إنشاء تسلسلات هرمية خاصة بتمويل المشروع

حدد الماليات > دفتر الأستاذ للمشروع > الإعداد > قائمة تمويل المشروع.

حدد علامة التبويب مصادر تمويل المشروع حسب البُنية.

افتح بنية المؤسسة وحدد علامة التبويب التسلسل الهرمي.

حدد الإجراءات > إنشاء.

في حقل نوع البُعد، حدد ما إذا كانت بنية التمويل ترحيل أو ملخص.

إذا حددت الاختيار ملخص في نوع البُعد، فحدد المعلومات التالية:

تمويل المشروع: حدد الاسم أو الرمز لمصدر تمويل المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم أو الرمز بعد حفظه.
الوصف: قدِّم وصفًا لمصدر تمويل المشروع. عند إضافة مصادر تمويل خارجية خاصة بالترحيل، يمكنك استخدام نفس الاسم كعميل المقبوضات.
معرّف الموازنة
الشخص المسؤول: حدد موظف الموارد البشرية (HR) المسؤول عن إدارة بنية المشروع وفروعه. يُستخدَم هذا الحقل للتحكم في عرض ما إذا كنت تستخدم تحرير الموازنة أم لا، وعليه، حدد معرِّف الموازنة لتحرير الموازنة. نماذج مشروعي لدور مدير المشروع.
يمكن تحديد الشخص المسؤول في مشاريع مستوى الملخص.
الفريق المسؤول: إذا كنت تستخدم تحرير الموازنة، حدد الموازنة وحدد فريق موظفي الموارد البشرية (HR) المسؤولين عن إدارة بنية المشروع وفروعه. ويقوم هذا الحقل بالتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع. يمكن تحديد الفريق المسؤول في مشاريع مستوى الملخص.
رمز العنوان: حدد رمز عنوان الموقع لتمويل المشروع.

إذا حددت ترحيل في حقل نوع البُعد، فحدد المعلومات التالية:

تمويل المشروع: حدد الاسم أو الرمز لمصدر تمويل المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم أو الرمز بعد حفظه.
الوصف: قدِّم وصفًا لمصدر تمويل المشروع. عند إضافة مصادر تمويل خارجية خاصة بالترحيل، يمكنك استخدام نفس الاسم كعميل المقبوضات.

تمويل مشروع النظام: حدد مربع الاختيار هذا لتحديد البنية كبنية تمويل مشروع النظام.
تضمين في تحرير الموازنة: إذا استخدمت تحرير الموازنة، فحدد مربع الاختيار هذا في بُعد الترحيل لتحديد سلسلة المحاسبة لاستخدامها في قوالب تحرير الموازنة.
رمز العنوان: حدد رمز عنوان الموقع لتمويل المشروع.

من علامة التبويب تمويل المشروع، حدد المعلومات التالية:

النوع

حدد نوع مصدر التمويل للبنية.

تاريخ البدء

حدد تاريخ البدء.

تاريخ الانتهاء

حدد تاريخ انتهاء التمويل. إذا كان تاريخ الانتهاء فارغًا، لا يوجد تاريخ انتهاء للتمويل.

المبلغ

حدد مبلغ التمويل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون التمويل غير محدود.

العملة

حدد عملة التمويل. إذا كان المبلغ فارغًا، فيمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا. ولا يمكن تغيير العملة بعد إرفاق التمويل بعقد مشروع.

خيار بنية الإيراد

حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات مخصصة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لتمويل المشروع.

خيار تقدير الإيراد

حدد ما إذا كان تم إنشاء إدخالات الإيرادات بالتفصيل أو بالملخص. ينطبق التحديد على كلٍ من أساليب تقدير الإيرادات: بالنسبة للأساليب المجمَّعة، قيد إيرادات ائتمانات الفواتير بدفتر اليومية. بالنسبة للأساليب المنفصلة، قيد إيرادات ائتمانات الإيراد بدفتر اليومية، ويُستخدَم خيار تقدير الإيرادات في كلا الإجراءين لتحديد إدخالات الإيرادات.

حدد الاختيار ملخص لتلخيص إدخالات الإيرادات حسب مجموعة الرمز.
حدد الاختيار التفاصيل لإنشاء إدخالات الإيرادات حسب المعاملات الأصلية. تُقدر النقاط الأساسية دائمًا بالتفصيل.

بنية تمويل الإيراد الجزئية

حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيراد من أجل تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن تحديد أي حساب.

بنية تمويل الإيراد الكاملة

حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لتمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن تحديد أي حساب.

القسم

حدد إدارة لمصدر تمويل المشروع.

القسم

حدد قسمًا لمصدر تمويل المشروع.

بنية تمويل المقاصة

إذا حددت تمويل داخلي لنوع التمويل، فقدِّم سلسلة الحساب التي يتم ترحيل مقاصة تمويل المشروع إليها.

شركة المدفوعات

حدد شركة المدفوعات إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. شركة المدفوعات هي إلى الكيان المحاسبي للمستند بين الشركات ومعاملات الفوترة بين الشركات. يجب أن يتضمن إعداد شركة المدفوعات إعداد الفوترة بين الشركات.

بنية تمويل مصروفات الحسابات الدائنة

حدد الأبعاد المُراد استخدامها لبنية التمويل عندما يكون نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. تُستخدَم هذه الأبعاد مع بنية التمويل لـ حساب نفقات المدفوعات الخاص بصنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات لإنشاء توزيع نفقات المدفوعات. وتبدأ مجموعة رمز تمويل المدفوعات ببنية التمويل لصنف إعادة الشحن، وتُستكمل الأبعاد الفارغة من بنية التمويل الخاصة بمصدر التمويل.

