إنشاء خيارات الكمبيالات
استخدم هذا الإجراء إذا قمت بتحديد معالجة الكمبيالة للشركة أو مجموعة العملاء.
- حدد الماليات > المقبوضات > إعداد > شركات المقبوضات.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:
- خيار محاسبة الموافقة
- حدد ما إذا كان تحديث دفتر الأستاذ العام مطلوبًا عند قبول المقبوضات للكمبيالة.
- رقم الكمبيالة
- حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخلياً.
- التحقق من الخطر البنكي
- حدد مربع الاختيار هذا في حال إجراء الشركة معالجة للمخاطر البنكية عند صرف حوالة مخصومة.
- التحكم في التحويل
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام التحكم في التحويل ومعالجة الكمبيالة ذات تاريخ الاستحقاق الوحيد.
- رقم التحويل
- حدد رقم الحوالة الأخيرة للكمبيالة المخصص. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فستبدأ التحويلات بالرقم 1.
- رقم الكمبيالة الأخيرة
- في حال تحديد مربع الاختيار في رقم الكمبيالة، عندها حدد رقم آخر كمبيالات تم تخصيصها.
- رمز دفع التحويل المخصوم
- حدد رمز الدفع لتحديث الإدارة النقدية عند صرف حوالة مالية مخصومة.
-
في قسم "رموز حساب الأستاذ العام"، حدد المعلومات التالية:
- رمز الموافقة
- في حال تحديد مربع الاختيار في خيار محاسبة الموافقة، عندها حدد رمز موافقة كمبيالة ووصفها.
- حساب دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المعلومات لحساب توزيع دفتر الأستاذ العمومي.
- رمز الإيراد المالي
- حدد رمز عائد مالي ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي لمحاسبة العائد المالي للكمبيالة.
- حساب دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المعلومات لأبعاد وحساب دفتر الأستاذ العمومي لرمز العائد المالي.
- رمز المصروفات المالية
- حدد رمز المصروفات المالية ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
- حساب دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المعلومات لأبعاد وحساب دفتر الأستاذ العمومي لرمز الإنفاق المالي.
- رمز مرفوض
- حدد رمزًا مرفوضًا ووصف يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي المستخدم في محاسبة الكمبيالة المرفوضة.
- حساب دفتر الأستاذ العمومي
- حدد المعلومات لحساب دفتر الأستاذ العمومي والأبعاد للرمز المرفوض.
- انقر فوق حفظ.