إنشاء شركات المدفوعات

حدد الماليات > المقبوضات > إعداد > شركات المقبوضات.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة. يجب أن يكون هذا الحقل محددًا بالفعل في دفتر الأستاذ العام.
الاسم: حدد اسم شركة. اسم الشركة المحدد في دفتر الأستاذ العام افتراضي، ويتجاوز أي تاريخ تم تحديده. يُمكنك تغيير اسم الشركة بعد إنشاء الشركة.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

مجموعة العملاء: حدد مجموعة العملاء المعيّنة إلى الشركة.
معالجة العملة المتعددة: حدد خانة الاختيار هذه في حالة قيام هذه الشركة بمعالجة معاملات العملة المتعددة.
تجاوز معدل العملة: حدد ما إذا كان يُمكنك تجاوز نسب التفاوت لسعر صرف العملة عندما تحدد معاملات بغير العملة الأساسية.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز هاتف الدولة وحدد رقم الهاتف ورقمًا داخليًا للشركة. الرقم هو تنسيق حر لملائمة مجموعة متنوعة من تنسيقات رقم الهاتف.
رمز الدولة في الفاكس/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز دولة الفاكس، وحدد رقمًا هاتفيًا ورقمًا داخليًا للشركة. الرمز هو تنسيق حر لملائمة مجموعة متنوعة من تنسيقات رقم الفاكس.
الأسلوب المتقادم الافتراضي: حدد أسلوب تقادم للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون أسلوب التقادم المحدد لمجموعة العميل المعينة افتراضيًا.
دفعات متقادمة: حدد خيارًا للدفع بالتقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فستكون خيارات الدفعات المتقادمة المحددة لمجموعة العميل المعينة افتراضية.
فترات التقادم (1، 2،3، 4): حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فستكون القيم 30، و60، و90، و120 قيم افتراضية. هناك ما مجموعه سبعة فترات تقادم.
الأيام الحالية: حدد عدد الأيام الحالية المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. يُستخدم هذا الحقل لتحديد الفصل بين فترات التقادم الحالية والمستقبلية. تحتوي فترات التقادم الحالية والمستقبلية على معاملات غير متأخرة لحالات تقادم تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة الماضية لحالات تقادم تاريخ المعاملة.
عرض التاريخ: حدد التاريخ المستخدم لتحديد بيانات الالتزامات المفتوحة التي يتم عرضها في تقارير التقادم. لا يتم استخدام هذا الخيار سوى للالتزامات، كما إنه غير مرتبط بأسلوب التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون خيار تاريخ العرض المحدد لمجموعة العملاء المعينة الخيار الافتراضي.
فترات التقادم (5، 6، 7): إذا تم تحديد فترات تقادم إضافية، فحدد ثلاثة فترات تقادم تُستخدم عند إجراء تقادم عبر الشركات.
الأيام المستقبلية: إذا تم تحديد فترات تقادم إضافية، فحدد ثلاثة فترات تقادم تُستخدم عند إجراء تقادم عبر الشركات. تنشئ هذه القيمة حقل التقادم المستقبلي الثانوي.
فترات التقادم الإضافية: حدد خانة الاختيار هذه لعرض ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.
ائتمانات التقادم: حدد خيار تقادم لمذكرة دائنة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذ سيكون خيار الائتمانات المتقادمة المحدد لمجموعة العميل المعينة خيارًا افتراضيًا.
نزاعات متقادمة: حدد ما إذا كانت النزاعات متقادمة باستخدام أسلوب التقادم الافتراضي. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون خيار النزاعات المتقادمة لمجموعة العميل المعينة خيارًا افتراضيًا.
تسلسل المعاملة: حدد تسلسل المعاملة المستخدم في تقارير التقادم لهذه الشركة. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تسلسل المعاملة المحدد لمجموعة العملاء المعينة.

في قسم خيار "قالب المستند"، حدد مربع الاختيار استخدام قالب IDM لاستخدام قالب IDM عند إنشاء هذه الملاحظات: خطاب مطالبة أساسي وخطاب مطالبة متقدم وكشف مقبوضات وإشعار طلب دفع. في حالة إلغاء تحديد هذا الحقل، يتم إنشاء المستندات من خلال تقرير مدمج.

