملات واجهة متعددة إلى معاملات دفتر أستاذ عمومي متعددة
- مبلغ التفاوت
- حدد مبلغ التسامح. تتم تسوية المعاملات إذا كان الفرق ضمن نطاق هذا المبلغ.
- حساب التسامح
- حدد حساب دفتر الأستاذ العمومي الذي تم ترحيل فرق التفاوت إليه.
- رمز تخصيص التسامح
- اختياريًا، حدد رمز التخصيص الذي يتم ترحيل فرق التفاوت إليه.
- انقر فوق حفظ.