إنشاء قوالب التسوية

حدد الماليات > إدارة النقد > إعداد النقد > إعداد التسوية البنكية > قوالب التسوية.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الوصف: قم بتوفير وصف للقالب.
مجموعة إدارة النقد: حدد مجموعة إدارة النقد.
الفئة: حدد بشكل اختياري فئةً ما.
النظام: حدد بشكل اختياري رمز نظام لاستخدامه للتسوية.
الحساب: حدد حساباً نقدياً.
رمز المعاملة البنكية: اختياريًا، حدد رمز المعاملة البنكية.
حقل مطابقة البند: يتم استخدام هذا الحقل لمطابقة بند كشف الحساب البنكي بالمعاملة. على سبيل المثال، يتم استخدام رقم المعاملة لمطابقة رقم معاملة بند كشف الحساب البنكي برقم معاملة دفتر الأستاذ النقدي.
إذا تم تحديد كلاً من حقل مطابقة البند واستبدال متغير النص لرقم المعاملة، فعندئذٍ سيصبح حقل مصدر رقم المعاملة متوفراً. الخيارات الصالحة هي مرجع ذي صلة (افتراضي) أو المرجع البنكي أو مرجع النص. هذه هي القيمة المُستخدَمة في حقل مطابقة البند.
إزالة الأصفار البادئة: حدد مربع الاختيار هذا لإلغاء الأصفار البادئة في رقم المعاملة في كشف الحساب البنكي. وتجعل عملية إزالة الأصفار البادئة مطابقة رقم معاملة كشف الحساب البنكي برقم المعاملة في النظام أسهل.
إزالة الحروف الأبجدية: حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية الرقمية من المتغير المستخدَم لرقم المعاملة. يتم تضمين القيمة الرقمية فقط في حقل مطابقة البند.

انقر فوق حفظ.