ملاحظة

لعرض قوالب IDM النموذجية وصحف البيانات وملفات XML، راجع إعداد قوالب IDM للمقبوضات.

من علامة التبويب العنوان، حدد المعلومات التالية:

الدولة: حدد رمز الدولة لهذه الشركة.
النوع: حدد صندوق بريد، أو الشارع، أو عسكري، أو غير محدد.
خط العرض: حدد خط عرض الموقع.
خط الطول: حدد خط طول الموقع.
الارتفاع: حدد ارتفاع الموقع.
رقم المطالبات: حدد رقم نظام الترقيم العالمي للبيانات للشركة.
رقم تعريف صاحب العمل: حدد رقم تعريف صاحب العمل الخاص بالشركة.

من علامة التبويب الإدخال، حدد المعلومات التالية:

الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان يُستخدَم الترقيم التلقائي للدفعة للإدخال اليدوي للفاتورة.
الدفعة الأخيرة: إذا حددت مربع الاختيار في الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الفاتورة الأخيرة المعيَّنة. عند إضافة دفعة فاتورة جديدة، فإن النظام يزداد بمقدر واحد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في ترقيم الدفعة النقدية بالرقم واحد.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا ما إذا كان إجمالي دفعة المعاملة مساويًا لإجمالي عناصر التحكم وذلك قبل أن تتمكن من إصدار دفعة معاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار ما إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال المذكرة أو إدخال الفاتورة.
تحرير التحويل: حدد مربع الاختيار للإشارة إلى ما إذا كان تم تحرير سجلات التحويل المحددة في التحويل النقدي أو تم ربطها بالواجهة من خلال واجهة مربع التأمين وواجهة الدفع.
السماح بتغييرات الحوالة: حدد
السماح بالدفعات الصفرية: حدد
تحرير تاريخ الإيداع: حدد مربع الاختيار ما إذا كان تاريخ الإيداع تم تحريره في نطاق تاريخ دفتر الأستاذ العام المحدد في دفتر الأستاذ العام. استخدم عنصر تحكم النظام لإصدار نطاق التاريخ المطلوب.
الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان يُستخدَم الترقيم التلقائي للدفعة للإدخال اليدوي للفاتورة.
الدفعة الأخيرة: إذا حددت مربع الاختيار في الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الفاتورة الأخيرة المعيَّنة. عند إضافة دفعة فاتورة جديدة، فإن النظام يزداد بمقدر واحد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في ترقيم الدفعة النقدية بالرقم واحد.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا ما إذا كان إجمالي دفعة المعاملة مساويًا لإجمالي عناصر التحكم وذلك قبل أن تتمكن من إصدار دفعة معاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار ما إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال المذكرة أو إدخال الفاتورة.
تجاوز العملة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان يمكنك تجاوز رمز عملة العميل الافتراضي عندما تُحدد معاملة.
إنشاء التوزيعات السابقة للواجهة: حدد مربع الاختيار ما إذا كانت سجلات التوزيع المستندة إلى رمز حساب المقبوضات القديمة تم إنشاؤها في تفاصيل أو ملخص حسب معاملات الواجهة.
إنشاء توزيعات زمنية ملخصة للواجهة: حدد

من علامة التبويب العملية، حدد المعلومات التالية:

