أمثلة على التصفية بين الكيانات
راجع تشغيل التصفية بين الكيانات للحصول على تفاصيل بخصوص كيفية تشغيل عملية التصفية بين الكيانات. راجع التحقق من التصفية بين الكيانات للحصول على تفاصيل بخصوص كيفية التحقق من إجماليات التصفية بين الكيانات.
مثال 1
تم تحديد مربع الاختيار الاعتماد مطلوب. يجب أن يخضع دفتر اليومية للاعتماد حتى في حالة عدم تمكين الكيان المحاسبي للاعتماد.
الكيان المحاسبي: 100
حساب النظام لـ المقبوضات بين الكيانات: 108010
حساب النظام لـ المدفوعات بين الكيانات: 211010
بُعد مُمكّن بين الكيانات: الحساب الفرعي
الإجماليات:
| الحساب | المبلغ الوظيفي | مبلغ دفتر اليومية | المبلغ الوظيفي الجديد |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
يتم تشغيل عملية التصفية بين الكيانات للكيان المحاسبي 100 باستخدام الفترة ورمز الاعتماد المحددين. يتم إنشاء دفتر اليومية بالحالة "الاعتماد معلّق" ومبلغ المدفوعات بين الكيانات المحدَّث. يجب أن يكون تاريخ الترحيل هو تاريخ انتهاء الشهر وتاريخ المعاملة هو تاريخ تشغيل عملية التصفية بين الكيانات. بعد اعتماد دفتر يومية الموازنة، تكون الحالة "مُصدر". يمكنك ترحيل دفتر اليومية المُصدر وتكون الحالة هي "مرحّل".
مثال 2
تم إلغاء تحديد مربع الاختيار الاعتماد مطلوب ولم يتم تحديد أي حساب فرعي. يجب ألا يخضع دفتر اليومية للاعتماد حتى في حالة تمكين الكيان المحاسبي أو اعتماده.
الكيان المحاسبي: 101
حساب النظام لـ المقبوضات بين الكيانات: 100-009
حساب النظام لـ المدفوعات بين الكيانات: 100-0010
الإجماليات:
| الحساب | المبلغ الوظيفي | مبلغ دفتر اليومية | المبلغ الوظيفي الجديد |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041.72 | (2100) | 941.72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
يتم تشغيل عملية التصفية بين الكيانات للكيان المحاسبي 101 باستخدام الحقل الفترة المحدد. يتم إنشاء دفتر اليومية بالحالة "مُصدر" ومبلغ المدفوعات بين الكيانات المحدَّث.
مثال 3
تم تحديد مربع الاختيار الاعتماد مطلوب، ولكن مبلغ دفتر اليومية كان ضمن حد الاعتماد. يجب ألا يخضع دفتر اليومية لعملية الاعتماد ويتم إنشاؤه بالحالة "مُصدر".
الكيان المحاسبي: 105
حساب النظام لـ المقبوضات بين الكيانات: 108010
حساب النظام لـ المدفوعات بين الكيانات: 211010
بُعد مُمكّن بين الكيانات: الحساب الفرعي
الإجماليات:
| الحساب | المبلغ الوظيفي | مبلغ دفتر اليومية | المبلغ الوظيفي الجديد |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
يتم تشغيل عملية التصفية بين الكيانات للكيان المحاسبي 105 باستخدام الفترة ورمز الاعتماد المحددين. يتم إنشاء دفتر اليومية بالحالة "مُصدر" باستخدام مبلغ المدفوعات بين الكيانات المحدَّث نظرًا لأن المبلغ كان ضمن حد الاعتماد.