إذا حددت منحة خارجية لنوع التمويل، فحدد التواريخ السارية للمنحة:

تقدير تاريخ الإغلاق
التاريخ الفعلي
تاريخ الإرسال
تاريخ الإشعار
تاريخ الاستلام
تاريخ العرض

إذا قمت بتحديد منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فقم بتحديد المعلومات التالية من علامة التبويب عميل المقبوضات:

شركة المقبوضات

حدد شركة المقبوضات للمانح.

خيار واجهة حساب المقبوضات

إذا قمت بتحديد منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فقم بتحديد خيار واجهة المقبوضات.

يقوم الملخص بتلخيص المعاملات لبند المقبوضات واحد حسب عقد المشروع. لا يمكنك رؤية مشروعات الترحيل في أي تقارير حسابات مقبوضات واستفسارات.
تقوم التفاصيل بإنشاء تفاصيل معاملة كاملة. قم باستخدام هذا الخيار في حالة تطبيق النقد على مستوى البند في المقبوضات. تُعرض تفاصيل مستوى البند لتقارير حسابات المقبوضات والاستفسارات.
يقوم التلخيص حسب مشروع الترحيل بتلخيص المعاملات حسب مشروع الترحيل. يمكنك الاطلاع على أصناف بند الفاتورة الملخصة حسب مشروعات الترحيل في تقارير حسابات المقبوضات والاستفسارات.

عميل المقبوضات

حدد عميلًا من شركة المقبوضات المحددة.

فاتورة صادرة إلى

حدد العميل المُراد إرسال الفاتورة إليه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يُستخدَم العنوان من عميل المقبوضات في الفواتير باعتباره العنوان الذي ستُصدر إليه الفاتورة.

مستوى عملية المقبوضات

حدد مستوى عملية الفوترة الخاصة بشركة المقبوضات المحددة.

رمز حسابات المقبوضات

حدد رمز المقبوضات للعميل المستخدم لمعالجة الأصناف المفتوحة. يتجاوز هذا الرمز رمز مستوى العملية أثناء إدخال الصنف المفتوح للمذكرات والفواتير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز المقبوضات المحدد في الرموز الافتراضية.

رمز نوع الفاتورة

حدد رمز نوع الفاتورة لعميل الشركة. ويمكنك تجميع الفواتير المرسلة إلى المقبوضات برمز نوع الفاتورة. وإذا لم تتوفر قيمًا لهذا الحقل، فلن تتوفر رموز نوع الفاتورة لعميل الشركة.

رمز دائرة الاختصاص

حدد رمز دائرة الاختصاص الذي سيتم استخدامه لعميل المقبوضات.

رقم أمر الشراء الخاص بالعميل

إذا حددت منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فحدد رقم أمر الشراء الخاص بالعميل للتمويل. يتوفر هذا الرقم في الفاتورة لمرجع العميل.

خطاب الاعتماد

إذا قمت بتحديد منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فقم بتحديد خطاب اعتماد للتمويل.

يوفر لك هذا الخيار أصناف مفتوحة في المقبوضات مجملة بواسطة نشاط العقد.

رقم المستند

إذا قمت بتحديد منحة خارجية أو عميل خارجي لنوع التمويل، فقم بتحديد رقم مستند التمويل.

إذا قمت بتحديد منحة خارجية لنوع التمويل، فقم بتحديد المعلومات التالية من علامة التبويب تقرير المنحة:

معرِّف المنح: قم بتعيين معرف المنحة.
مباشرة أو تمرير خلال: حدد ما إذا كانت المنحة مباشرة أم جانبية. قم بتوجيه الإحالات إلى الوقت الذي تكون فيه المؤسسة هي الراعي الأول أو المباشر الذي يتلقى المنحة الفيدرالية. الجانبي هو عندما تكون المؤسسة راعيًا جانبيًا للوكيل. يتم تحرير فاتورة النفقات التي يتحملها الراعي الفرعي إلى الراعي الرئيسي. إذا حددت الجانبي، فاذكر الشركة والعميل للراعي الأساسي.
الجهة الراعية الأساسية، عميل المقبوضات: إذا حددت الجانبي، فاذكر الشركة والعميل للمقبوضات.
تضمين في SEFA: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين الوكيل في تقرير SEFA.
رقم منحة الراعي الأساسي: حدد رقم منحة الراعي الأساسي للمنحة.
الفئة الرئيسية: حدد الفئة الرئيسية للمنحة.
رقم كتالوج المساعدة المحلية الفيدرالية (CFDA): حدد رقم المساعدة المحلية الفيدرالية للمنحة.
عنوان البرنامج: حدد عنوان برنامج المنحة.

في قسم إعداد تقارير FFR، حدد القيم التي تظهر في التقرير المالي الفيدرالي عند الطباعة لهذه الحقول:

حصة المستلم مطلوبة
حصة المستلم من النفقات
دخل البرنامج الفيدرالي
بديل الخصم الذي تم صرفه
بديل الإضافة الذي تم صرفه
النوع
المعدل
المبلغ الأساسي
المبلغ المحتسب
الحصة الفيدرالية

انقر فوق حفظ.

لإنشاء تمويل مشروع فرعي ضمن بنية تمويل موجودة، حدد بنية تمويل ثم حدد الإجراءات > إنشاء مصدر تمويل فرعي ضمن ثم اتبع الخطوات من 4 إلى 7.