أشهر حذف العميل: حدد عدد الشهور التي يجب أن تنقضي بعد تاريخ آخر نشاط للعميل قبل أن يؤدي الخيار إزالة العميل إلى حذف العميل تلقائيًا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيُحذف العملاء عن طريق خيار إزالة العميل.
التحقق من تاريخ الترحيل: حدد مربع الاختيار ما إذا كان تم تحرير تواريخ دفتر الأستاذ العام المعيَّنة للمعاملات بواسطة النظام مقابل نطاق التاريخ المحدد في دفتر الأستاذ العام.
رمز التعليق: حدد رمز تعليق للشركة المُستخدَمة في تفاصيل مراجعة المحلل. تستخدم أنظمة معالجة الأمر رمز التعليق هذا لتحديد ما إذا كان سيتم معالجة الأوامر لعميل معين.
رمز الخطر: حدد رمز خطر ليكون افتراضيًا بالنسبة للعملاء الجدد المضافين لهذه الشركة.
تغيير تاريخ الاستحقاق مسموح به: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد تغيير تاريخ استحقاق معاملة متنازع عليها أو التزام فاتورة.
فترات تحديث السجل: حدد عدد فترات الإغلاق حتى يتم تحديث حالة الدفعة أو المعاملة.
عرض العملة: حدد إما عرض مبالغ المعاملة في عملة الأساس أو عملة المعاملة.
تلخيص بنود المعاملة: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد عرض معاملات البنود المتعددة في ملخص أو بالتفصيل.
السماح بإدخال الخصومات من العقود: حدد
خيار معاملة الحساب القومي: حدد ما إذا كان تم إنشاء سجلات معاملة الحساب القومي أو حذفها في الحساب القومي أو في تحديث معاملة الحساب القومي.
الفترات لكل عام: حدد ما إذا كانت الفترات لكل عام اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة.
إزاحة الفترة: حدد
رمز دفع الإيداع: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في عمليات الإيداع إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في دفعات الإرجاع إلى المصدر (RTM) إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع التسوية: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في عمليات التسوية إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
دفعة الملخص: حدد
دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رقم المعاملة لإشعار الإرجاع إلى المصدر (RTM) الأخير الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في ترقيم عمليات الإرجاع إلى المصدر باستخدام العدد واحد.
الاسترداد: حدد رقم المعاملة للاسترداد الأخير الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في ترقيم الاسترداد باستخدام العدد واحد.
إعادة التعيين: حدد رقم إعادة التعيين للالتزام المفتوح المعاد تعيينه الأخير الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في إعادة التعيين باستخدام العدد واحد.
بادئة الاسترداد للائتمان: حدد
الرقم: حدد
استخدام رقم بوليصة الشحن الإلكتروني: حدد
تنسيق المرجع الموازي: حدد
تنسيق فحص الأرقام: حدد
تعيين مرجع الإيصال: حدد
تقرير الدفع والتجارة الخارجية: حدد
تقرير المطالبات والالتزامات: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير المطالبات والالتزامات. يتضمن هذا التقرير إجمالي جميع فواتير المدفوعات والمقبوضات المفتوحة.
المبلغ الحدي للتقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير المطالبات والالتزامات.
XML الإخراج: حدد لا يوجد ملف XML. بالنسبة للشركات الألمانية، حدد ألمانيا.

من علامة التبويب تطبيق، حدد المعلومات التالية:

