إنشاء المعاملة التلقائية لدفتر الأستاذ النقدي والترقيم المرجعي

استخدم هذا الإجراء لتحديد الترقيم التلقائي لرقم المعاملة ورقم المرجع. وبعد إتمام هذه الخطوات، يمكنك إنشاء المستندات بدون تعبئة رقم المعاملة/المرجع على النماذج.

يمكن تنفيذ هذا الإجراء من خلال مسؤول التطبيق أو مسؤول النقد.

  1. حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد عام > مجموعة الإدارة النقدية.
  2. افتح سجل مجموعة إدارة نقدية.
  3. حدد المعلومات التالية:
  4. من علامة التبويب رقم المعاملة التلقائي في قسم "رقم المعاملة التلقائي حسب" (حدد خيارًا واحدًا فقط)، حدد مستوى واحدًا لاستخدام الترقيم التلقائي للمعاملات من خلاله.
  5. من علامة التبويب رقم المرجع التلقائي في قسم "رقم المرجع التلقائي حسب"، حدد مستوى واحد لاستخدام الترقيم التلقائي لأعداد المرجع من خلاله.
  6. في أي من علامات التبويب، عندما تقوم بتحديد الترقيم التلقائي من خلال مستوى، يجب عليك فتح سجل المطابقة وتمكينه للترقيم التلقائي. على سبيل المثال، سجل معاملة بنك أو رمز النقد أو شركة:
    1. في حالة تحديد مستوى الشركة، فحينها افتح سجل شركة دفتر الأستاذ العمومي وحدد مربع الاختيار ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي.
    2. إذا قمت بتحديد مستوى رمز النقد، فحينها افتح سجل رمز النقد وحدد مربع الاختيار ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي.
    3. في حالة تحديد مستوى رمز المعاملة البنكية، فحينها افتح سجل رمز المعاملة البنكية وحدد مربع الاختيار ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي.
    4. إذا قمت بتحديد المجموعة مستوى رمز المعاملة البنكية ورمز النقد، فحينها افتح كلاً من سجل رمز النقد وسجل رمز المعاملة البنكية وحدد مربع الاختيار ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي لكل منهما.
  7. في نماذج قسم "تطبيق الترقيم التلقائي لـ" في كلٍ من علامات التبويب، حدد نموذجاً واحداً أو أكثر.
  8. إذا أردت أن تبدأ مستنداتك برقم معيّن، عندها قم بتحديد آخر رقم تم استخدامه. يتم استخدام فئة أعمال رقم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي لتخزين آخر رقم معاملة/مرجع مستخدم وتعقبه.
    1. سجّل الدخول بصفتك مسؤول تطبيقات وحدد إدارة النقدية > معالجة دفتر الأستاذ النقدي > دفتر الأستاذ النقدي للعملية > رقم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي.
    2. انقر فوق إنشاء.
    3. حدد المعلومات التالية:
      مجموعة إدارة النقد
      حدد مجموعة إدارة نقدية.
      نوع مستند دفتر الأستاذ النقدي
      حدد نوع المستند لبدء الترقيم التلقائي من خلاله. والقيم الصالحة هي إيصال النقد، معاملة دفتر الأستاذ النقدي، الدفعة المرتجعة، نقل الأموال إلكترونيًا، دفع دفتر الأستاذ النقدي.
      الشركة
      إذا قمت بتحديد الترقيم التلقائي في مجموعة الإدارة النقدية عند مستوى الشركة، فحينها حدد القيمة للشركة التي قمت بإعدادها.
      رمز النقد
      • إذا قمت بتحديد الترقيم التلقائي في مجموعة إدارة نقدية عند مستوى رمز النقد، فحينها حدد القيمة لرمز النقد الذي قمت بإعداده.
      • إذا قمت بتحديد الترقيم التلقائي لمجموعة مستوى رمز المعاملة البنكية ورمز النقد، فحينها حدد القيمة لرمز النقد الذي قمت بإعداده.
      رمز المعاملة البنكية
      • إذا قمت بتحديد الترقيم التلقائي في مجموعة الإدارة النقدية عند مستوى رمز المعاملة، فحينها حدد القيمة لرمز المعاملة الذي قمت بإعداده.
      • إذا قمت بتحديد الترقيم التلقائي لمجموعة مستوى رمز المعاملة البنكية ورمز النقد، فحينها حدد القيمة لرمز المعاملة البنكية الذي قمت بإعداده.
      آخر رقم مستخدَم
      حدد آخر رقم مستخدَم لنوع المستند هذا. سيبدأ ترقيم المستند عند هذا الرقم + 1.
    4. انقر فوق حفظ.

      يتم إنشاء سجل رقم معاملة تلقائي لدفتر الأستاذ النقدي مع نوع الإنشاء الذي تم إنشاؤه يدوياً.

      ملاحظة

      يمكنك تحديد آخر رقم مستخدم يدويًا إذا لم يكن هناك سجلات رقم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي مع نوع الإنشاء الذي تم إنشاؤه تلقائيًا. ويتم إنشاء هذا السجل الذي تم إنشاؤه تلقائيًا عندما تقوم بإنشاء مستند قابل للتطبيق. ويعد إنشاء آخر رقم مستخدم يدويًا إجراءً لمرة واحدة. لا يمكنك تغيير أحد السجلات. وإذا قمت بإنشاء سجل بآخر رقم مستخدم غير صحيح، يجب عليك إنشاء سجلًا آخرًا باستخدام القيمة الصحيحة. يمكنك تحديد آخر رقم مستخدم يدويًا فقط إذا لم يكن هناك سجلات مرقمة تلقائية تم إنشاؤها بعد.