إنشاء تنسيقات الدفع النقدي
- حدد الماليات > الإدارة النقدية > إعداد النقد > تنسيقات الدفع النقدي.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة تبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد. حيث يمثل رمز النقد الحسابات البنكية.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية. فهذا يمثل نوعاً من أنواع الدفع.
- مجموعة عمليات المدفوعات
- حدد معرِّفاً ليتم استخدامه لفصل المورّدين إلى مجموعات لتمكين المعالجة المتزامنة مع دورة الدفع النقدي.
- تنسيق الدفع
- حدد تنسيقاً للدفع النقدي. حيث يمكن إنشاء دفعات نقدية بتنسيقات متعددة.
- رمز الدولة
- حدد رمز دولة للدفع النقدي.
- تكوين FTP
- حدد تكوين إعداد FTP حيثما تُرسل ملفات الإخراج بتنسيق CSV.
- ملف تفاصيل FTP
- حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف التفاصيل من خلال بروتوكول FTP الذي يتم إنشاؤه في ملف إخراج بتنسيق CSV.
- أرقام الدفع المُصدر للبنك
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام أرقام الدفع المصدر للبنك بدلاً عن تنسيق الدفع.
- رقم مستند البدء
- لتحديد مستنداً مطبوعاً للبدء برقم غير 1، حدد رقم مستند البدء مثالاً عبارة عن شيكات مطبوعة. إذا كان الحقل فارغاً، فسيتم استخدام القيمة الافتراضية لرقم تنسيق الدفع النقدي.ملاحظة
وهذا الخيار غير متوفر إذا قمت بتحديد مربع الاختيار أرقام الدفع المُصدر للبنك.
- رمز المعاملة البنكية للرفض
- إذا حددت ملف غرفة المقاصة الأوتوماتيكية، أو الملف الإلكتروني، أو ملف التحويل السريع، أو ملف ETEBAC، في حقل تنسيق الدفع، عندئذ حدد رمز معاملة بنكية. يتم إنشاء تسوية معاملة بنكية عند رفض البنك لسجل ملف الدفع.
-
من علامة التبويب خيارات الحوالة، حدد المعلومات التالية:
- استخدام قالب IDM
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام قوالب IDM.
- خيار الحوالة
- حدد خيار الحوالة:
-
مرفق دائماً
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج الحوالة مرفقاً دائماً بالدفع.
-
مستند فائض
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج التحويل مرفقاً بالدفع، والحوالة تحتوي على بنود أكثر من المذكورة في حقل عدد بنود الحوالة
-
حوالة منفصلة
حدد هذه القيمة إذا كان نموذج الحوالة غير مرفق بالدفع، لكن يتم طباعته في نموذج منفصل.
-
مرفق دائماً
- عدد بنود الحوالة
- لطباعة صفحات الحوالة، حدد عدد البنود التي سيتم طباعتها في نموذج المرفق أو نموذج الحوالة الأصلية. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون 14 هو القيمة الافتراضية.
- عدد بنود الحوالة الفائضة
- إذا قمت بتحديد مستند فائض في قائمة خيارات الحوالة، فحدد عدد سطور التفاصيل التي سيتم طباعتها في حوالة الفائض. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون 58 هو القيمة الافتراضية.
- خيار نص اللغة
- حدد اللغة التي تُطبع مستندات الدفع وصفحات الحوالة بها.
- انقر فوق حفظ.