مراجعة التطبيق مطلوبة: حدد مربع الاختيار ما إذا كانت التطبيقات مطلوبة مع إدراج التدقيق بالقائمة وذلك قبل تحويلها إلى دفتر الأستاذ العام لترحيلها.
عرض الخصم المتأخر: حدد مربع الاختيار ما إذا كان سيتم عرض مبالغ الخصم المتأخرة خلال التطبيق النقدي.
أيام السماح بالخصم: حدد عدد أيام السماح المضافة إلى تاريخ الخصم للسماح بالخصم التلقائي أثناء التطبيق النقدي.
التطبيق الزائد للدفع: حدد مربع الاختيار ما إذا كان يمكنك التطبيق الزائد لدفعة صغيرة لاستنفاد فاتورة بالكامل وإنشاء استرداد للجزء غير المدفوع من الفاتورة.
تطبيق الائتمان التلقائي: حدد مربع الاختيار ما إذا كان يحدث التطبيق التلقائي عندما تقوم بجعل فاتورة أو مذكرة دائنة مرجعًا متداخلاً لمذكرة دائنة.
دافع الجهة الخارجية: حدد مربع الاختيار إذا كانت دفعات الجهة الخارجية مسموح بها حيثما يمكنك تطبيق الدفع على أصناف مفتوحة.
تاريخ ترحيل التطبيق: حدد ما إذا كنت تُريد تعيين تاريخ النظام أو تاريخ ترحيل الدفع أو المذكرة الدائنة افتراضيًا كتاريخ دفتر الأستاذ العام في سجلات التطبيق.
يتضمن الرصيد المفتوح مسودات: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد تضمين أرصدة صنف الكمبيالة أو استثناءها.
واجهة إلى المدفوعات: حدد مربع الاختيار إذا كان مسموحًا بالواجهة بين المقبوضات والمدفوعات و جانب إنشاء المورّد التلقائي للواجهة أيضًا.
فئة المورّد الافتراضية: حدد رمزًا يمثل مجموعة فرعية من المورّدين داخل مجموعة المورّدين.
واجهة مدفوعات التفاصيل: حدد
توزيع مبلغ خسارة الأرباح بالتناسب على التوزيعات: حدد
استعادة الضرائب عند الخصم: حدد مربع الاختيار في حالة إقرار مبلغ ضريبة تناسبي من خصم التطبيق النقدي في المعاملات التي تحتوي على سجلات توزيع مستندة إلى الضرائب.
تطبيق النقد عبر شركات المقبوضات: عند تحديد هذا الحقل، تتوفر المعاملات الخاصة بجميع شركات العميل المحدد للتطبيق النقدي للمقبوضات.
السماح بتسويات الدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا للسماح بتسويات الدفع الصفرية.
منع الشطب قبل تاريخ دفتر الأستاذ للمعاملة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان لا يمكن أن يكون تاريخ شطب دفتر الأستاذ العمومي أكبر من أو يساوي تاريخ دفتر الأستاذ العمومي الخاص بالفاتورة/الدفع.
السماح بإلغاء التطبيق القديم: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين إلغاء التطبيقات النقدية حيثما تكون إما عملية الدفع أو الفاتورة المرتبطة بالتطبيق قديمة.

من علامة التبويب الحسابات، حدد المعلومات التالية:

رمز حسابات المقبوضات: حدد رمز دفتر الأستاذ العام المقبوضات ووصفه. يحتوي الرمز على حساب المقبوضات الخاص بدفتر الأستاذ العام والقيم الافتراضية عند إضافة مستويات العملية في مستوى العملية.
رمز مستلَم وغير مطبَق: حدد رمز دفتر الأستاذ العام الافتراضي للاستلام غير المُطبق ووصفه الذي يحتوي على حساب أصل مقابل الذي يُحدَّث عند تحديد المدفوعات وعند تطبيقها.
رمز الرسوم المالية: إذا حدد رمز رسوم مالية ووصفه في رمز المعدل، فحدد رمز دفتر أستاذ عام افتراضي ووصف للشركة.
رمز الدفع المقدم: حدد رمزًا ووصفًا للدفع المسبق الافتراضي للشركة.
رمز رسوم مسؤول الرسوم المالية: حدد
تفاصيل الدفعات: حدد ما إذا كان يقوم النظام بإنشاء سجل واجهة دفتر أستاذ عام واحد لكل عملية دفع.
تفاصيل الرسوم المالية: حدد ما إذا كان يقوم النظام بإنشاء سجل واجهة دفتر أستاذ عام واحد للاستحقاق لكل رسم مالي.

في علامة التبويب الرسوم المالية، حدد المعلومات التالية:

نوع الرسوم: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
رمز المعدل: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
أيام السماح: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
النزاعات المموَّلة: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد الوصول إلى الرسوم المالية في مبالغ الفاتورة المتنازع عليها.
طباعة الإشعار: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد طباعة مستندات الرسوم المالية.
الحد الأدنى لرسوم العميل: حدد مربع الاختيار في حالة تقييم الحد الأدنى للرسوم المالية.
رمز الدورة: حدد
تكلفة الفائدة حسب التاريخ: حدد
تقريب الرسوم المتأخرة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان سيتم تقريب فواتير رسوم الفائدة الناتجة إلى أقرب وحدة عملة.
رسوم إدارية: حدد
أسلوب الحساب: حدد
الحد الأدنى للعميل: إذا حددت مربع الاختيار في الحد الأدنى لرسوم العميل، فحدد الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية المطلوب تقييمه. إذا كانت الرسوم المالية المحتسبة للعميل أقل من القيمة المحددة، فسيتم تقييم الحد الأدنى للرسوم.
الرقم الأخير: حدد رقم آخر إشعار تم إنشاؤه للرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام في ترقيم إشعارات الرسوم المالية باستخدام الرقم واحد.
البادئة: حدد

من علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونيًا، حدد المعلومات التالية:

تمكين تحويل الأموال إلكترونيًا: حدد مربع الاختيار ما إذا كانت معاملات تحويل الأموال إلكترونيًا قيد المعالجة بواسطة هذه الشركة.
تقويم النظام: حدد تحويل الأموال إلكترونيًا المُستخدَم لهذه الشركة. يتم إعداد التقويم وفقًا لمواصفات التقويم الخاص بالمكان.
أيام الاستحقاق: حدد عدد الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي في معالجة تحويل الأموال إلكترونيًا.
النوع: حدد نوع الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي.
أيام دفتر الأستاذ العمومي: حدد عدد الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ دفتر الأستاذ العمومي النهائي.
النوع: حدد نوع الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ دفتر الأستاذ العمومي النهائي.
أيام الإيداع: حدد عدد الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ أيام الإيداع النهائية.
النوع: حدد نوع الأيام المُستخدَمة لاحتساب نطاق تاريخ أيام الإيداع النهائية.
رمز نقد الإيداع: حدد رمز نقد الإيداع الصالح في الإدارة النقدية.
رمز نقد الائتمان: حدد رمز نقد الائتمان الصالح في الإدارة النقدية.
رمز دفع الإيداع: حدد رمز دفع الإيداع الصالح في الإدارة النقدية.
رمز الدفع الائتماني: حدد رمز دفع الائتمان الصالح في الإدارة النقدية.
معرّف شركة تحويل الأموال إلكترونياً: حدد رقم معرِّف شركة تحويل الأموال إلكترونيًا المُستخدَم لمعالجة غرفة المقاصة الأوتوماتيكية لتحديد الكيان الذي يستلم الأموال ويرسلها.
رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني: حدد رقم المذكرة المدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني مُستخدَم لأغراض تتعلق بالتطبيق النقدي لمعالجة الرصيد الائتماني.
يتطلب رموز الدفع النقدي: حدد

في علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:

خيار محاسبة الموافقة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان سيتم ترحيل الكمبيالات إلى مقبوضات الكمبيالة عند القبول.
رقم الكمبيالة: حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخلياً.
رقم التحويل: حدد رقم الحوالة الأخيرة للكمبيالة المخصص. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ النظام عندئذٍ بترقيم الحوالات باستخدام الرقم واحد.
رقم الكمبيالة الأخيرة: إذا حددت مربع الاختيار في الترقيم التلقائي للكمبيالات، عندئذ حدد رقم آخر كمبيالات معيّنة.
التحقق من الخطر البنكي: حدد مربع الاختيار ما إذا كان تُجري الشركة معالجة للمخاطر البنكية عند صرف حوالة مخصومة.
رمز دفع التحويل المخصوم: حدد رمز الدفع الافتراضي المُستخدَم لتحديث نظام الإدارة النقدية عند صرف حوالة مالية مخصومة.
التحكم في التحويل: حدد مربع الاختيار لاستخدام عنصر التحكم في التحويل ومعالجة الكمبيالة ذات تاريخ الاستحقاق الواحد.
رمز الموافقة: إذا حددت مربع الاختيار في خيار محاسبة الموافقة، عندئذ حدد رمز موافقة كمبيالة ووصفها.
رمز الإيراد المالي: حدد رمز إيراد مالي ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة الإيراد المالي للكمبيالة.
رمز المصروفات المالية: حدد رمز مصروفات مالية ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
رمز مرفوض: حدد رمزًا مرفوضًا ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة الكمبيالة المرفوضة.

انقر فوق حفظ.