إنشاء قواعد مطابقة التسوية
- حدد الماليات > إدارة النقد > إعداد النقد > إعداد التسوية البنكية > قواعد مطابقة التسوية.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد رمز قاعدة مطابقة التسوية وقدِّم وصفًا.
-
حدد المعلومات التالية:
- قاعدة كشف الحساب
- حدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد بنود كشف الحساب البنكي. تُطبق قيمة حقل مطابقة بند كشف الحساب على بنود كشف الحساب البنكي. ملاحظة
يجب أن تتضمن المجموعة المخصصة الحقل DebitCreditIndicator في حالة تحديد الخيار التسوية حسب المبلغ.
للحصول على معلومات بخصوص المجموعات المخصصة، راجع إنشاء مجموعات مخصصة.
- حقل مطابقة بند كشف الحساب
- حدد متغيرات النص أو القيم أو كليهما، في حالة تحديد قاعدة كشف الحساب.
في حالة استخدام استبدال متغير النص، يتوفر الحقل مصدر متغير في كشف الحساب. الخيارات الصالحة هي مرجع ذي صلة ومرجع البنك ومرجع النص. وهذه هي القيمة المُراد استبدالها من بند كشف الحساب البنكي.
- إزالة الأصفار البادئة
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة. يمكن أن تساعد إزالة الأصفار البادئة في محاذاة القيم لحقل مطابقة البند إذا كان أحد الحقول فقط يحتوي على أصفار بادئة.
- إزالة الحروف الأبجدية
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية من المتغير المُستخدَم لرقم المعاملة.
- إزالة سلسلة الأحرف
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
- قاعدة النظام
- حدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد معاملات دفتر الأستاذ النقدي أو معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي. تُطبق قيمة حقل مطابقة بند النظام على المعاملات.ملاحظة
يجب أن تتضمن المجموعة المخصصة الحقل DebitCreditIndicator في حالة تحديد الخيار التسوية حسب المبلغ.
للحصول على معلومات بخصوص المجموعات المخصصة، راجع إنشاء مجموعات مخصصة.
- حقل مطابقة بند النظام
- حدد متغيرات النص أو القيم أو كليهما، في حالة تحديد قاعدة النظام.
- إزالة الأصفار البادئة
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة. يمكن أن تساعد عملية إزالة الأصفار البادئة في محاذاة القيم لحقل مطابقة البند إذا كان أحد الحقول فقط يحتوي على أصفار بادئة.
- إزالة الحروف الأبجدية
- حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الحروف الأبجدية من المتغير المُستخدَم لرقم المعاملة.
- إزالة سلسلة الأحرف
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
- إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
- حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف المُراد إزالتها. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
-
في قسم "الخيارات الإضافية"، حدد المعلومات التالية:
- التسوية حسب المبلغ
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يُعرض الحقل التسوية حسب نوع المبلغ.
- التسوية حسب نوع المبلغ
- حدد ما إذا كنت تريد تسوية معاملات المدين أم الدائن. هذا الخيار صالح لجميع أنواع المطابقة. لا تتوافر التفاوتات عند استخدام التسوية حسب المبلغ.
- نوع المطابقة
- حدد نوع المطابقة. وإليك الخيارات المتوفرة:
- واحد إلى واحد: بند كشف حساب بنكي واحد إلى معاملة جانب نظام واحدة
- واحد للعديد: بند كشف حساب بنكي واحد إلى معاملات جانب نظام متعددة
- العديد لواحد: بنود كشف حساب بنكي متعددة إلى معاملة جانب نظام واحدة
- العديد للعديد: بنود كشف حساب بنكي متعددة إلى معاملات جانب نظام متعددة
- نسبة التفاوت
- حدد النسبة المئوية التي يمكن تجاوزها.
- مبلغ التفاوت
- حدد المبلغ الذي يمكن تجاوزه.
- استخدام فاصل زمني قدره يوم
- حدد مربع الاختيار هذا من أجل استخدام فاصل زمني قدره يوم. إذا حددت هذا الخيار، يتوافر الحقلين فاصل زمني قدره يوم ويوم مستقبلي.ملاحظة
يجب أن يكون للمعاملات نفس تاريخ الكشف عند عدم تحديد فاصل زمني قدره يوم ويوم مستقبلي.
- فاصل زمني قدره يوم
- حدد عدد الأيام الماضية المُراد تضمينها في التسوية.
- يوم مستقبلي
- حدد عدد الأيام المستقبلية المُراد تضمينها في التسوية.
- انقر فوق حفظ.